รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 09:19:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 98,549.00 | (98,549.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 113,648.28 | (113,648.28) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 655,216.65 | 148,684.28 | (615,248.20) | 188,652.73 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 97,399.28 | (97,399.28) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,673,006.93 | (4,673,006.93) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 13,680.00 | (13,680.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 237,500.00 | (237,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 24,640.00 | (24,640.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,343,186.93 | (5,343,186.93) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 47,353.30 | 67,718.22 | (47,353.30) | 67,718.22 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,445,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,445,700.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (717,723.35) | 0.00 | (111,144.09) | (828,867.44) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,839,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,839,800.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (985,228.71) | 0.00 | (189,330.41) | (1,174,559.12) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (752,231.34) | 0.00 | (48,375.00) | (800,606.34) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 67,900.00 | 0.00 | 0.00 | 67,900.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (16,401.96) | 0.00 | (5,658.34) | (22,060.30) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,875,800.00 | 1,818,000.00 | (999,000.00) | 3,694,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,212,684.22) | 998,999.00 | (2,021,015.87) | (3,234,701.09) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,499.00) | 0.00 | 0.00 | (8,499.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 85,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 117,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 92,400.00 | (92,400.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (84,999.00) | 0.00 | (780.32) | (85,779.32) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 175,210.00 | 0.00 | 0.00 | 175,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (175,199.00) | 0.00 | 0.00 | (175,199.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,811.84) | 0.00 | (7,200.42) | (66,012.26) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 09:19:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 375,802.86 | 22,000.00 | 0.00 | 397,802.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (357,426.19) | 0.00 | (7,621.66) | (365,047.85) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,591,323.00 | 0.00 | 0.00 | 1,591,323.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,591,299.00) | 0.00 | 0.00 | (1,591,299.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 20,442,614.03 | (20,442,614.03) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 17,536,279.50 | (17,536,279.50) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 107,906.30 | (107,906.30) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,000.00) | 2,000.00 | (300.00) | (300.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,198,486.93 | (5,198,486.93) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 64,954.22 | (64,954.22) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 4,600.00 | (4,600.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 82,079.03 | (82,079.03) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 237,500.00 | (237,500.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (655,216.65) | 615,248.20 | (148,684.28) | (188,652.73) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,380.00 | (1,380.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 551,655.43 | 0.00 | (551,655.43) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (7,252,995.27) | 551,655.43 | 0.00 | (6,701,339.84) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (865,390.71) | 0.00 | 0.00 | (865,390.71) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (255,288.84) | (255,288.84) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) | (8,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (10,069.00) | (10,069.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,100.00) | (2,100.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 1,005,440.00 | (3,384,603.00) | (2,379,163.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 2,400.00 | (11,240,600.80) | (11,238,200.80) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 79,640.00 | (6,108,783.30) | (6,029,143.30) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 46,485.00 | (615,248.20) | (568,763.20) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (102,199.28) | (102,199.28) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,768,523.40) | (3,768,523.40) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,883,360.00 | 0.00 | 2,883,360.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 673,980.00 | 0.00 | 673,980.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,378,603.00 | (999,440.00) | 2,379,163.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 43,196.40 | 0.00 | 43,196.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 101,490.60 | (3,647.40) | 97,843.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 20,219.40 | 0.00 | 20,219.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 86,997.00 | (19,380.00) | 67,617.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 09:19:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 10,117.00 | (6,000.00) | 4,117.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 107,122.00 | (4,600.00) | 102,522.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 25,521.00 | 0.00 | 25,521.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 305,800.00 | (2,880.00) | 302,920.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 45,350.00 | (3,200.00) | 42,150.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 374,011.00 | (9,900.00) | 364,111.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,920.00 | (1,920.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,420,441.28 | (74,028.22) | 4,346,413.06 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 419,404.66 | (14,871.00) | 404,533.66 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 12,400.00 | 0.00 | 12,400.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,779,600.50 | (9,900.00) | 3,769,700.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 94,994.61 | 0.00 | 94,994.61 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 14,211.69 | (2,000.00) | 12,211.69 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,818.00 | 0.00 | 5,818.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 7,158.30 | 0.00 | 7,158.30 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 69,300.00 | 0.00 | 69,300.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 154,925.00 | (1,400.00) | 153,525.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 29,760.00 | (16,500.00) | 13,260.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 111,144.09 | 0.00 | 111,144.09 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 189,330.41 | 0.00 | 189,330.41 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 5,658.34 | 0.00 | 5,658.34 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 203,017.87 | 0.00 | 203,017.87 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 780.32 | 0.00 | 780.32 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,621.66 | 0.00 | 7,621.66 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 48,375.00 | 0.00 | 48,375.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,380.00 | 0.00 | 1,380.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 102,199.28 | 0.00 | 102,199.28 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 273,357.84 | 0.00 | 273,357.84 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 615,248.20 | (46,485.00) | 568,763.20 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 3,648.40 | 0.00 | 3,648.40 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 7,478,721.36 | (38,720.00) | 7,440,001.36 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,640,508.02 | (1,640,508.02) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,363,908.02 | (1,363,908.02) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 88,885,881.23 | (88,885,881.23) | 0.00 |