รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 09:15:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 75,731.09 | (75,731.09) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,496.00 | (7,496.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 87,250.00 | 0.00 | 0.00 | 87,250.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 7,496.00 | (7,496.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,784,405.29 | (1,784,405.29) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 120,000.00 | (120,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 45,829.00 | 1,766,775.29 | (1,784,405.29) | 28,199.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 12,638.90 | 16,925.30 | (22,089.20) | 7,475.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,002,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (534,902.06) | 0.00 | (61,097.07) | (595,999.13) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,441,150.00 | 0.00 | 0.00 | 2,441,150.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,764,194.66) | 0.00 | (65,702.00) | (1,829,896.66) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 317,875.00 | 47,000.00 | 0.00 | 364,875.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 96,290.00 | (96,290.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (160,086.71) | 0.00 | (23,377.77) | (183,464.48) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,284,800.00 | 0.00 | (49,800.00) | 2,235,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,613,795.28) | 49,798.00 | (210,654.47) | (1,774,651.75) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 19,700.00 | 0.00 | 19,700.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 19,700.00 | (19,700.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (16,249.43) | (16,249.43) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 9,000.00 | 83,500.00 | (1,800.00) | 90,700.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 159,380.00 | (159,380.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,656.99) | 0.00 | (2,000.38) | (3,657.37) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 273,120.75 | 0.00 | 0.00 | 273,120.75 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (273,113.75) | 0.00 | 0.00 | (273,113.75) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (28,504.10) | 0.00 | (4,500.00) | (33,004.10) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 316,034.40 | 22,000.00 | (70,260.00) | 267,774.40 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (297,658.73) | 70,257.00 | (7,621.66) | (235,023.39) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 45,491.60 | 0.00 | (8,495.80) | 36,995.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 09:15:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 3,610.00 | (3,610.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (33,496.18) | 8,494.80 | (5,700.00) | (30,701.38) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,306,990.00 | 0.00 | (575,900.00) | 731,090.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,306,983.00) | 575,897.00 | 0.00 | (731,086.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,557.92) | 4,413,633.45 | (4,467,075.53) | (55,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,323,014.35 | (4,323,014.35) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 87,250.58 | (87,250.58) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (7,226.79) | 14,488.28 | (16,733.54) | (9,472.05) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (45,829.00) | 1,752,877.79 | (1,735,247.79) | (28,199.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 22,798.88 | (22,798.88) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,062.33 | (15,062.33) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 62,739.09 | (62,739.09) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (87,250.00) | 0.00 | 0.00 | (87,250.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,496.00 | (6,496.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (10,193.78) | 0.00 | 0.00 | (10,193.78) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 322,065.15 | 0.00 | (322,065.15) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (253,293.45) | 322,065.15 | (5,417.50) | 63,354.20 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 19,700.00 | (19,700.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,089,503.40) | 0.00 | 0.00 | (2,089,503.40) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (900.00) | (900.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,237,080.00) | (1,237,080.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,571,179.20) | (2,571,179.20) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 4,300.00 | (2,432,172.62) | (2,427,872.62) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,099,449.60) | (3,099,449.60) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,952,180.00 | 0.00 | 1,952,180.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,020,860.00 | (734,120.00) | 286,740.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,237,080.00 | 0.00 | 1,237,080.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 38,483.60 | 0.00 | 38,483.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 61,058.80 | (3,333.40) | 57,725.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 8,602.20 | 0.00 | 8,602.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 35,400.00 | (3,000.00) | 32,400.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 | 1,920.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 7,470.00 | 0.00 | 7,470.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 136,575.50 | (126,975.50) | 9,600.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,349,184.12 | (16,925.30) | 1,332,258.82 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 09:15:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 208,334.51 | 0.00 | 208,334.51 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 151,400.00 | 0.00 | 151,400.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,914,578.00 | 0.00 | 1,914,578.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 101,906.07 | (12,996.66) | 88,909.41 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 20,250.66 | 0.00 | 20,250.66 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,582.94 | (1,491.62) | 7,091.32 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 132,180.00 | 0.00 | 132,180.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 154,795.50 | 0.00 | 154,795.50 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 4,989.84 | 0.00 | 4,989.84 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 61,097.07 | 0.00 | 61,097.07 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 23,377.77 | 0.00 | 23,377.77 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 210,654.47 | 0.00 | 210,654.47 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 16,249.43 | (14,282.50) | 1,966.93 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,000.38 | 0.00 | 2,000.38 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,621.66 | 0.00 | 7,621.66 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 65,702.00 | 0.00 | 65,702.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 6,496.00 | 0.00 | 6,496.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 713,746.40 | 0.00 | 713,746.40 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 874,000.00 | (3,496.00) | 870,504.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,128,101.55 | (1,128,101.55) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 890,487.91 | (890,487.91) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 28,544,354.05 | (28,544,354.05) | 0.00 |