รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 09:15:58
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 68,923.00 | (68,923.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 67,553.00 | (67,553.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,750.00 | (3,750.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 7,000.00 | 56,875.00 | (2,250.00) | 61,625.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,920.00 | (2,920.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,980,976.85 | (1,980,976.85) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 46,000.00 | (46,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 22,329.20 | 2,079,200.85 | (2,093,273.65) | 8,256.40 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 46,902.00 | 104,957.00 | (93,804.00) | 58,055.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 905,000.00 | 0.00 | 0.00 | 905,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (263,660.58) | 0.00 | (22,626.03) | (286,286.61) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (930,196.44) | 0.00 | (74,900.00) | (1,005,096.44) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 857,500.00 | 0.00 | 0.00 | 857,500.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (464,146.82) | 0.00 | (50,746.33) | (514,893.15) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 266,900.00 | 126,400.00 | 0.00 | 393,300.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 185,550.00 | (185,550.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (168,195.00) | 0.00 | (27,027.26) | (195,222.26) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,082,470.00 | 0.00 | 0.00 | 2,082,470.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,650,279.38) | 0.00 | (102,157.76) | (1,752,437.14) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,685.00 | 0.00 | 0.00 | 99,685.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (50,279.48) | 0.00 | (9,968.50) | (60,247.98) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 59,198.00 | (13,599.00) | 45,599.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 333,868.00 | (333,868.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | (895.29) | (895.29) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 89,140.00 | 0.00 | 0.00 | 89,140.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (89,138.00) | 0.00 | 0.00 | (89,138.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,565.21) | 0.00 | (7,200.42) | (72,765.63) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 24,610.00 | (12,305.00) | 12,305.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 35,865.50 | (35,865.50) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 27.73 | (200.03) | (172.30) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 249,441.76 | 50,299.09 | 0.00 | 299,740.85 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 09:15:58
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 40,300.00 | (40,300.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (211,740.97) | 0.00 | (14,278.94) | (226,019.91) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,006,568.96 | 0.00 | 0.00 | 1,006,568.96 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,006,553.96) | 0.00 | 0.00 | (1,006,553.96) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (21,400.00) | 5,625,103.84 | (5,791,688.64) | (187,984.80) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 5,424,817.65 | (5,424,817.65) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 115,247.53 | (115,247.53) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,734.80) | 2,734.80 | (4,500.00) | (4,500.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (929.20) | 1,754,804.55 | (1,761,805.35) | (7,930.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 34,883.95 | (34,883.95) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,088.39 | (5,088.39) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (7,000.00) | 0.00 | (54,625.00) | (61,625.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,028.00 | (8,028.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (26,915.07) | 0.00 | 0.00 | (26,915.07) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 251,464.06 | 251,464.06 | (502,928.12) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,382,576.85) | 502,928.12 | (251,464.06) | (3,131,112.79) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (627,823.22) | 0.00 | 0.00 | (627,823.22) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (400.00) | (400.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 109,270.00 | (1,476,790.00) | (1,367,520.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,685,811.95) | (2,685,811.95) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 6,001.80 | (2,087,081.45) | (2,081,079.65) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 2,250.00 | (56,875.00) | (54,625.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,516,142.49) | (1,516,142.49) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,389,970.00 | 0.00 | 1,389,970.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,476,790.00 | (112,270.00) | 1,364,520.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 29,534.00 | 0.00 | 29,534.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 46,770.60 | (2,469.60) | 44,301.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 43,500.00 | (3,000.00) | 40,500.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 16,172.00 | 0.00 | 16,172.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 37,075.00 | 0.00 | 37,075.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 19,040.00 | (640.00) | 18,400.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 22,100.00 | (800.00) | 21,300.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 34,899.00 | (200.00) | 34,699.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,178,709.41 | (113,052.00) | 1,065,657.41 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 711,556.20 | (346,267.36) | 365,288.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 09:15:58
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 96,872.85 | 0.00 | 96,872.85 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,367,392.00 | (160,800.00) | 2,206,592.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 68,315.44 | 0.00 | 68,315.44 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 46,379.36 | (2,345.44) | 44,033.92 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 15,526.09 | (389.36) | 15,136.73 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 469.20 | 0.00 | 469.20 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,902.91 | 0.00 | 2,902.91 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 172,495.50 | 0.00 | 172,495.50 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 12,239.50 | 0.00 | 12,239.50 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 130,008.10 | (37,870.20) | 92,137.90 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 445,250.00 | (1,758.00) | 443,492.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 22,626.03 | 0.00 | 22,626.03 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 74,900.00 | 0.00 | 74,900.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 50,746.33 | 0.00 | 50,746.33 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 27,027.26 | 0.00 | 27,027.26 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 102,157.76 | 0.00 | 102,157.76 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 9,968.50 | 0.00 | 9,968.50 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 895.29 | 0.00 | 895.29 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 200.03 | (27.73) | 172.30 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 13,197.74 | 0.00 | 13,197.74 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 8,028.00 | 0.00 | 8,028.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 56,875.00 | (2,250.00) | 54,625.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2,469.60 | 0.00 | 2,469.60 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,028,026.19 | (1,028,026.19) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 880,700.27 | (880,700.27) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 29,767,982.29 | (29,767,982.29) | 0.00 |