รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800079 สพด.รบ. Report Time : 09:15:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 990,987.65 | (990,987.65) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 481,547.93 | (481,547.93) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 103,250.00 | 296,023.00 | (24,360.00) | 374,913.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,359,848.41 | (4,359,848.41) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 325,000.00 | (325,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 144,600.00 | (144,600.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 64,670.00 | 4,294,173.95 | (4,295,731.45) | 63,112.50 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 60,106.09 | 67,808.50 | (94,010.34) | 33,904.25 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,029,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,029,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,028,995.00) | 0.00 | 0.00 | (2,028,995.00) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (822,094.40) | 0.00 | (29,972.96) | (852,067.36) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,550,000.00 | 779,000.00 | 0.00 | 2,329,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 909,000.00 | (909,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (557,341.97) | 0.00 | (99,183.59) | (656,525.56) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 356,800.00 | 156,000.00 | 0.00 | 512,800.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 336,410.00 | (336,410.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (220,729.28) | 0.00 | (22,809.16) | (243,538.44) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,492,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,492,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,979,987.75) | 0.00 | (99,875.00) | (2,079,862.75) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 109,400.00 | 116,100.00 | 0.00 | 225,500.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 172,300.00 | (172,300.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (103,335.35) | 0.00 | (2,941.29) | (106,276.64) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 97,940.00 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (97,938.00) | 0.00 | 0.00 | (97,938.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | (6,890.00) | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,672.07) | 6,889.00 | (7,200.42) | (65,983.49) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 295,616.50 | 28,299.09 | (38,615.00) | 285,300.59 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (276,270.33) | 38,613.00 | (9,366.50) | (247,023.83) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 47,700.00 | 0.00 | (9,700.00) | 38,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800079 สพด.รบ. Report Time : 09:15:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (39,281.96) | 9,699.00 | (7,604.52) | (37,187.48) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (58,690.00) | 12,606,231.38 | (12,611,291.38) | (63,750.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 11,891,409.07 | (11,891,409.07) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (6,441.51) | 93,635.79 | (87,194.28) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,655.87) | 1,655.87 | (861.47) | (861.47) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (5,980.00) | 3,348,276.62 | (3,342,296.62) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 83,072.03 | (83,072.03) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 34,882.49 | (34,882.49) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 339,700.00 | (339,700.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (103,250.00) | 24,360.00 | (296,023.00) | (374,913.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 185,879.86 | (185,879.86) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 302,471.40 | 0.00 | (302,471.40) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (212,515.50) | 302,471.40 | 0.00 | 89,955.90 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,218,010.00) | 0.00 | 0.00 | (2,218,010.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) | (50,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,268,370.00) | (2,268,370.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 18,717.83 | (8,666,084.33) | (8,647,366.50) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 100,750.00 | (5,015,011.96) | (4,914,261.96) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (33,200.00) | (33,200.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (24,360.00) | (24,360.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (296,023.00) | (296,023.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,706,644.89) | (3,706,644.89) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,109,680.00 | 0.00 | 3,109,680.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 379,320.00 | 0.00 | 379,320.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,268,370.00 | (174,490.00) | 2,093,880.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 60,513.60 | 0.00 | 60,513.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 95,883.80 | (5,113.40) | 90,770.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 11,379.60 | 0.00 | 11,379.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 64,050.00 | (7,350.00) | 56,700.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,355.00 | 0.00 | 3,355.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 26,256.00 | (720.00) | 25,536.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 16,050.00 | 0.00 | 16,050.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 178,200.00 | (9,000.00) | 169,200.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 220,170.66 | (14,097.83) | 206,072.83 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,379,797.90 | (67,808.50) | 3,311,989.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800079 สพด.รบ. Report Time : 09:15:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 661,811.74 | (1,280.00) | 660,531.74 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 136,365.20 | 0.00 | 136,365.20 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,231,392.29 | (184,950.00) | 3,046,442.29 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 76,373.60 | 0.00 | 76,373.60 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 22,252.70 | (2,510.80) | 19,741.90 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 239,110.00 | 0.00 | 239,110.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 139,650.00 | (40,000.00) | 99,650.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 11,585.00 | (200.00) | 11,385.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 29,972.96 | 0.00 | 29,972.96 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 99,183.59 | 0.00 | 99,183.59 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 22,809.16 | 0.00 | 22,809.16 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 99,875.00 | 0.00 | 99,875.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,941.29 | 0.00 | 2,941.29 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 8,285.30 | 0.00 | 8,285.30 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,604.52 | 0.00 | 7,604.52 |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 185,024.93 | 0.00 | 185,024.93 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 296,023.00 | 0.00 | 296,023.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,113.40 | 0.00 | 5,113.40 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 5,281,914.00 | (738,000.00) | 4,543,914.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,552,629.93 | (1,552,629.93) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,365,700.19 | (1,365,700.19) | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800079 สพด.รบ. Report Time : 09:15:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 65,867,080.65 | (65,867,080.65) | 0.00 |