รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800084 สพด.ปข. Report Time : 09:16:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 166,107.70 | (166,107.70) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | (20,000.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 218,548.73 | (218,548.73) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 20,097.56 | (20,097.56) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 185,380.00 | 161,315.00 | (180,305.00) | 166,390.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 171,091.17 | (171,091.17) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,190,735.90 | (4,190,735.90) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 90,000.00 | (90,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,183,854.50 | (4,183,854.50) | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,946,000.00 | 498,600.00 | 0.00 | 5,444,600.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 498,600.00 | (498,600.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,327,890.37) | 0.00 | (341,922.72) | (1,669,813.09) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,381,266.00 | 0.00 | 0.00 | 7,381,266.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,568,499.84) | 0.00 | (197,930.64) | (6,766,430.48) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 421,000.00 | 0.00 | 0.00 | 421,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (200,106.46) | 0.00 | (26,755.06) | (226,861.52) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,507,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,507,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,654,353.33) | 0.00 | (210,452.01) | (2,864,805.34) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 58,500.00 | 0.00 | 158,500.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 134,330.00 | (134,330.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,999.00) | 0.00 | (797.81) | (100,796.81) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 88,710.00 | 0.00 | 0.00 | 88,710.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (88,708.00) | 0.00 | 0.00 | (88,708.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,733.71) | 0.00 | (7,200.42) | (72,934.13) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 71,999.86 | 0.00 | 0.00 | 71,999.86 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (71,997.86) | 0.00 | 0.00 | (71,997.86) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 326,922.50 | 28,299.09 | 0.00 | 355,221.59 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (305,768.59) | 0.00 | (10,253.80) | (316,022.39) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 92,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (84,564.84) | 0.00 | (3,800.00) | (88,364.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800084 สพด.ปข. Report Time : 09:16:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,658,797.00 | 570,000.00 | 0.00 | 2,228,797.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,658,785.00) | 0.00 | (569,999.00) | (2,228,784.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 13,105,000.41 | (13,105,000.41) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 12,221,640.15 | (12,221,640.15) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,096.46) | 137,356.25 | (135,259.79) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (413.02) | 2,013.02 | (1,900.00) | (300.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,803,693.38 | (3,803,693.38) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 53,612.41 | (53,612.41) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 54,176.44 | (54,176.44) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 104,131.40 | (104,131.40) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (185,380.00) | 180,305.00 | (161,315.00) | (166,390.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,776.17 | (9,776.17) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 788,215.33 | 0.00 | (788,215.33) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,054,109.37) | 788,215.33 | 0.00 | (265,894.04) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,288,818.84) | 0.00 | 0.00 | (5,288,818.84) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (10,296.00) | (10,296.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (97.56) | (97.56) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (27,360.00) | (27,360.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 217,850.00 | (2,862,825.00) | (2,644,975.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (7,802,917.56) | (7,802,917.56) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 20,120.00 | (5,328,536.48) | (5,308,416.48) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (180,305.00) | (180,305.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (161,315.00) | (161,315.00) |
| 4308010117 TR-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,209,369.89) | (3,209,369.89) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,162,880.00 | 0.00 | 2,162,880.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,042.40 | 0.00 | 5,042.40 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 853,440.00 | 0.00 | 853,440.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,862,825.00 | (217,850.00) | 2,644,975.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 41,577.60 | 0.00 | 41,577.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 65,882.80 | (3,516.40) | 62,366.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 25,603.20 | 0.00 | 25,603.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 92,739.00 | (18,900.00) | 73,839.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 78,116.00 | 0.00 | 78,116.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 67,300.00 | 0.00 | 67,300.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 132,760.00 | 0.00 | 132,760.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800084 สพด.ปข. Report Time : 09:16:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 208,501.00 | 0.00 | 208,501.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,737,481.38 | (9,982.00) | 3,727,499.38 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 936,684.62 | (2,980.00) | 933,704.62 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 309,711.36 | 0.00 | 309,711.36 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,914,883.00 | (6,500.00) | 2,908,383.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 124,831.28 | (333.37) | 124,497.91 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,137.54 | (2,013.02) | 10,124.52 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,749.40 | 0.00 | 5,749.40 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 86,080.00 | 0.00 | 86,080.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 341,922.72 | 0.00 | 341,922.72 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 26,755.06 | 0.00 | 26,755.06 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 210,452.01 | 0.00 | 210,452.01 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 797.81 | 0.00 | 797.81 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 9,172.60 | 0.00 | 9,172.60 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 197,930.64 | 0.00 | 197,930.64 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 9,776.17 | 0.00 | 9,776.17 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 181,315.00 | (20,000.00) | 161,315.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 37,753.56 | 0.00 | 37,753.56 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 180,305.00 | 0.00 | 180,305.00 |
| 5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 3,516.40 | 0.00 | 3,516.40 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,896,330.00 | (4,042.80) | 3,892,287.20 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,656,871.37 | (1,656,871.37) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,431,922.29 | (1,431,922.29) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 64,697,236.24 | (64,697,236.24) | 0.00 |