รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สพด.กจ. Report Time : 09:15:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 395,395.86 | (395,395.86) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 243,152.00 | (243,152.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 574,502.00 | 225,242.00 | (461,222.00) | 338,522.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 244,162.00 | (244,162.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,556,407.45 | (4,556,407.45) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,225.00 | 290,000.00 | (121,869.63) | 170,355.37 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 131,690.00 | 197,880.00 | (157,690.00) | 171,880.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 95,175.00 | 4,697,048.24 | (4,588,441.64) | 203,781.60 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 10,573.00 | 0.00 | 10,573.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 499,400.00 | 0.00 | 0.00 | 499,400.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (30,306.05) | 0.00 | (12,485.00) | (42,791.05) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 496,000.00 | 0.00 | 0.00 | 496,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (80,265.94) | 0.00 | (33,066.67) | (113,332.61) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,368,000.00 | 98,000.00 | 0.00 | 3,466,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 98,000.00 | (98,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,512,749.41) | 0.00 | (225,774.64) | (1,738,524.05) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,302,450.00 | 0.00 | 0.00 | 4,302,450.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,853,941.90) | 0.00 | (36,000.10) | (3,889,942.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 463,840.00 | 0.00 | 0.00 | 463,840.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (144,440.67) | 0.00 | (38,660.55) | (183,101.22) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,328,110.00 | 0.00 | 0.00 | 5,328,110.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,977,524.38) | 0.00 | (313,649.12) | (4,291,173.50) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,750.00 | 144,100.00 | 0.00 | 243,850.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 220,500.00 | (220,500.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,749.00) | 0.00 | (1,089.63) | (100,838.63) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 85,140.00 | 0.00 | 0.00 | 85,140.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (85,138.00) | 0.00 | 0.00 | (85,138.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 118,734.00 | 0.00 | 0.00 | 118,734.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (95,591.98) | 0.00 | (7,200.42) | (102,792.40) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 457,798.86 | 138,299.09 | (22,000.00) | 574,097.95 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สพด.กจ. Report Time : 09:15:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 249,000.00 | (249,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (436,637.95) | 360.66 | (12,778.38) | (449,055.67) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 582,026.00 | 586,900.00 | 0.00 | 1,168,926.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (582,015.00) | 0.00 | (586,899.00) | (1,168,914.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (191,860.20) | 27,987,761.34 | (28,472,421.36) | (676,520.22) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 27,312,270.65 | (27,312,270.65) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (6,343.29) | 224,624.72 | (221,879.43) | (3,598.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (40,972.62) | 40,972.62 | (56,519.36) | (56,519.36) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (26,515.00) | 3,761,677.64 | (3,863,984.24) | (128,821.60) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 139,509.52 | (139,509.52) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 117,176.72 | (117,176.72) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,225.00) | 215,665.49 | (383,795.86) | (170,355.37) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (574,502.00) | 462,232.00 | (226,252.00) | (338,522.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,800.00 | (10,800.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (489,694.40) | 489,694.40 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,654,439.04) | 0.00 | (489,694.40) | (2,144,133.44) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,719,932.03) | 0.00 | 0.00 | (2,719,932.03) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (7,110.00) | (7,110.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 18,174.19 | (2,768,869.19) | (2,750,695.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 232,120.00 | (21,346,180.50) | (21,114,060.50) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 39,459.35 | (6,881,524.06) | (6,842,064.71) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (122,295.00) | (122,295.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (461,222.00) | (461,222.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (225,242.00) | (225,242.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,264,195.39) | (4,264,195.39) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,342,370.00 | 0.00 | 2,342,370.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,701,720.00 | 0.00 | 1,701,720.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,768,869.19 | (23,574.19) | 2,745,295.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 46,077.40 | 0.00 | 46,077.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 73,107.50 | (3,991.40) | 69,116.10 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 51,051.60 | 0.00 | 51,051.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 79,238.75 | (5,400.00) | 73,838.75 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,276.00 | 0.00 | 4,276.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 15,370.00 | 0.00 | 15,370.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สพด.กจ. Report Time : 09:15:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 5,850.00 | 0.00 | 5,850.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 342,920.00 | 0.00 | 342,920.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 198,000.00 | 0.00 | 198,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 322,911.60 | 0.00 | 322,911.60 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,450,789.60 | (121,875.92) | 5,328,913.68 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 562,561.18 | (26,149.00) | 536,412.18 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 297,595.83 | (5,545.00) | 292,050.83 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,234,665.00 | (23,750.00) | 5,210,915.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 197,056.35 | (25,517.67) | 171,538.68 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 51,409.44 | (13,321.87) | 38,087.57 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 21,814.00 | (2,133.08) | 19,680.92 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 11,491.80 | 0.00 | 11,491.80 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,739.00 | 0.00 | 3,739.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,182.35 | 0.00 | 1,182.35 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 120,305.72 | (3,177.90) | 117,127.82 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 349,271.10 | (14,044.00) | 335,227.10 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 23,524.40 | 0.00 | 23,524.40 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 12,485.00 | 0.00 | 12,485.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 33,066.67 | 0.00 | 33,066.67 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 225,774.64 | 0.00 | 225,774.64 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 38,660.55 | 0.00 | 38,660.55 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 313,649.12 | 0.00 | 313,649.12 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,089.63 | 0.00 | 1,089.63 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 11,697.18 | 0.00 | 11,697.18 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 36,000.10 | 0.00 | 36,000.10 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 225,242.00 | 0.00 | 225,242.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 7,110.00 | 0.00 | 7,110.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 461,222.00 | 0.00 | 461,222.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 25,630.74 | 0.00 | 25,630.74 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 15,726,406.00 | (595,495.00) | 15,130,911.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,503,198.48 | (2,503,198.48) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,646,322.70 | (1,646,322.70) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 115,009,881.98 | (115,009,881.98) | 0.00 |