รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 09:13:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 28,620.00 | (28,620.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 414,970.00 | (414,970.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 847,845.80 | 386,715.00 | (331,795.80) | 902,765.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 414,970.00 | (414,970.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,581,720.30 | (4,581,720.30) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 331,795.80 | (331,795.80) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,020,000.01 | (1,020,000.01) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 191,000.00 | (191,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,739,008.10 | (4,739,008.10) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 97,800.23 | 170,242.92 | (182,921.69) | 85,121.46 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (411,219.18) | 0.00 | (27,500.00) | (438,719.18) |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (706,971.72) | 0.00 | (42,000.00) | (748,971.72) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 263,000.00 | 96,900.00 | (47,500.00) | 312,400.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 79,400.00 | (79,400.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (88,700.35) | 47,362.01 | (42,749.14) | (84,087.48) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,397,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,397,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,087,261.14) | 0.00 | (254,884.47) | (2,342,145.61) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 406,638.52 | 0.00 | 0.00 | 406,638.52 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (146,233.27) | 0.00 | (40,670.91) | (186,904.18) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 78,000.00 | 32,000.00 | (6,000.00) | 104,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 67,344.50 | (67,344.50) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (77,998.00) | 5,999.00 | (804.37) | (72,803.37) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 134,575.00 | 0.00 | 0.00 | 134,575.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (108,358.41) | 0.00 | (11,430.47) | (119,788.88) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | (9,844.00) | 72,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,832.39) | 9,843.00 | (7,200.42) | (56,189.81) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 349,737.86 | 22,000.00 | (30,000.00) | 341,737.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (331,363.19) | 29,999.00 | (7,621.66) | (308,985.85) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 36,600.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 09:13:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,318.24) | 0.00 | (7,320.00) | (28,638.24) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 722,950.00 | 0.00 | 0.00 | 722,950.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (722,941.00) | 0.00 | 0.00 | (722,941.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 27,184,221.92 | (27,184,221.92) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 27,955,479.45 | (27,955,479.45) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 107,892.86 | (107,892.86) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (7,942.67) | 7,942.67 | (8,000.00) | (8,000.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,958,887.91 | (4,958,887.91) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 161,415.92 | (161,415.92) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,066.81 | (2,066.81) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 95,916.86 | (95,916.86) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,020,000.01 | (1,020,000.01) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (847,845.80) | 331,795.80 | (386,715.00) | (902,765.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 14,310.00 | (14,310.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 445,826.68 | 0.00 | (445,826.68) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,303,449.47) | 445,826.68 | 0.00 | (1,857,622.79) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,384.26) | 0.00 | 0.00 | (1,721,384.26) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (13,945.00) | (13,945.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,048,760.00) | (2,048,760.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (24,082,464.26) | (24,082,464.26) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 6,600.00 | (5,258,561.63) | (5,251,961.63) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (331,795.80) | (331,795.80) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (386,715.00) | (386,715.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,512,712.60) | (3,512,712.60) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,971,500.00 | 0.00 | 2,971,500.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 355,980.00 | 0.00 | 355,980.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,048,760.00 | 0.00 | 2,048,760.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 53,728.40 | (4,029.20) | 49,699.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 74,548.80 | 0.00 | 74,548.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 10,679.40 | 0.00 | 10,679.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 57,750.00 | (1,050.00) | 56,700.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 3,360.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 65,156.00 | (11,998.00) | 53,158.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 349,840.00 | (8,800.00) | 341,040.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 79,380.00 | (4,200.00) | 75,180.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 246,960.00 | (8,360.00) | 238,600.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 09:13:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,651,462.44 | (189,865.92) | 4,461,596.52 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,093,086.93 | (9,250.00) | 1,083,836.93 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 127,345.47 | 0.00 | 127,345.47 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,610,040.00 | (78,300.00) | 3,531,740.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 110,081.35 | (7,675.17) | 102,406.18 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,745.31 | (267.50) | 3,477.81 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,066.20 | 0.00 | 2,066.20 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 42,144.50 | 0.00 | 42,144.50 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 273,452.98 | 0.00 | 273,452.98 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 15,590.00 | (1,750.00) | 13,840.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 25,250.14 | 0.00 | 25,250.14 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 254,884.47 | 0.00 | 254,884.47 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 40,670.91 | 0.00 | 40,670.91 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 804.37 | 0.00 | 804.37 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 11,430.47 | 0.00 | 11,430.47 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,621.66 | 0.00 | 7,621.66 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,320.00 | 0.00 | 7,320.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 137.99 | 0.00 | 137.99 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 14,310.00 | 0.00 | 14,310.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 386,715.00 | 0.00 | 386,715.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 13,945.00 | 0.00 | 13,945.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 331,795.80 | 0.00 | 331,795.80 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,029.20 | 0.00 | 4,029.20 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 19,739,168.40 | (903,386.00) | 18,835,782.40 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,624,573.29 | (1,624,573.29) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,354,922.29 | (1,354,922.29) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 115,103,186.72 | (115,103,186.72) | 0.00 |