รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 09:13:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,862,687.10 | (1,862,687.10) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 401,086.56 | (401,086.56) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 139.53 | (139.53) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 398,806.78 | 397,732.00 | (45,325.00) | 751,213.78 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 78,895.00 | 4,160,139.01 | (4,235,014.01) | 4,020.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 45,325.00 | (45,325.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 776,635.51 | (776,635.51) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 40,000.00 | (40,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,460,604.87 | (4,403,483.01) | 57,121.86 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 15,500.00 | (15,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 12,648.00 | 16,765.00 | (12,648.00) | 16,765.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,895,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,895,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (384,108.35) | 0.00 | (72,375.63) | (456,483.98) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,979,691.00 | 0.00 | 0.00 | 1,979,691.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (723,807.57) | 0.00 | (49,492.28) | (773,299.85) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,259,000.00 | 0.00 | 1,259,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (27,977.76) | (27,977.76) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,845,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,845,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,118,968.75) | 4,240,093.75 | (4,361,218.75) | (4,240,093.75) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 659,190.00 | 0.00 | 0.00 | 659,190.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 106,860.00 | (106,860.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (204,760.13) | 0.00 | (52,769.95) | (257,530.08) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,923,460.00 | 0.00 | (99,600.00) | 4,823,860.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,790,833.23) | 99,596.00 | (196,640.45) | (3,887,877.68) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 275,990.00 | 86,500.00 | 0.00 | 362,490.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 91,900.00 | (91,900.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (210,349.06) | 0.00 | (8,149.02) | (218,498.08) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 322,070.00 | 0.00 | 0.00 | 322,070.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (97,030.17) | 0.00 | (49,251.22) | (146,281.39) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 188,144.00 | 0.00 | 0.00 | 188,144.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (106,614.77) | 0.00 | (13,050.42) | (119,665.19) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 09:13:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 447,872.86 | 43,980.00 | 0.00 | 491,852.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 21,980.00 | (21,980.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (429,491.19) | 0.00 | (7,693.72) | (437,184.91) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (60,026.59) | 0.00 | (7,600.00) | (67,626.59) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,874,954.73 | 0.00 | (809,000.00) | 1,065,954.73 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,874,943.73) | 808,998.00 | 0.00 | (1,065,945.73) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,259,000.00 | (1,259,000.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,573,750.00 | (1,573,750.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 27,602,929.57 | (28,331,871.57) | (728,942.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 28,788,708.66 | (28,788,708.66) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 485,516.44 | (501,336.81) | (15,820.37) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,868.22) | 2,868.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (79,000.00) | 4,481,433.01 | (4,463,574.87) | (61,141.86) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 167,376.78 | (167,376.78) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 105.00 | (105.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 68,045.58 | (68,045.58) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 776,635.51 | (776,635.51) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (398,806.78) | 45,325.00 | (397,732.00) | (751,213.78) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,250.00 | (3,250.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (18,596.89) | 0.00 | 0.00 | (18,596.89) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,055,540.32) | 2,055,540.32 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,696,507.20) | 0.00 | (2,055,540.32) | (3,752,047.52) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,725,470.42) | 0.00 | 0.00 | (2,725,470.42) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (12,957.00) | (12,957.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (15,500.00) | (15,500.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (69.59) | (69.59) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 176,005.00 | (2,271,226.00) | (2,095,221.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 13,170.00 | (17,261,030.20) | (17,247,860.20) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 30,224.00 | (8,344,416.40) | (8,314,192.40) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (2,579,493.00) | (2,579,493.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (45,325.00) | (45,325.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (397,732.00) | (397,732.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,416,461.33) | (5,416,461.33) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,067,756.13 | 0.00 | 3,067,756.13 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 09:13:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,119,740.00 | 0.00 | 2,119,740.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,263,231.00 | (175,480.00) | 2,087,751.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 7,995.00 | (525.00) | 7,470.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 46,081.20 | 0.00 | 46,081.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 73,016.80 | (3,895.00) | 69,121.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 63,592.20 | 0.00 | 63,592.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 70,751.00 | (5,914.00) | 64,837.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,126.00 | 0.00 | 4,126.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 90,966.00 | 0.00 | 90,966.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 260,680.00 | (7,000.00) | 253,680.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 171,620.00 | (4,050.00) | 167,570.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 570,522.66 | (16,810.00) | 553,712.66 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 240.00 | (240.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,437,255.85 | (144,562.00) | 3,292,693.85 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 386,752.27 | (27,595.28) | 359,156.99 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 27,825.00 | 0.00 | 27,825.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,468,334.62 | (684,926.00) | 10,783,408.62 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 17,000.00 | (17,000.00) | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 165,286.79 | (143.24) | 165,143.55 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 17,862.06 | (1,084.98) | 16,777.08 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,085.60 | (2,433.00) | 4,652.60 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 44,220.00 | 0.00 | 44,220.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 26,950.00 | 0.00 | 26,950.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 72,375.63 | 0.00 | 72,375.63 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 49,492.28 | 0.00 | 49,492.28 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 27,977.76 | 0.00 | 27,977.76 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 52,769.95 | 0.00 | 52,769.95 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 196,640.45 | 0.00 | 196,640.45 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,149.02 | 0.00 | 8,149.02 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 49,251.22 | 0.00 | 49,251.22 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 13,050.42 | 0.00 | 13,050.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,693.72 | 0.00 | 7,693.72 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 4,361,218.75 | (4,240,093.75) | 121,125.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 09:13:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 397,732.00 | 0.00 | 397,732.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 28,561.56 | (34.97) | 28,526.59 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 45,325.00 | 0.00 | 45,325.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 3,896.00 | 0.00 | 3,896.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 11,781,643.40 | (124,600.00) | 11,657,043.40 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,947,789.64 | (1,947,789.64) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,441,510.64 | (1,441,510.64) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 131,410,228.04 | (131,410,228.04) | 0.00 |