รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 09:14:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,190.00 | (4,190.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 252,980.00 | (252,980.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 718,358.00 | 243,295.00 | (437,235.00) | 524,418.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 292,990.00 | (292,990.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,474,947.12 | (3,474,947.12) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 382,235.00 | (382,235.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 65,670.00 | (65,670.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 194,397.73 | 3,764,026.93 | (3,910,182.12) | 48,242.54 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 32,500.00 | (32,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 14,876.00 | 170,410.00 | (145,175.00) | 40,111.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,175,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,300.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (439,369.00) | 0.00 | (29,382.50) | (468,751.50) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,396,974.60 | 0.00 | 0.00 | 1,396,974.60 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (522,238.86) | 0.00 | (34,924.37) | (557,163.23) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 943,000.00 | 0.00 | 0.00 | 943,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (235,963.00) | 0.00 | (62,836.17) | (298,799.17) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,623,000.00 | 98,000.00 | 0.00 | 1,721,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 98,000.00 | (98,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (485,382.45) | 0.00 | (110,181.42) | (595,563.87) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,539,431.81 | 0.00 | 0.00 | 2,539,431.81 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,204,011.11) | 0.00 | (17,500.00) | (2,221,511.11) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 340,100.00 | 0.00 | 0.00 | 340,100.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 44,880.00 | (44,880.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (48,343.78) | 0.00 | (27,397.73) | (75,741.51) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,165,300.00 | 1,871,000.00 | 0.00 | 5,036,300.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,310,404.46) | 0.00 | (2,078,053.62) | (4,388,458.08) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,562.00 | 0.00 | 0.00 | 99,562.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (50,135.60) | 0.00 | (9,956.20) | (60,091.80) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 29,500.00 | 54,900.00 | 0.00 | 84,400.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 63,300.00 | (63,300.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (10,511.82) | 0.00 | (3,984.91) | (14,496.73) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 467,000.00 | 0.00 | 0.00 | 467,000.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (374,972.05) | 0.00 | (83,204.70) | (458,176.75) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 19,500.00 | 0.00 | 101,344.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 52,000.00 | (52,000.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 09:14:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,680.33) | 0.00 | (7,269.68) | (65,950.01) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 388,352.86 | 22,000.00 | 0.00 | 410,352.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (369,976.19) | 0.00 | (7,621.66) | (377,597.85) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 19,000.00 | (19,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (31,903.96) | 0.00 | (3,802.36) | (35,706.32) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,114,629.00 | 0.00 | 0.00 | 1,114,629.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,114,620.00) | 0.00 | 0.00 | (1,114,620.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (468,481.00) | 22,740,280.96 | (22,391,799.96) | (120,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 23,342,771.96 | (23,342,771.96) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 156,200.78 | (167,872.64) | (11,671.86) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (518.36) | 518.36 | (500.00) | (500.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (143,817.73) | 3,366,272.47 | (3,241,332.28) | (18,877.54) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 125,150.31 | (125,150.31) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 91,966.73 | (91,966.73) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 555,000.00 | (555,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (718,358.00) | 422,835.00 | (228,895.00) | (524,418.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,390.00 | (2,390.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 722,397.38 | 0.00 | (722,397.38) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,071,290.34) | 722,397.38 | 0.00 | (1,348,892.96) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,391,046.34) | 0.00 | 0.00 | (3,391,046.34) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (736,456.76) | (736,456.76) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (32,500.00) | (32,500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (7,295.00) | (7,295.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,675,680.00) | (1,675,680.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 53,000.00 | (17,524,553.00) | (17,471,553.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 32,580.00 | (7,024,427.78) | (6,991,847.78) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (437,235.00) | (437,235.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (243,295.00) | (243,295.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,547,240.40) | (3,547,240.40) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,973,180.00 | 0.00 | 2,973,180.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 366,060.00 | 0.00 | 366,060.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,675,680.00 | 0.00 | 1,675,680.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 58,324.80 | 0.00 | 58,324.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 92,415.80 | (4,928.60) | 87,487.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 09:14:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 10,981.80 | 0.00 | 10,981.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 50,400.00 | (1,800.00) | 48,600.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,869.00 | 0.00 | 2,869.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 62,293.00 | 0.00 | 62,293.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 496,000.00 | 0.00 | 496,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 122,290.00 | 0.00 | 122,290.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 323,125.99 | 0.00 | 323,125.99 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,808,609.43 | (170,410.00) | 4,638,199.43 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 999,383.85 | (32,580.00) | 966,803.85 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 81,374.00 | 0.00 | 81,374.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,044,176.15 | (53,000.00) | 4,991,176.15 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 155,424.66 | 0.00 | 155,424.66 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,358.98 | (518.36) | 7,840.62 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,589.00 | 0.00 | 7,589.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 12,220.76 | 0.00 | 12,220.76 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 111,580.00 | (1,800.00) | 109,780.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 299,590.00 | 0.00 | 299,590.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 25,355.00 | 0.00 | 25,355.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 29,382.50 | 0.00 | 29,382.50 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 34,924.37 | 0.00 | 34,924.37 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 62,836.17 | 0.00 | 62,836.17 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 110,181.42 | 0.00 | 110,181.42 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 27,397.73 | 0.00 | 27,397.73 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 207,056.62 | 0.00 | 207,056.62 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 9,956.20 | 0.00 | 9,956.20 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,984.91 | 0.00 | 3,984.91 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 83,204.70 | 0.00 | 83,204.70 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,269.68 | 0.00 | 7,269.68 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,621.66 | 0.00 | 7,621.66 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,802.36 | 0.00 | 3,802.36 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,390.00 | 0.00 | 2,390.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 243,295.00 | 0.00 | 243,295.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 776,251.76 | 0.00 | 776,251.76 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 437,235.00 | 0.00 | 437,235.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,928.60 | 0.00 | 4,928.60 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 12,516,521.82 | (939,015.00) | 11,577,506.82 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 09:14:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,483,464.59 | (1,483,464.59) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,182,114.84 | (1,182,114.84) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 98,219,790.15 | (98,219,790.15) | 0.00 |