รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 09:12:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 135,126.86 | (135,126.86) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 106,864.70 | (106,864.70) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 792,437.50 | 7,800.00 | (415,000.00) | 385,237.50 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 41,440.00 | (41,440.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 178,809.00 | 13,187,518.51 | (13,237,042.89) | 129,284.62 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 7,800.00 | (7,800.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 185,640.00 | 3,739,821.00 | (3,790,641.00) | 134,820.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 12,515,553.87 | (12,514,053.87) | 1,500.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 2,500.00 | (2,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 52,373.65 | 49,017.00 | (52,373.65) | 49,017.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,503,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,503,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (772,158.36) | 0.00 | (62,575.00) | (834,733.36) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (128,641.56) | 0.00 | (21,104.71) | (149,746.27) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,799,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,799,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,213,014.58) | 0.00 | (94,975.00) | (3,307,989.58) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,325,500.00 | 333,000.00 | (170,900.00) | 1,487,600.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 301,000.00 | (301,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (666,830.76) | 44,898.00 | (77,640.75) | (699,573.51) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,888,000.00 | 1,404,700.00 | (2,435,000.00) | 7,857,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 787,700.00 | (787,700.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,377,211.49) | 2,434,996.00 | (1,182,300.08) | (5,124,515.57) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 314,709.27 | 0.00 | 0.00 | 314,709.27 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (134,313.09) | 0.00 | (25,922.26) | (160,235.35) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 482,770.00 | 13,500.00 | 0.00 | 496,270.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 61,953.00 | (61,953.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (203,622.20) | 0.00 | (40,979.70) | (244,601.90) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 715,453.45 | 0.00 | 0.00 | 715,453.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (505,004.76) | 0.00 | (58,726.77) | (563,731.53) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,481,546.93 | 0.00 | 0.00 | 3,481,546.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,918,325.97) | 0.00 | (154,578.60) | (3,072,904.57) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,220,315.50 | 284,000.00 | 0.00 | 2,504,315.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 09:12:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,107,799.56) | 0.00 | (72,406.28) | (2,180,205.84) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,899.00) | 0.00 | 0.00 | (12,899.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,830,176.00 | 460,000.00 | (1,769,700.00) | 7,520,476.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,830,109.00) | 1,769,695.00 | (459,999.00) | (7,520,413.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | (20,459.02) | (20,459.02) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (92,060.00) | 22,672,656.44 | (22,686,548.65) | (105,952.21) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 21,535,762.27 | (21,535,762.27) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 278,495.06 | (278,495.06) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (23,747.53) | 48,171.90 | (49,581.37) | (25,157.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (86,859.00) | 12,010,916.18 | (11,949,088.18) | (25,031.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 22,492.69 | (22,492.69) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 28.79 | (28.79) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 176,062.56 | (176,062.56) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 18,491.08 | (18,491.08) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (792,437.50) | 407,200.00 | 0.00 | (385,237.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 39,149.70 | (39,149.70) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (354,102.13) | 354,102.13 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,704,903.89) | 5.00 | (354,102.13) | (3,059,001.02) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 5.00 | (5.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,173,589.92) | 0.00 | 0.00 | (4,173,589.92) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (367,339.70) | (367,339.70) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 5,100.00 | (25,775.00) | (20,675.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (10,840.00) | (10,840.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (25,500.00) | (25,500.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,100.00) | (1,100.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,200.00 | (7,200.00) | 0.00 |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 8,700.00 | (11,400.00) | (2,700.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (4,844,520.00) | (4,844,520.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,969,839.77) | (1,969,839.77) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 26,110.00 | (26,729,638.60) | (26,703,528.60) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 96,952.44 | (588,658.63) | (491,706.19) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (415,000.00) | (415,000.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (7,800.00) | (7,800.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (14,621,570.90) | (14,621,570.90) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 09:12:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 10,192,427.10 | 0.00 | 10,192,427.10 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,125,220.00 | 0.00 | 3,125,220.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,844,520.00 | 0.00 | 4,844,520.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 193,904.88 | (96,952.44) | 96,952.44 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 178,344.80 | (13,231.20) | 165,113.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 247,670.40 | 0.00 | 247,670.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 93,756.60 | 0.00 | 93,756.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 140,700.00 | (2,550.00) | 138,150.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 604,800.00 | 0.00 | 604,800.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 7,771.00 | 0.00 | 7,771.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 309,228.75 | 0.00 | 309,228.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 75,940.00 | 0.00 | 75,940.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 9,585.00 | 0.00 | 9,585.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 321,839.00 | (116,850.00) | 204,989.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,391,985.00 | (52,500.00) | 1,339,485.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 989,310.00 | (7,680.00) | 981,630.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,419,409.76 | (19,500.00) | 1,399,909.76 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 748,547.30 | (8,000.00) | 740,547.30 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,986,693.73 | (49,017.00) | 3,937,676.73 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 237,134.57 | 0.00 | 237,134.57 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 83,978.90 | 0.00 | 83,978.90 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 17,580,105.19 | (16,000.00) | 17,564,105.19 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 268,544.70 | (41,459.80) | 227,084.90 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 18,290.07 | (1,810.05) | 16,480.02 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 88,415.16 | (2,534.15) | 85,881.01 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 28,414.90 | (2,367.90) | 26,047.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 48,453.00 | 0.00 | 48,453.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 6,240.00 | 0.00 | 6,240.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 62,575.00 | 0.00 | 62,575.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 21,104.71 | 0.00 | 21,104.71 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 77,640.75 | 0.00 | 77,640.75 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 565,301.08 | 0.00 | 565,301.08 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.26 | 0.00 | 25,922.26 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 40,979.70 | 0.00 | 40,979.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 09:12:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 58,726.77 | 0.00 | 58,726.77 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 154,578.60 | 0.00 | 154,578.60 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 72,406.28 | 0.00 | 72,406.28 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 20,459.02 | 0.00 | 20,459.02 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 94,975.00 | 0.00 | 94,975.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 37,029.70 | 0.00 | 37,029.70 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 427,954.70 | 0.00 | 427,954.70 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 415,000.00 | 0.00 | 415,000.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 13,237.20 | 0.00 | 13,237.20 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 5,476,215.92 | (5,476,215.92) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 3,745,778.02 | (3,745,778.02) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 154,491,699.70 | (154,491,699.70) | 0.00 |