รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 09:12:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,997,387.92 | (1,997,387.92) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 285,539.90 | (285,539.90) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 268,448.00 | 278,860.00 | (66,796.00) | 480,512.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 279,050.00 | (279,050.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 3,250.00 | 4,610,376.87 | (4,545,227.02) | 68,399.85 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 66,796.00 | (66,796.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,543,668.22 | (1,543,668.22) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 153,880.00 | (153,880.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 4,310.00 | 4,629,273.23 | (4,625,733.78) | 7,849.45 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 61,000.00 | (61,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 31,378.00 | 34,319.00 | (31,378.00) | 34,319.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (594,100.29) | 0.00 | (51,501.91) | (645,602.20) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,694,784.00 | 0.00 | 0.00 | 5,694,784.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,617,413.52) | 0.00 | (363,578.86) | (2,980,992.38) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 387,100.00 | 27,400.00 | 0.00 | 414,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 75,200.00 | (75,200.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (175,800.45) | 0.00 | (57,494.14) | (233,294.59) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,858,800.00 | 564,000.00 | (617,000.00) | 2,805,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,256,772.16) | 616,999.00 | (759,060.54) | (2,398,833.70) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 118,290.00 | 57,400.00 | 0.00 | 175,690.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 245,203.00 | (245,203.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (110,878.25) | 0.00 | (1,627.55) | (112,505.80) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 160,788.00 | 12,000.00 | 0.00 | 172,788.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (118,204.29) | 0.00 | (14,097.70) | (132,301.99) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 4,300.00 | (4,300.00) | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 120,813.40 | 34,000.00 | 0.00 | 154,813.40 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 82,000.00 | (82,000.00) | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (97,744.58) | 0.00 | (7,274.74) | (105,019.32) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 412,095.76 | 22,000.00 | 0.00 | 434,095.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (366,254.48) | 0.00 | (23,522.25) | (389,776.73) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 30,750.00 | 12,000.00 | 0.00 | 42,750.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 09:12:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 31,000.00 | (31,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (26,505.48) | 0.00 | (4,073.95) | (30,579.43) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (196,467.20) | 32,585,953.01 | (32,416,857.31) | (27,371.50) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 32,554,893.30 | (32,554,893.30) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 311,119.94 | (311,119.94) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (14,700.00) | 48,300.00 | (52,500.00) | (18,900.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,185,837.35 | (4,234,867.35) | (49,030.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 125,618.23 | (125,618.23) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 161,645.24 | (161,645.24) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,838,584.59 | (1,838,584.59) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (268,448.00) | 66,796.00 | (278,860.00) | (480,512.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,679.90 | (6,679.90) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (46,755.85) | 0.00 | 0.00 | (46,755.85) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 397,279.66 | 0.00 | (397,279.66) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,658,043.27) | 397,279.66 | 0.00 | (5,260,763.61) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 507.50 | (1,021,141.60) | (1,020,634.10) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (61,000.00) | (61,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 7,500.00 | (2,918,940.00) | (2,911,440.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 61,036.14 | (26,521,996.44) | (26,460,960.30) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 59,196.72 | (6,426,443.25) | (6,367,246.53) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (66,796.00) | (66,796.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (278,860.00) | (278,860.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,223,292.00) | (4,223,292.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,413,580.00 | 0.00 | 3,413,580.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,042.40 | 0.00 | 5,042.40 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 598,140.00 | 0.00 | 598,140.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,911,440.00 | 0.00 | 2,911,440.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 59,890.60 | (4,945.40) | 54,945.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 82,417.80 | 0.00 | 82,417.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 17,944.20 | 0.00 | 17,944.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 99,000.00 | (18,000.00) | 81,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,589.00 | 0.00 | 4,589.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 44,320.00 | (1,630.00) | 42,690.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 3,750.00 | (3,750.00) | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 244,640.00 | (23,440.00) | 221,200.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 495,605.10 | (33,600.00) | 462,005.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 09:12:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,490,603.55 | (130,601.60) | 4,360,001.95 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 953,045.84 | (5,429.84) | 947,616.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 113,517.60 | (7,923.50) | 105,594.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,334,558.00 | (244,790.00) | 5,089,768.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 187,482.91 | (43,547.72) | 143,935.19 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 122,802.03 | (13,000.00) | 109,802.03 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 44,936.67 | (13,112.21) | 31,824.46 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 17,588.00 | (5,958.00) | 11,630.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,145.35 | 0.00 | 2,145.35 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 147,801.50 | 0.00 | 147,801.50 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 301,851.50 | (21,100.00) | 280,751.50 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 22,320.00 | 0.00 | 22,320.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 51,501.91 | 0.00 | 51,501.91 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 363,578.86 | 0.00 | 363,578.86 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 30,095.14 | 0.00 | 30,095.14 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 195,061.54 | 0.00 | 195,061.54 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,627.55 | 0.00 | 1,627.55 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,097.70 | 0.00 | 14,097.70 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,274.74 | 0.00 | 7,274.74 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,522.25 | 0.00 | 23,522.25 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,073.95 | 0.00 | 4,073.95 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 6,679.90 | 0.00 | 6,679.90 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 278,860.00 | 0.00 | 278,860.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,081,634.10 | 0.00 | 1,081,634.10 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 66,796.00 | 0.00 | 66,796.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,946.40 | 0.00 | 4,946.40 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 20,487,591.75 | (12,000.00) | 20,475,591.75 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,956,361.65 | (1,956,361.65) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,640,095.15 | (1,640,095.15) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 134,082,051.36 | (134,082,051.36) | 0.00 |