รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 09:11:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,019,360.00 | (1,019,360.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 312,840.00 | (312,840.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 534,975.00 | 312,090.00 | (124,050.00) | 723,015.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 312,090.00 | (312,090.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,986,196.21 | (2,986,196.21) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 61,030.00 | 1,060,000.00 | (1,060,000.00) | 61,030.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,237,306.21 | (3,237,306.21) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 2,740.00 | 0.00 | 2,740.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,960,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,343,856.75) | 0.00 | (330,019.13) | (1,673,875.88) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,649,340.00 | 0.00 | 0.00 | 4,649,340.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,660,762.78) | 0.00 | (108,193.80) | (3,768,956.58) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 273,800.00 | 0.00 | 0.00 | 273,800.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (79,812.43) | 0.00 | (22,818.47) | (102,630.90) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,913,723.00 | 0.00 | 0.00 | 2,913,723.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,513,336.87) | 0.00 | (98,410.42) | (2,611,747.29) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 86,600.00 | 73,400.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 77,000.00 | (77,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (86,598.00) | 0.00 | (1,057.87) | (87,655.87) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,655.67) | 0.00 | (7,200.42) | (65,856.09) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 332,091.76 | 22,000.00 | 0.00 | 354,091.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (304,137.15) | 0.00 | (10,242.86) | (314,380.01) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 20,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (20,598.00) | 0.00 | 0.00 | (20,598.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,524,960.00 | 0.00 | 0.00 | 1,524,960.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 09:11:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,524,953.00) | 0.00 | 0.00 | (1,524,953.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (363,291.00) | 30,699,206.66 | (30,335,915.66) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 30,251,249.66 | (30,251,249.66) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 205,581.34 | (205,581.34) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (11,073.50) | 14,673.50 | (15,833.54) | (12,233.54) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,237,395.92 | (3,237,395.92) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 231,388.22 | (231,388.22) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 89.71 | (89.71) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 57,008.90 | (57,008.90) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (61,030.00) | 1,063,750.00 | (1,063,750.00) | (61,030.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (534,975.00) | 135,160.00 | (323,200.00) | (723,015.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 750.00 | (750.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (74,106.26) | 0.00 | 0.00 | (74,106.26) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 913,306.53 | 0.00 | (913,306.53) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,593,657.16) | 913,306.53 | 0.00 | (1,680,350.63) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,121,428.72) | 0.00 | 0.00 | (3,121,428.72) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (65,112.00) | (65,112.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 241,910.00 | (1,621,238.60) | (1,379,328.60) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 22,650.00 | (25,648,677.91) | (25,626,027.91) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 12,950.00 | (6,632,979.41) | (6,620,029.41) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (124,050.00) | (124,050.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (312,090.00) | (312,090.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,244,633.40) | (4,244,633.40) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,898,960.00 | 0.00 | 2,898,960.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,739,578.60 | (241,910.00) | 2,497,668.60 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 61,799.40 | (4,660.20) | 57,139.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 85,708.80 | 0.00 | 85,708.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 33,550.20 | 0.00 | 33,550.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 42,948.00 | (4,500.00) | 38,448.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,394.00 | 0.00 | 2,394.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 53,987.00 | 0.00 | 53,987.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 8,750.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 357,420.00 | (9,600.00) | 347,820.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 61,350.00 | (10,800.00) | 50,550.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 540,046.00 | (2,250.00) | 537,796.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,791,085.90 | (7,840.00) | 5,783,245.90 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 462,929.13 | 0.00 | 462,929.13 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 54,124.99 | 0.00 | 54,124.99 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 09:11:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,274,722.25 | (102,100.00) | 9,172,622.25 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 133,075.52 | (9,282.16) | 123,793.36 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 21,084.14 | 0.00 | 21,084.14 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 13,130.23 | (5,391.34) | 7,738.89 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,357.00 | 0.00 | 5,357.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 10,400.00 | (1,800.00) | 8,600.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 136,250.00 | 0.00 | 136,250.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 330,019.13 | 0.00 | 330,019.13 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 22,818.47 | 0.00 | 22,818.47 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 98,410.42 | 0.00 | 98,410.42 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,057.87 | 0.00 | 1,057.87 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 10,242.86 | 0.00 | 10,242.86 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 108,193.80 | 0.00 | 108,193.80 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 312,090.00 | 0.00 | 312,090.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 65,112.00 | 0.00 | 65,112.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 124,050.00 | 0.00 | 124,050.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,660.20 | 0.00 | 4,660.20 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 15,015,820.70 | 0.00 | 15,015,820.70 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,399,588.54 | (1,399,588.54) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,029,716.54 | (1,029,716.54) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 117,820,474.97 | (117,820,474.97) | 0.00 |