รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 09:11:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 13,200.00 | (13,200.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 668,395.00 | (668,395.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 927,619.00 | 616,495.00 | (211,954.00) | 1,332,160.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 667,195.00 | (667,195.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,997,543.48 | (4,997,543.48) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,685,327.10 | (3,685,327.10) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 61,200.00 | (61,200.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,991,543.48 | (4,991,543.48) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 12,300.00 | (12,300.00) | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,937,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,937,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,067,551.13) | 0.00 | (48,302.72) | (1,115,853.85) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,788,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,788,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,259,557.92) | 0.00 | (69,707.76) | (2,329,265.68) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,214,200.00 | 10,056,790.00 | 0.00 | 11,270,990.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 10,056,790.00 | (10,056,790.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (600,987.55) | 0.00 | (3,374,043.50) | (3,975,031.05) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 3,836,000.00 | 0.00 | 3,836,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | (3,185,269.00) | (3,185,269.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 576,200.00 | 319,500.00 | 0.00 | 895,700.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 319,500.00 | (319,500.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (242,105.21) | 0.00 | (44,873.03) | (286,978.24) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,917,000.00 | 700,000.00 | (694,500.00) | 2,922,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,301,821.13) | 694,494.00 | (892,251.06) | (2,499,578.19) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 98,000.00 | 133,000.00 | (9,500.00) | 221,500.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 146,100.00 | (146,100.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (97,999.00) | 0.00 | (1,261.07) | (99,260.07) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 235,210.00 | 0.00 | 0.00 | 235,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (235,207.00) | 0.00 | 0.00 | (235,207.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (59,004.98) | 0.00 | (7,200.42) | (66,205.40) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 542,540.50 | 22,000.00 | 0.00 | 564,540.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (524,164.83) | 0.00 | (7,621.66) | (531,786.49) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 09:11:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,998.00) | 0.00 | 0.00 | (17,998.00) |
| 1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (416,500.00) | 42,537,161.96 | (42,120,661.96) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 42,182,500.26 | (42,182,500.26) | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 50,700.00 | (50,700.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 180,137.95 | (180,137.95) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (214.00) | 484.00 | (22,518.08) | (22,248.08) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,994,559.20 | (4,994,559.20) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 253,867.40 | (253,867.40) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,015.72 | (3,015.72) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 152,825.44 | (152,825.44) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,691,327.10 | (3,691,327.10) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (927,619.00) | 211,954.00 | (616,495.00) | (1,332,160.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (18,932.48) | 0.00 | 0.00 | (18,932.48) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 507,288.04 | 0.00 | (507,288.04) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 331,056.60 | 507,288.04 | (8,107,484.39) | (7,269,139.75) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 10,761,071.00 | (10,761,071.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,404,297.91) | 0.00 | 0.00 | (3,404,297.91) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (87,037.80) | (87,037.80) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (12,300.00) | (12,300.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (45,368.00) | (45,368.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,254,320.00) | (2,254,320.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (35,717,624.04) | (35,717,624.04) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (9,554,998.87) | (9,554,998.87) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (211,954.00) | (211,954.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (616,495.00) | (616,495.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,316,178.00) | (6,316,178.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,314,560.00 | 0.00 | 3,314,560.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 4,961,700.00 | 0.00 | 4,961,700.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 69,823.80 | (5,212.60) | 64,611.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 96,916.80 | 0.00 | 96,916.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 81,221.40 | 0.00 | 81,221.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 66,000.00 | (1,200.00) | 64,800.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,813.00 | 0.00 | 3,813.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 09:11:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 36,652.69 | 0.00 | 36,652.69 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 30,600.00 | 0.00 | 30,600.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 494,880.00 | 0.00 | 494,880.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 214,841.87 | 0.00 | 214,841.87 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 577,145.00 | 0.00 | 577,145.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,881,464.75 | 0.00 | 7,881,464.75 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 331,811.67 | 0.00 | 331,811.67 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 142,793.00 | 0.00 | 142,793.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,281,116.92 | (30,000.00) | 6,251,116.92 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 197,598.22 | 0.00 | 197,598.22 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 13,299.30 | (484.00) | 12,815.30 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,872.60 | 0.00 | 2,872.60 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 15,625.21 | 0.00 | 15,625.21 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 65,268.00 | (1,800.00) | 63,468.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 950.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 173,516.00 | 0.00 | 173,516.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 48,302.72 | 0.00 | 48,302.72 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 69,707.76 | 0.00 | 69,707.76 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 3,374,043.50 | (2,653,586.61) | 720,456.89 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 44,873.03 | 0.00 | 44,873.03 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 192,252.06 | 0.00 | 192,252.06 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,261.07 | 0.00 | 1,261.07 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,621.66 | 0.00 | 7,621.66 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 53,550.00 | 0.00 | 53,550.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 667,195.00 | (50,700.00) | 616,495.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 99,337.80 | 0.00 | 99,337.80 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 211,954.00 | 0.00 | 211,954.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,213.60 | 0.00 | 5,213.60 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 28,006,835.76 | 0.00 | 28,006,835.76 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,942,458.97 | (1,942,458.97) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,580,511.47 | (1,580,511.47) | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 09:11:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6323010101 Conv ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 208,893,459.18 | (208,893,459.18) | 0.00 |