รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 09:12:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 64,860.00 | (64,860.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 261,840.00 | (261,840.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 714,725.50 | 249,240.00 | (340,865.50) | 623,100.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 196,980.00 | (196,980.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,669,225.15 | (4,669,225.15) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 820,000.00 | (820,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 49,000.00 | (49,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 125,899.86 | 4,886,723.29 | (4,892,045.15) | 120,578.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 5,400.00 | (5,400.00) | 0.00 |
| 1204020101 ที่ดินราชพัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (779,431.12) | 0.00 | (29,975.00) | (809,406.12) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,578,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578,400.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (961,770.11) | 0.00 | (93,336.85) | (1,055,106.96) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 225,200.00 | 56,000.00 | 0.00 | 281,200.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 56,000.00 | (56,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (215,566.99) | 0.00 | (11,797.59) | (227,364.58) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,312,345.00 | 0.00 | (980,000.00) | 3,332,345.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,700,293.01) | 979,999.00 | (214,592.41) | (2,934,886.42) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (22,598.00) | 0.00 | 0.00 | (22,598.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 215,250.00 | 48,380.00 | 0.00 | 263,630.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 50,070.00 | (50,070.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (215,246.00) | 0.00 | (661.32) | (215,907.32) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 767,330.00 | 0.00 | 0.00 | 767,330.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (516,442.36) | 0.00 | (119,078.59) | (635,520.95) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,832.38) | 0.00 | (7,200.42) | (66,032.80) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 665,430.46 | 22,000.00 | 0.00 | 687,430.46 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (647,051.79) | 0.00 | (7,621.66) | (654,673.45) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 09:12:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 | 38,200.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (38,196.00) | 0.00 | 0.00 | (38,196.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 349,000.00 | 0.00 | 0.00 | 349,000.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (348,999.00) | 0.00 | 0.00 | (348,999.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (505,968.16) | 20,742,187.34 | (20,288,729.18) | (52,510.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 20,260,502.91 | (20,260,502.91) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 142,415.87 | (142,415.87) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (367.97) | 367.97 | (254.05) | (254.05) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (126,299.86) | 4,896,744.50 | (4,891,322.64) | (120,878.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 84,520.84 | (84,520.84) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 4,699.35 | (4,699.35) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 109,128.76 | (109,128.76) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 820,000.00 | (820,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (714,725.50) | 340,865.50 | (249,240.00) | (623,100.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 12,600.00 | (12,600.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 990,582.11 | 0.00 | (990,582.11) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,480,394.70) | 990,582.11 | 0.00 | (489,812.59) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (953,624.98) | 0.00 | 0.00 | (953,624.98) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (49,652.00) | (49,652.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (5,400.00) | (5,400.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 210,370.00 | (2,866,865.00) | (2,656,495.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (17,780,200.43) | (17,780,200.43) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 26,450.00 | (4,851,746.92) | (4,825,296.92) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (340,865.50) | (340,865.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (249,240.00) | (249,240.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,395,575.20) | (3,395,575.20) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,669,626.67 | 0.00 | 2,669,626.67 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,409,445.00 | (215,770.00) | 3,193,675.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 56,864.33 | (4,311.80) | 52,552.53 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 78,828.80 | 0.00 | 78,828.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 1,400.40 | 0.00 | 1,400.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 91,029.00 | (17,190.00) | 73,839.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,314.00 | 0.00 | 4,314.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 41,228.00 | 0.00 | 41,228.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 228,480.00 | 0.00 | 228,480.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 09:12:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 271,921.20 | 0.00 | 271,921.20 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,880,542.50 | (10,900.00) | 2,869,642.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 221,062.81 | 0.00 | 221,062.81 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 82,355.80 | 0.00 | 82,355.80 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,571,628.00 | (136,000.00) | 5,435,628.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 107,755.06 | 0.00 | 107,755.06 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 20,321.10 | 0.00 | 20,321.10 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,416.56 | (367.97) | 3,048.59 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 11,177.20 | 0.00 | 11,177.20 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 8,490.00 | 0.00 | 8,490.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 198,394.00 | 0.00 | 198,394.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 29,975.00 | 0.00 | 29,975.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 93,336.85 | 0.00 | 93,336.85 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,797.59 | 0.00 | 11,797.59 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 214,592.41 | 0.00 | 214,592.41 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 661.32 | 0.00 | 661.32 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 119,078.59 | 0.00 | 119,078.59 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,621.66 | 0.00 | 7,621.66 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 249,240.00 | 0.00 | 249,240.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 55,052.00 | 0.00 | 55,052.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 340,865.50 | 0.00 | 340,865.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,312.80 | 0.00 | 4,312.80 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 12,619,163.01 | (158,400.00) | 12,460,763.01 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,877,745.06 | (1,877,745.06) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,609,995.06 | (1,609,995.06) | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 94,294,770.29 | (94,294,770.29) | 0.00 |