รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 09:12:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 723,593.00 | (723,593.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 660,053.00 | (660,053.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 785,853.00 | 674,610.00 | (751,673.00) | 708,790.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 48,940.00 | (48,940.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,514,889.32 | (5,514,889.32) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 740,873.00 | (740,873.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,107,500.00 | (2,107,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 90,000.00 | (90,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,319,234.32 | (6,319,234.32) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 21,525.00 | 40,924.00 | (21,525.00) | 40,924.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (194,928.77) | 0.00 | (42,250.00) | (237,178.77) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,104,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (827,768.23) | 0.00 | (209,239.57) | (1,037,007.80) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,788,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,788,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,259,441.67) | 0.00 | (69,700.00) | (2,329,141.67) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 537,610.00 | 0.00 | 0.00 | 537,610.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 161,800.00 | (161,800.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (246,277.20) | 0.00 | (32,960.64) | (279,237.84) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,815,100.00 | 625,000.00 | (575,000.00) | 3,865,100.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,601,362.75) | 574,999.00 | (917,977.88) | (2,944,341.63) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 114,050.00 | (19,900.00) | 94,150.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 124,700.00 | (124,700.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | (998.76) | (998.76) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 154,210.00 | 0.00 | 0.00 | 154,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (154,208.00) | 0.00 | 0.00 | (154,208.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,709.09) | 0.00 | (7,200.42) | (65,909.51) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 415,292.86 | 22,000.00 | 0.00 | 437,292.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (396,915.19) | 0.00 | (7,621.66) | (404,536.85) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 884,492.00 | 0.00 | 0.00 | 884,492.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (884,488.00) | 0.00 | 0.00 | (884,488.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 09:12:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (40,061.80) | 48,963,431.12 | (48,923,369.32) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 45,837,875.82 | (45,837,875.82) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 27,555.19 | (27,555.19) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,564.66) | 1,564.66 | (800.00) | (800.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,488,276.35 | (3,488,276.35) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 263,888.64 | (263,888.64) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 410.00 | (410.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 129,923.53 | (129,923.53) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,137,020.00 | (2,137,020.00) | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (785,853.00) | 796,113.00 | (719,050.00) | (708,790.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,500.00 | (4,500.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (132,920.43) | 132,920.43 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,049,669.74) | 0.00 | (132,920.43) | (4,182,590.17) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,643,758.33) | 0.00 | 0.00 | (1,643,758.33) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (5,878.20) | (5,878.20) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 4,500.00 | (1,742,275.00) | (1,737,775.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 30,620.00 | (40,780,847.28) | (40,750,227.28) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 69,492.00 | (8,246,595.18) | (8,177,103.18) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 40,320.00 | (751,673.00) | (711,353.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (634,290.00) | (634,290.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,728,536.20) | (3,728,536.20) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,219,140.00 | 0.00 | 3,219,140.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 9,241.20 | 0.00 | 9,241.20 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,050,315.00 | (4,500.00) | 2,045,815.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 57,130.20 | (4,151.80) | 52,978.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 79,467.60 | 0.00 | 79,467.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 9,241.20 | 0.00 | 9,241.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 56,887.75 | (4,500.00) | 52,387.75 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 7,160.00 | (1,200.00) | 5,960.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 243,820.00 | (7,650.00) | 236,170.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 29,650.00 | 0.00 | 29,650.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 552,050.00 | (21,770.00) | 530,280.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,535,353.85 | (129,914.00) | 7,405,439.85 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 465,125.26 | 0.00 | 465,125.26 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 161,950.10 | (14,085.00) | 147,865.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,825,748.00 | (122,800.00) | 8,702,948.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 09:12:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 154,148.71 | 0.00 | 154,148.71 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 14,473.79 | (1,564.66) | 12,909.13 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 13,881.40 | 0.00 | 13,881.40 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 179,250.00 | 0.00 | 179,250.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 186,095.00 | 0.00 | 186,095.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 42,250.00 | 0.00 | 42,250.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 209,239.57 | 0.00 | 209,239.57 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 32,960.64 | 0.00 | 32,960.64 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 292,978.88 | 0.00 | 292,978.88 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 998.76 | 0.00 | 998.76 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,621.66 | 0.00 | 7,621.66 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 69,700.00 | 0.00 | 69,700.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 634,290.00 | 0.00 | 634,290.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 5,878.20 | 0.00 | 5,878.20 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 751,673.00 | (40,320.00) | 711,353.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,152.80 | 0.00 | 4,152.80 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 30,625,669.80 | 0.00 | 30,625,669.80 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,680,970.83 | (1,680,970.83) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,183,016.83 | (1,183,016.83) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 179,919,756.83 | (179,919,756.83) | 0.00 |