รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800067 สพด.ลย. Report Time : 09:11:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 44,906.00 | (44,906.00) | 0.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 280,906.00 | (280,906.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 6,750.00 | (6,750.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 163,025.00 | 261,230.00 | (68,800.00) | 355,455.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 271,310.00 | (271,310.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,109,885.71 | (4,012,891.17) | 96,994.54 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,819,900.00 | (1,819,900.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 122,600.00 | (122,600.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 19,243.17 | 4,380,516.85 | (4,399,220.02) | 540.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 14,468.00 | 89,493.00 | (74,130.00) | 29,831.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,922,120.00 | 98,000.00 | 0.00 | 2,020,120.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 98,000.00 | (98,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (871,942.04) | 0.00 | (109,191.75) | (981,133.79) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,235,381.00 | 0.00 | 0.00 | 4,235,381.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,998,397.00) | 0.00 | (86,575.00) | (3,084,972.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 256,400.00 | 146,000.00 | 0.00 | 402,400.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 218,200.00 | (218,200.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (162,954.96) | 0.00 | (13,648.93) | (176,603.89) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,142,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,142,100.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,562,052.12) | 0.00 | (189,355.29) | (2,751,407.41) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 108,800.00 | 84,590.00 | 0.00 | 193,390.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 86,390.00 | (86,390.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (108,798.00) | 0.00 | (741.44) | (109,539.44) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,824.17) | 0.00 | (7,200.42) | (66,024.59) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 766,676.01 | 22,000.00 | 0.00 | 788,676.01 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (542,808.83) | 0.00 | (57,021.66) | (599,830.49) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800067 สพด.ลย. Report Time : 09:11:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,990.00 | 0.00 | 0.00 | 9,990.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,989.00) | 0.00 | 0.00 | (9,989.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,828,721.00 | 0.00 | 0.00 | 1,828,721.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,828,713.00) | 0.00 | 0.00 | (1,828,713.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,028,056.44) | 34,721,107.07 | (33,779,250.63) | (86,200.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 33,107,007.33 | (33,107,007.33) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (10,892.81) | 124,684.20 | (125,627.53) | (11,836.14) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (890.00) | 890.00 | (11,171.68) | (11,171.68) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (19,243.17) | 3,947,207.17 | (4,025,498.54) | (97,534.54) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 219,678.42 | (219,678.42) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 88,848.54 | (88,848.54) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,819,900.00 | (1,819,900.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (163,025.00) | 68,800.00 | (261,230.00) | (355,455.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 19,676.00 | (19,676.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (93,445.04) | 0.00 | 0.00 | (93,445.04) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,320,871.81 | 0.00 | (1,320,871.81) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (107,515.21) | 1,320,871.81 | 0.00 | 1,213,356.60 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,302,095.20) | 0.00 | 0.00 | (3,302,095.20) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (15,839.60) | (15,839.60) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (700.00) | (700.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 211,650.00 | (2,751,450.00) | (2,539,800.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 101,941.31 | (25,586,721.35) | (25,484,780.04) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 41,763.00 | (8,144,908.77) | (8,103,145.77) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (68,800.00) | (68,800.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (261,230.00) | (261,230.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,597,481.89) | (3,597,481.89) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,684,684.84 | 0.00 | 2,684,684.84 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,463,590.00 | (211,650.00) | 3,251,940.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 55,778.50 | (4,285.60) | 51,492.90 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 77,239.35 | 0.00 | 77,239.35 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 21,364.20 | 0.00 | 21,364.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 86,400.00 | (13,500.00) | 72,900.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,277.00 | 0.00 | 4,277.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 41,957.54 | 0.00 | 41,957.54 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 68,294.00 | (66,000.00) | 2,294.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800067 สพด.ลย. Report Time : 09:11:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 376,600.00 | (50,200.00) | 326,400.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 43,500.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 465,950.00 | (58,380.00) | 407,570.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,107,866.25 | (868,693.00) | 6,239,173.25 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 315,055.94 | (11,000.00) | 304,055.94 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 131,015.00 | 0.00 | 131,015.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,649,647.00 | (443,270.00) | 8,206,377.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 127,588.21 | (7,610.60) | 119,977.61 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,747.00 | 0.00 | 2,747.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 9,211.00 | (890.00) | 8,321.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 81,500.00 | 0.00 | 81,500.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 193,565.00 | (1,000.00) | 192,565.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 6,348.00 | (3,498.00) | 2,850.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 109,191.75 | 0.00 | 109,191.75 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 13,648.93 | 0.00 | 13,648.93 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 189,355.29 | 0.00 | 189,355.29 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 741.44 | 0.00 | 741.44 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 57,021.66 | 0.00 | 57,021.66 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 86,575.00 | 0.00 | 86,575.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 19,676.00 | 0.00 | 19,676.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 261,230.00 | 0.00 | 261,230.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 15,839.60 | 0.00 | 15,839.60 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 68,800.00 | 0.00 | 68,800.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,285.60 | 0.00 | 4,285.60 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 16,133,160.04 | (2,000.00) | 16,131,160.04 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,035,600.90 | (2,035,600.90) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,383,249.13 | (1,383,249.13) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 132,334,457.00 | (132,334,457.00) | 0.00 |