รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 09:09:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 201,288.60 | (201,288.60) | 0.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 217,477.80 | (217,477.80) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 46,500.00 | 96,507.00 | (109,282.00) | 33,725.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 166,159.80 | (166,159.80) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 162,677.00 | 11,262,627.54 | (11,425,304.54) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 18,182.00 | (18,182.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 304,370.00 | 5,143,559.00 | (5,319,496.00) | 128,433.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 123,722.70 | 12,036,511.84 | (11,999,506.54) | 160,728.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 288,942.00 | 589,906.00 | (583,893.00) | 294,955.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 682,350.00 | 0.00 | 0.00 | 682,350.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (96,717.05) | 0.00 | (45,404.86) | (142,121.91) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,202,759.00 | 0.00 | 0.00 | 1,202,759.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (549,878.80) | 0.00 | (80,300.86) | (630,179.66) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,033,333.33) | 0.00 | (87,500.00) | (3,120,833.33) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 543,000.00 | 118,100.00 | 0.00 | 661,100.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 95,400.00 | (95,400.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (425,080.11) | 0.00 | (19,532.75) | (444,612.86) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 11,461,950.00 | 2,229,500.00 | (886,666.67) | 12,804,783.33 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 2,229,500.00 | (2,229,500.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,600,703.63) | 462,529.45 | (894,795.54) | (7,032,969.72) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 22,700.00 | (22,700.00) | 259,219.27 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 22,700.00 | (22,700.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (78,829.09) | 0.00 | (25,922.26) | (104,751.35) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 559,270.00 | 0.00 | 0.00 | 559,270.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 13,800.00 | (13,800.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (293,759.62) | 0.00 | (38,578.48) | (332,338.10) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,600.00 | 0.00 | 0.00 | 79,600.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,599.00) | 0.00 | 0.00 | (79,599.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 768,191.45 | 0.00 | 0.00 | 768,191.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (557,652.91) | 0.00 | (58,726.77) | (616,379.68) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,855,787.93 | 0.00 | 0.00 | 2,855,787.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,690,386.58) | 0.00 | (54,878.97) | (2,745,265.55) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 09:09:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,406,075.10 | 58,450.00 | 0.00 | 2,464,525.10 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,450.00 | (37,450.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,291,107.53) | 0.00 | (100,127.91) | (2,391,235.44) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 5,500,917.46 | 0.00 | (1,139,000.00) | 4,361,917.46 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (5,500,893.46) | 1,138,998.00 | 0.00 | (4,361,895.46) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | (20,459.02) | (20,459.02) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,154,073.07) | 17,391,885.18 | (18,172,790.31) | (1,934,978.20) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 17,096,596.66 | (17,096,596.66) | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 48,000.00 | (48,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,119.17) | 343,317.18 | (342,198.01) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (27,481.83) | 66,981.83 | (65,500.00) | (26,000.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (123,722.70) | 12,013,751.54 | (11,928,496.84) | (38,468.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 44,378.29 | (44,378.29) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 108,256.23 | (108,256.23) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (46,500.00) | 46,500.00 | (33,725.00) | (33,725.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 67,394.80 | (67,394.80) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2.00) | 0.00 | 0.00 | (2.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,220,876.89) | 1,220,876.89 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,889,134.74) | 0.00 | (1,220,877.89) | (3,110,012.63) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 37,450.00 | (37,450.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,084,480.40) | 0.00 | 0.00 | (4,084,480.40) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (19,514.50) | (19,514.50) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (28,218.00) | (28,218.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) | (5,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 22,000.00 | (44,000.00) | (22,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 2,600.00 | (11,541.00) | (8,941.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (8.00) | (8.00) |
| 4207010199 จัดสรรเพื่อการอื่น | 0.00 | 16.00 | (16.00) | 0.00 |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 28,218.00 | (46,400.00) | (18,182.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 706,960.00 | (5,036,320.00) | (4,329,360.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 9,900.00 | (2,834,690.00) | (2,824,790.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 24,000.00 | (20,406,510.94) | (20,382,510.94) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (1,131,054.76) | (1,131,054.76) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 16,382.00 | (81,064.00) | (64,682.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (80,125.00) | (80,125.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (12,313,729.99) | (12,313,729.99) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 09:09:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 9,334,170.00 | 0.00 | 9,334,170.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 25,050.00 | 0.00 | 25,050.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 13,182.30 | 0.00 | 13,182.30 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,927,559.66 | 0.00 | 1,927,559.66 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 5,396,900.00 | (1,069,940.00) | 4,326,960.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 171,853.60 | 0.00 | 171,853.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 279,974.70 | (22,194.30) | 257,780.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 68,514.73 | (10,688.40) | 57,826.33 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 177,600.00 | (48,000.00) | 129,600.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 8,031.00 | 0.00 | 8,031.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 380,884.00 | 0.00 | 380,884.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 153,234.96 | 0.00 | 153,234.96 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 70,186.00 | 0.00 | 70,186.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 41,159.00 | 0.00 | 41,159.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 997,819.93 | 0.00 | 997,819.93 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,613,717.00 | 0.00 | 1,613,717.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 686,210.00 | 0.00 | 686,210.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,918,500.00 | 0.00 | 1,918,500.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 725,135.30 | 0.00 | 725,135.30 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,969,992.30 | (620,188.00) | 3,349,804.30 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,436,648.67 | 0.00 | 1,436,648.67 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 17,224.50 | 0.00 | 17,224.50 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,585,548.20 | (59,750.00) | 10,525,798.20 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 306,258.91 | (87,720.09) | 218,538.82 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 95,152.31 | (31,533.15) | 63,619.16 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 89,596.37 | (9,408.46) | 80,187.91 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 57,092.20 | (7,727.00) | 49,365.20 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 7,783.18 | 0.00 | 7,783.18 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 200,220.00 | 0.00 | 200,220.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 11,000.00 | (4,500.00) | 6,500.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 41,812.40 | (2,912.00) | 38,900.40 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 8,941.00 | 0.00 | 8,941.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 92,165.50 | 0.00 | 92,165.50 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 27,630.00 | 0.00 | 27,630.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 17,000.00 | (7,600.00) | 9,400.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 45,404.86 | 0.00 | 45,404.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 09:09:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 80,300.86 | 0.00 | 80,300.86 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 19,532.75 | 0.00 | 19,532.75 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 894,795.54 | 0.00 | 894,795.54 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.26 | 0.00 | 25,922.26 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 38,578.48 | 0.00 | 38,578.48 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 58,726.77 | 0.00 | 58,726.77 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 54,878.97 | 0.00 | 54,878.97 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 100,127.91 | (37,449.00) | 62,678.91 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 20,459.02 | 0.00 | 20,459.02 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 87,500.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 53,403.80 | 0.00 | 53,403.80 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 128,125.00 | (48,000.00) | 80,125.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 83,681.50 | 0.00 | 83,681.50 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 81,064.00 | (16,382.00) | 64,682.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 457,021.92 | 0.00 | 457,021.92 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 5,895,640.25 | (5,895,640.25) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 3,618,440.40 | (3,618,440.40) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 138,715,963.64 | (138,715,963.64) | 0.00 |