รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 09:10:39
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,808,054.40 | (1,808,054.40) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 660,134.48 | (660,134.48) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 562,850.00 | 489,140.00 | (349,985.00) | 702,005.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 698,216.44 | (698,216.44) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,899,767.67 | (2,899,767.67) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 349,985.00 | (349,985.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,787,500.00 | (1,787,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 212,076.00 | (212,076.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 500.00 | 3,407,817.67 | (3,402,082.67) | 6,235.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 84,522.00 | 91,325.00 | (84,522.00) | 91,325.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 236,415.00 | 0.00 | 236,415.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 236,415.00 | (236,415.00) | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | (79,505.48) | (79,505.48) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 569,000.00 | 698,500.00 | 0.00 | 1,267,500.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 698,500.00 | (698,500.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (143,117.61) | 0.00 | (259,049.28) | (402,166.89) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,533,859.00 | 0.00 | 0.00 | 3,533,859.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,647,150.75) | 0.00 | (72,800.00) | (2,719,950.75) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 461,500.00 | 53,400.00 | 0.00 | 514,900.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (203,330.74) | 0.00 | (33,647.34) | (236,978.08) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,169,290.00 | 0.00 | (149,400.00) | 4,019,890.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,110,641.04) | 149,394.00 | (303,940.68) | (3,265,187.72) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 63,480.00 | 0.00 | 0.00 | 63,480.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (40,489.62) | 0.00 | (3,628.91) | (44,118.53) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 197,990.00 | 152,000.00 | 0.00 | 349,990.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 422,300.00 | (422,300.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (197,986.00) | 0.00 | (1,346.45) | (199,332.45) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,218,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218,600.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (975,920.36) | 0.00 | (220,733.18) | (1,196,653.54) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 371,544.00 | 0.00 | 0.00 | 371,544.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (239,834.97) | 0.00 | (22,400.42) | (262,235.39) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 09:10:39
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 475,728.86 | 22,000.00 | 0.00 | 497,728.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (454,570.95) | 0.00 | (8,862.86) | (463,433.81) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 131,000.00 | 0.00 | 0.00 | 131,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (102,174.82) | 0.00 | (13,400.00) | (115,574.82) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 745,889.72 | 973,700.00 | 0.00 | 1,719,589.72 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (745,877.72) | 0.00 | (973,699.00) | (1,719,576.72) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (703,400.00) | 58,631,565.90 | (58,389,445.90) | (461,280.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 60,733,048.12 | (60,733,048.12) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 134,455.07 | (134,678.07) | (223.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (11,397.56) | 25,397.56 | (23,076.69) | (9,076.69) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (500.00) | 3,033,193.00 | (3,038,928.00) | (6,235.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 359,516.54 | (359,516.54) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 159,078.31 | (159,078.31) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,787,500.00 | (1,787,500.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (562,850.00) | 377,390.00 | (516,545.00) | (702,005.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 26,382.96 | (26,382.96) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | (53,400.00) | (53,400.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,464,766.42 | 0.00 | (1,464,766.42) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 87,556.97 | 1,464,766.42 | (696,555.10) | 855,768.29 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 998,649.89 | (998,649.89) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,998,835.83) | 0.00 | 0.00 | (3,998,835.83) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 6,820.80 | (37,970.60) | (31,149.80) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) | (25,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (65,000.00) | (65,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 137,190.00 | (1,815,144.00) | (1,677,954.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 46,935.74 | (43,448,674.31) | (43,401,738.57) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 58,654.00 | (12,305,741.24) | (12,247,087.24) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (349,985.00) | (349,985.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (489,140.00) | (489,140.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,961,107.30) | (4,961,107.30) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,967,350.00 | 0.00 | 3,967,350.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 755,580.00 | 0.00 | 755,580.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,952,334.00 | (275,280.00) | 1,677,054.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 62,920.80 | 0.00 | 62,920.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 102,455.10 | (8,073.90) | 94,381.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 26,525.40 | (3,858.00) | 22,667.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 09:10:39
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 58,539.00 | (9,000.00) | 49,539.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,192.00 | 0.00 | 3,192.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 69,682.00 | 0.00 | 69,682.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 60,500.00 | 0.00 | 60,500.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 155,760.00 | (720.00) | 155,040.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 87,800.00 | 0.00 | 87,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 602,349.00 | (4,500.00) | 597,849.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,800.00 | (1,800.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,858,704.50 | (247,471.00) | 6,611,233.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,685,820.38 | (363,177.13) | 1,322,643.25 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 196,609.91 | 0.00 | 196,609.91 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,289,533.00 | (399,520.00) | 10,890,013.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 145,086.53 | (29,864.64) | 115,221.89 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 20,398.10 | (4,889.63) | 15,508.47 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 12,739.00 | (853.00) | 11,886.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 18,100.00 | 0.00 | 18,100.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 463,900.00 | (25,000.00) | 438,900.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 143,240.37 | (127,469.78) | 15,770.59 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 259,049.28 | (174,625.01) | 84,424.27 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 33,647.34 | 0.00 | 33,647.34 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 303,940.68 | 0.00 | 303,940.68 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 3,628.91 | 0.00 | 3,628.91 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,346.45 | 0.00 | 1,346.45 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 220,733.18 | 0.00 | 220,733.18 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 22,400.42 | 0.00 | 22,400.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 8,862.86 | 0.00 | 8,862.86 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 13,400.00 | 0.00 | 13,400.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 72,800.00 | 0.00 | 72,800.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 15,994.48 | 0.00 | 15,994.48 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 489,140.00 | 0.00 | 489,140.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 121,149.80 | 0.00 | 121,149.80 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 349,985.00 | 0.00 | 349,985.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 11,931.90 | 0.00 | 11,931.90 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 36,098,896.29 | (1,487,628.85) | 34,611,267.44 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,889,324.17 | (3,889,324.17) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,002,617.53 | (1,002,617.53) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 09:10:39
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 215,686,958.35 | (215,686,958.35) | 0.00 |