รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 09:10:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 606,625.00 | (606,625.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 87,844.32 | (87,844.32) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,150.00 | (10,150.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 474,697.00 | 41,525.00 | (243,200.00) | 273,022.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 35,680.96 | (35,680.96) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,561,983.03 | (3,561,983.03) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 243,200.00 | (243,200.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 65,000.00 | 600,000.00 | (665,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 275,870.98 | (275,870.98) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,102,902.02 | (4,102,902.02) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 24,660.00 | 0.00 | 24,660.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 584,000.00 | 0.00 | 0.00 | 584,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (157,600.00) | 0.00 | (14,600.00) | (172,200.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 567,172.00 | 0.00 | 0.00 | 567,172.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (435,327.36) | 0.00 | (33,262.98) | (468,590.34) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,397,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,397,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,902,739.00) | 0.00 | (146,925.00) | (4,049,664.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 499,700.00 | 86,000.00 | 0.00 | 585,700.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 124,003.96 | (124,003.96) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (171,138.45) | 0.00 | (93,114.11) | (264,252.56) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,059,929.00 | 878,000.00 | 0.00 | 4,937,929.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,724,322.96) | 0.00 | (1,193,633.92) | (3,917,956.88) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,740.00 | 0.00 | 0.00 | 9,740.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,739.00) | 0.00 | 0.00 | (9,739.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 61,690.00 | 0.00 | 61,690.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 79,028.30 | (79,028.30) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | (11,459.84) | (11,459.84) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,500.00 | 0.00 | 0.00 | 79,500.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,499.00) | 0.00 | 0.00 | (79,499.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 591,844.00 | 0.00 | 0.00 | 591,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (202,104.97) | 0.00 | (58,200.42) | (260,305.39) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 09:10:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 245,873.86 | 56,290.00 | 0.00 | 302,163.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 34,290.00 | (34,290.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (195,142.45) | 0.00 | (51,226.86) | (246,369.31) |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 200,797.00 | 569,500.00 | 0.00 | 770,297.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (200,792.00) | 0.00 | (569,499.00) | (770,291.00) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (266,163.00) | 30,836,663.87 | (30,971,676.87) | (401,176.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 30,183,582.84 | (30,183,582.84) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,474.00) | 160,803.26 | (159,329.26) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (7,340.37) | 16,390.37 | (16,743.95) | (7,693.95) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,737,648.36 | (3,737,648.36) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 225,107.01 | (225,107.01) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 69,740.70 | (69,740.70) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (65,000.00) | 713,163.26 | (648,163.26) | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (474,697.00) | 243,200.00 | (41,525.00) | (273,022.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 46,244.18 | (46,244.18) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (152,207.13) | 44,462.26 | (123,214.52) | (230,959.39) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (200,945.19) | 200,945.19 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 564,414.02 | 34,288.00 | (200,948.19) | 397,753.83 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 90,825.74 | (90,825.74) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,093,436.00) | 0.00 | 0.00 | (4,093,436.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (75.14) | (75.14) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 348,450.00 | (2,512,944.00) | (2,164,494.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 77,705.45 | (23,014,511.94) | (22,936,806.49) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 6,000.00 | (9,037,125.00) | (9,031,125.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (243,200.00) | (243,200.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (41,525.00) | (41,525.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,768,234.20) | (4,768,234.20) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,751,190.00 | 0.00 | 2,751,190.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,790,580.00 | 0.00 | 1,790,580.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,512,944.00 | (350,850.00) | 2,162,094.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 09:10:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 44,453.40 | 0.00 | 44,453.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 72,825.60 | (6,145.50) | 66,680.10 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 62,908.20 | (9,190.80) | 53,717.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 81,789.00 | (16,003.20) | 65,785.80 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,491.00 | 0.00 | 4,491.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 146,088.02 | 0.00 | 146,088.02 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 236,700.00 | (720.00) | 235,980.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 54,800.00 | (1,800.00) | 53,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 444,927.00 | 0.00 | 444,927.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,095,225.50 | (30,290.00) | 5,064,935.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 314,102.77 | (3,240.00) | 310,862.77 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 88,661.70 | 0.00 | 88,661.70 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,241,192.50 | (189,485.00) | 10,051,707.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 134,912.96 | 0.00 | 134,912.96 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 92,189.13 | (11,709.37) | 80,479.76 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 13,133.33 | (4,681.00) | 8,452.33 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 14,306.00 | 0.00 | 14,306.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,852.36 | 0.00 | 6,852.36 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 17,680.00 | (990.00) | 16,690.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 304,900.00 | 0.00 | 304,900.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 14,600.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 33,262.98 | 0.00 | 33,262.98 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 93,114.11 | (47,994.04) | 45,120.07 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 315,634.92 | 0.00 | 315,634.92 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 11,459.84 | (8,540.70) | 2,919.14 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 58,200.42 | 0.00 | 58,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 51,226.86 | (34,288.00) | 16,938.86 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 146,925.00 | 0.00 | 146,925.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 46,244.18 | 0.00 | 46,244.18 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 41,525.00 | 0.00 | 41,525.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 3,075.14 | 0.00 | 3,075.14 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 243,200.00 | 0.00 | 243,200.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 15,336.30 | 0.00 | 15,336.30 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 14,984,202.19 | (8,130.00) | 14,976,072.19 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,904,169.14 | (1,904,169.14) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,349,750.16 | (1,349,750.16) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 09:10:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 122,358,042.77 | (122,358,042.77) | 0.00 |