รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 09:11:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,456,646.40 | (2,456,646.40) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 484,146.40 | (484,146.40) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 12,672.40 | (12,672.40) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 728,358.90 | 442,195.00 | (316,188.90) | 854,365.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 6,050.00 | (6,050.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,500.00 | 8,282,365.04 | (7,947,425.94) | 336,439.10 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 316,021.15 | (316,021.15) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,017,500.00 | (2,017,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 385,640.00 | (385,640.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 419,000.00 | 8,690,912.09 | (8,997,838.09) | 112,074.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 32,000.00 | (32,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 13,600.00 | 29,255.00 | (13,600.00) | 29,255.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,908,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,908,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (543,611.95) | 0.00 | (47,701.31) | (591,313.26) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,293,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293,500.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,823,907.22) | 0.00 | (219,566.67) | (2,043,473.89) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,216,858.00 | 0.00 | 0.00 | 5,216,858.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,000,596.56) | 0.00 | (342,823.21) | (2,343,419.77) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,397,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,397,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,921,989.00) | 100,000.00 | (200,000.00) | (8,021,989.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 252,400.00 | 0.00 | 0.00 | 252,400.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (199,314.12) | 0.00 | (12,913.04) | (212,227.16) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,359,786.00 | 0.00 | 0.00 | 7,359,786.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,895,428.90) | 0.00 | (514,600.44) | (5,410,029.34) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,226.49) | 0.00 | (990.00) | (9,216.49) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 119,075.00 | 32,000.00 | 0.00 | 151,075.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 92,300.00 | (92,300.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (104,466.59) | 0.00 | (3,046.43) | (107,513.02) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,223,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,223,200.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (685,646.98) | 0.00 | (246,376.81) | (932,023.79) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 09:11:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,746.08) | 0.00 | (7,200.42) | (65,946.50) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 553,582.86 | 22,000.00 | 0.00 | 575,582.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (531,699.30) | 0.00 | (9,071.66) | (540,770.96) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (43,061.94) | 0.00 | (14,800.00) | (57,861.94) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,914,010.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914,010.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,913,992.00) | 0.00 | 0.00 | (1,913,992.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,082,300.50) | 75,270,310.52 | (75,712,926.54) | (1,524,916.52) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 73,445,194.47 | (73,445,194.47) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 309,894.95 | (309,894.95) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,265.11) | 3,765.11 | (3,500.00) | (1,000.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,500.00) | 6,714,913.15 | (7,154,926.25) | (441,513.10) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 465,246.82 | (465,246.82) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 162,890.68 | (162,890.68) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (14,100.00) | 2,037,450.00 | (2,023,350.00) | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (714,258.90) | 296,238.90 | (436,345.00) | (854,365.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 39,461.00 | (39,461.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (3,499.89) | 0.00 | 0.00 | (3,499.89) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 481,740.32 | 0.00 | (481,740.32) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (7,234,562.88) | 481,740.32 | 0.00 | (6,752,822.56) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,265,181.67) | 0.00 | 0.00 | (2,265,181.67) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (26,470.00) | (26,470.00) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,478.00) | (3,478.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 6,050.00 | (17,350.00) | (11,300.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (32,000.00) | (32,000.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (72.40) | (72.40) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (240.00) | (240.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (18,384.00) | (18,384.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 318,510.00 | (4,330,224.00) | (4,011,714.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 876,804.40 | (58,934,085.24) | (58,057,280.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 09:11:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 151,971.21 | (16,620,541.61) | (16,468,570.40) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (316,188.90) | (316,188.90) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (442,195.00) | (442,195.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,215,493.28) | (6,215,493.28) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,863,270.00 | 0.00 | 3,863,270.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 215.28 | 0.00 | 215.28 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,056,620.00 | 0.00 | 2,056,620.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,332,324.00 | (322,710.00) | 4,009,614.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 63,675.80 | (4,992.40) | 58,683.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 88,025.10 | 0.00 | 88,025.10 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 108,280.50 | (46,581.90) | 61,698.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 150,975.00 | (36,636.00) | 114,339.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,601.00 | 0.00 | 6,601.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 120,640.00 | 0.00 | 120,640.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 204,000.00 | 0.00 | 204,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 274,120.00 | (720.00) | 273,400.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 75,120.00 | 0.00 | 75,120.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 997,824.00 | 0.00 | 997,824.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,278,717.98 | (405,410.00) | 11,873,307.98 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 815,820.15 | (15,600.00) | 800,220.15 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 318,640.00 | 0.00 | 318,640.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 31,359,443.18 | (603,242.00) | 30,756,201.18 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 279,280.20 | (25,127.48) | 254,152.72 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 15,514.96 | (3,765.11) | 11,749.85 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 8,871.91 | 0.00 | 8,871.91 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 18,394.80 | 0.00 | 18,394.80 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,935.63 | (645.21) | 1,290.42 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 85,484.00 | 0.00 | 85,484.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 48,150.00 | 0.00 | 48,150.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 20,530.00 | 0.00 | 20,530.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 47,701.31 | 0.00 | 47,701.31 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 219,566.67 | 0.00 | 219,566.67 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 342,823.21 | 0.00 | 342,823.21 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,913.04 | 0.00 | 12,913.04 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 514,600.44 | 0.00 | 514,600.44 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,046.43 | 0.00 | 3,046.43 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 09:11:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 246,376.81 | 0.00 | 246,376.81 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 9,071.66 | 0.00 | 9,071.66 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 200,000.00 | (100,000.00) | 100,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 26,861.00 | 0.00 | 26,861.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 442,195.00 | 0.00 | 442,195.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 73,560.40 | 0.00 | 73,560.40 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 316,188.90 | 0.00 | 316,188.90 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 40,705.90 | 0.00 | 40,705.90 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 29,751,782.54 | (391,254.40) | 29,360,528.14 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 4,604,227.10 | (4,604,227.10) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 2,222,427.88 | (2,222,427.88) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 280,672,657.21 | (280,672,657.21) | 0.00 |