รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 09:09:19
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 180,755.00 | (180,755.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 66,707.38 | (66,707.38) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 222,835.00 | 65,635.00 | (90,335.00) | 198,135.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 68,707.38 | (68,707.38) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,782,289.94 | (3,782,289.94) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 157,500.00 | (157,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 88,000.00 | (88,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 339,410.00 | 3,639,329.94 | (3,896,739.94) | 82,000.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 20,120.80 | 14,096.90 | (20,120.80) | 14,096.90 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,800,000.00 | 1,343,000.00 | 0.00 | 3,143,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,343,000.00 | (1,343,000.00) | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,799,995.00) | 0.00 | (392,961.77) | (2,192,956.77) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (774,561.35) | 0.00 | (46,429.09) | (820,990.44) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (221,497.08) | 0.00 | (9,593.13) | (231,090.21) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (51,719.12) | 0.00 | (8,352.38) | (60,071.50) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 3,184,000.00 | (1,384,000.00) | 1,800,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 1,098,749.00 | (2,688,747.00) | (1,589,998.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 131,820.00 | 36,190.00 | 0.00 | 168,010.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 104,740.00 | (104,740.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (131,813.00) | 0.00 | (173.04) | (131,986.04) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,247,430.00 | 780,000.00 | 0.00 | 10,027,430.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,918,298.92) | 0.00 | (1,379,075.67) | (8,297,374.59) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,804.00 | 0.00 | 0.00 | 99,804.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (45,554.37) | 0.00 | (9,980.40) | (55,534.77) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 132,800.00 | 32,000.00 | 0.00 | 164,800.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 33,800.00 | (33,800.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (132,797.00) | 0.00 | (786.88) | (133,583.88) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 277,500.00 | 0.00 | 0.00 | 277,500.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (277,498.00) | 0.00 | 0.00 | (277,498.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 201,844.00 | 0.00 | 0.00 | 201,844.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 09:09:19
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (178,754.52) | 0.00 | (7,200.42) | (185,954.94) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 653,222.50 | 22,000.00 | 0.00 | 675,222.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (632,062.59) | 0.00 | (8,862.86) | (640,925.45) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 65,700.00 | 0.00 | 0.00 | 65,700.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (65,693.00) | 0.00 | 0.00 | (65,693.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,492,640.00) | 56,857,091.54 | (60,082,439.54) | (4,717,988.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 60,607,000.87 | (60,607,000.87) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 275,449.14 | (275,449.14) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,025.75) | 3,782.03 | (3,256.28) | (2,500.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,340.00) | 1,005,941.00 | (1,002,601.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 488,235.50 | (488,235.50) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 48,720.59 | (48,720.59) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,772,800.00) | (1,772,800.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 165,620.00 | (165,620.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (222,835.00) | 111,650.00 | (86,950.00) | (198,135.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,532,205.71 | 0.00 | (1,532,205.71) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (262,854.95) | 1,817,456.71 | (1,513,923.84) | 40,677.92 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 2,158,504.00 | (2,158,504.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,399,753.36) | 0.00 | 0.00 | (3,399,753.36) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,773,652.60) | (1,773,652.60) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (72.38) | (72.38) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 149,860.00 | (44,628,724.97) | (44,478,864.97) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 7,250.00 | (13,612,209.85) | (13,604,959.85) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (90,335.00) | (90,335.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (65,635.00) | (65,635.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (7,337,651.70) | (7,337,651.70) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,826,910.00 | 0.00 | 3,826,910.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,193,140.00 | 0.00 | 3,193,140.00 |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 8,860.00 | (8,860.00) | 0.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 64,810.80 | 0.00 | 64,810.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 105,903.90 | (8,687.70) | 97,216.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 09:09:19
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 100,611.00 | (14,718.60) | 85,892.40 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 114,738.00 | (17,307.50) | 97,430.50 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 185,680.00 | (7,920.00) | 177,760.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 165,850.00 | (11,200.00) | 154,650.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 232,165.70 | (1,706.00) | 230,459.70 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 9,840.00 | (9,840.00) | 0.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 3,500.00 | (3,500.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,030,513.30 | (1,223,122.40) | 7,807,390.90 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 597,425.89 | 0.00 | 597,425.89 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 209,630.00 | (8,920.00) | 200,710.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,939,906.37 | (1,024,276.37) | 10,915,630.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 141,407.51 | (38,436.74) | 102,970.77 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 107,708.23 | (4,312.74) | 103,395.49 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 36,478.02 | (3,782.03) | 32,695.99 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 2,140.00 | 0.00 | 2,140.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,673.60 | (387.00) | 3,286.60 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 77,150.00 | 0.00 | 77,150.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 60,930.80 | 0.00 | 60,930.80 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 233,782.00 | (11,860.00) | 221,922.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 5,480.00 | 0.00 | 5,480.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 392,961.77 | (359,329.16) | 33,632.61 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 46,429.09 | 0.00 | 46,429.09 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 9,593.13 | 0.00 | 9,593.13 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 8,352.38 | 0.00 | 8,352.38 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 173.04 | 0.00 | 173.04 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 599,076.67 | 0.00 | 599,076.67 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 9,980.40 | 0.00 | 9,980.40 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 786.88 | 0.00 | 786.88 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 8,862.86 | 0.00 | 8,862.86 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 65,635.00 | 0.00 | 65,635.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,773,724.98 | 0.00 | 1,773,724.98 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 90,335.00 | 0.00 | 90,335.00 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 1,772,800.00 | 0.00 | 1,772,800.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,406.30 | 0.00 | 23,406.30 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 40,748,669.58 | (16,272.25) | 40,732,397.33 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 09:09:19
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,853,782.30 | (2,853,782.30) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 650,531.90 | (650,531.90) | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 219,296,598.74 | (219,296,598.74) | 0.00 |