รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปล. Report Time : 09:21:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 38,680.00 | (38,680.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 478,787.97 | (478,787.97) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 64,530.00 | 464,457.97 | (414,018.00) | 114,969.97 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 852,307.97 | (852,307.97) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,559,562.63 | (3,556,162.63) | 3,400.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 375,000.00 | (375,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 25,340.00 | (25,340.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 697,098.40 | 3,407,392.84 | (4,097,187.24) | 7,304.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 15,346.00 | 0.00 | (15,346.00) | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,242,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,242,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (709,035.64) | 0.00 | (105,986.00) | (815,021.64) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 60,000.00 | 544,820.00 | (222,020.00) | 382,800.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 771,540.00 | (771,540.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (32,677.08) | 136.08 | (15,083.34) | (47,624.34) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,469,600.00 | 3,758,390.00 | 0.00 | 9,227,990.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,514,222.61) | 0.00 | (4,435,754.02) | (5,949,976.63) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 158,800.00 | 198,500.00 | (139,500.00) | 217,800.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 338,200.00 | (338,200.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (139,674.38) | 193.72 | (5,030.55) | (144,511.21) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 187,245.00 | 342,434.00 | 0.00 | 529,679.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (187,240.00) | 0.00 | (342,431.00) | (529,671.00) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 3,628,600.00 | 12,539,666.00 | 0.00 | 16,168,266.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 9,046,666.00 | (9,046,666.00) | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,769,207.66) | 0.00 | (4,906,251.08) | (7,675,458.74) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 60,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (59,996.00) | 0.00 | (104,997.00) | (164,993.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,044,396.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044,396.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,001,082.15) | 0.00 | (29,305.34) | (1,030,387.49) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 171,500.00 | 0.00 | 0.00 | 171,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 47,500.00 | (47,500.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (142,765.92) | 0.00 | (7,200.00) | (149,965.92) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | (2,699,995.00) | (2,699,995.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปล. Report Time : 09:21:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 410,666.67 | 0.00 | 0.00 | 410,666.67 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (410,662.67) | 0.00 | 0.00 | (410,662.67) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,061,437.94) | 93,296,961.03 | (93,630,997.26) | (1,395,474.17) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 94,228,489.15 | (94,228,489.15) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (334.10) | 28,306.93 | (29,772.93) | (1,800.10) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,302.48) | 5,009.74 | (25,506.18) | (22,798.92) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (703,940.00) | 4,110,286.40 | (3,417,050.40) | (10,704.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 559,245.88 | (559,245.88) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 15,313.16 | (15,313.16) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 330,598.20 | (330,598.20) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 750,000.00 | (750,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (64,530.00) | 39,018.00 | (89,457.97) | (114,969.97) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 14,330.00 | (14,330.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (104,982.58) | 0.00 | 0.00 | (104,982.58) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (421,435.90) | 421,435.90 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,884,254.96) | 0.00 | (421,435.90) | (7,305,690.86) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (68,489.45) | (68,489.45) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 140,702.00 | (88,013,437.49) | (87,872,735.49) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 86,942.61 | (7,381,422.92) | (7,294,480.31) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (414,018.00) | (414,018.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (464,457.97) | (464,457.97) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (9,969,399.90) | (9,969,399.90) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 6,751,855.00 | 0.00 | 6,751,855.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,824,860.00 | 0.00 | 2,824,860.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 118,980.20 | 0.00 | 118,980.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 188,933.90 | (10,463.60) | 178,470.30 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 84,745.80 | 0.00 | 84,745.80 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 95,740.00 | 0.00 | 95,740.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 267,742.00 | (8,862.00) | 258,880.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 348,690.00 | (3,600.00) | 345,090.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 154,402.34 | (4,150.00) | 150,252.34 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,983,343.37 | (25,753.00) | 3,957,590.37 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 4,037,611.72 | (54,586.61) | 3,983,025.11 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 892,799.26 | 0.00 | 892,799.26 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 16,646,859.00 | (458,652.00) | 16,188,207.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 41,465.87 | 0.00 | 41,465.87 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 13,813.24 | (5,009.74) | 8,803.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปล. Report Time : 09:21:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,530.60 | (110.00) | 3,420.60 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 13,070.26 | 0.00 | 13,070.26 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 413,920.00 | (58,100.00) | 355,820.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 33,636.18 | (9,900.00) | 23,736.18 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,340.00 | 0.00 | 3,340.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 105,986.00 | 0.00 | 105,986.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 15,083.34 | (136.08) | 14,947.26 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 677,371.02 | 0.00 | 677,371.02 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 5,030.55 | (193.72) | 4,836.83 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 1,413,258.08 | 0.00 | 1,413,258.08 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 29,305.34 | 0.00 | 29,305.34 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 14,330.00 | 0.00 | 14,330.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 464,457.97 | 0.00 | 464,457.97 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 68,489.45 | 0.00 | 68,489.45 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 414,018.00 | 0.00 | 414,018.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 10,463.60 | 0.00 | 10,463.60 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 61,565,458.38 | (1,817,276.00) | 59,748,182.38 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,643,846.15 | (1,643,846.15) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 406,211.15 | (406,211.15) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 337,400,561.95 | (337,400,561.95) | 0.00 |