รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800057 สพด.ชม. Report Time : 09:08:10
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 802,500.00 | (802,500.00) | 0.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 594,950.00 | (594,950.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 812,721.00 | 474,550.00 | (519,931.00) | 767,340.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 594,950.00 | (594,950.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,311,420.71 | (2,311,420.71) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 519,931.00 | (519,931.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 802,500.00 | (802,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 347,800.00 | (347,800.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,842,217.71 | (2,842,217.71) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,840,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,840,100.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,456,948.08) | 0.00 | (326,044.27) | (3,782,992.35) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 14,044,299.00 | 0.00 | 0.00 | 14,044,299.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,849,525.85) | 0.00 | (937,029.77) | (4,786,555.62) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 99,000.00 | 198,250.00 | (139,300.00) | 157,950.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 58,950.00 | (58,950.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (60,211.00) | 99,999.00 | (108,424.06) | (68,636.06) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,234,400.00 | 1,570,000.00 | 0.00 | 7,804,400.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,998,162.01) | 0.00 | (2,238,856.22) | (5,237,018.23) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 120,000.00 | 92,512.00 | (20,000.00) | 192,512.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 94,312.00 | (94,312.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (119,998.00) | 19,999.00 | (1,035.83) | (101,034.83) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 841,245.00 | 0.00 | 0.00 | 841,245.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (841,223.00) | 0.00 | 0.00 | (841,223.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 102,000.00 | 0.00 | (30,000.00) | 72,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (78,917.52) | 29,998.00 | (7,200.42) | (56,119.94) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 345,937.86 | 22,000.00 | 0.00 | 367,937.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (309,095.23) | 0.00 | (23,029.90) | (332,125.13) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 34,000.00 | (34,000.00) | 0.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 68,000.00 | (68,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 260.11 | (260.11) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800057 สพด.ชม. Report Time : 09:08:10
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 3,629,200.00 | 0.00 | 3,629,200.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | (3,629,194.00) | (3,629,194.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (15,000.00) | 93,369,650.25 | (93,354,650.25) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 96,046,329.31 | (96,046,329.31) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 191,208.07 | (191,208.07) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (14,747.82) | 14,747.82 | (13,795.49) | (13,795.49) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,843,343.51 | (2,843,343.51) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 756,877.92 | (756,877.92) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 100.00 | (100.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 147,584.73 | (147,584.73) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 802,500.00 | (802,500.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (812,721.00) | 519,931.00 | (474,550.00) | (767,340.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (18,471.96) | 0.00 | 0.00 | (18,471.96) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (413,980.45) | 413,980.45 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (14,450,702.94) | 0.00 | (413,980.45) | (14,864,683.39) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (131,897.00) | (131,897.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (120,400.00) | (120,400.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 12,940.00 | (78,441,187.17) | (78,428,247.17) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (17,146,417.66) | (17,146,417.66) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (309,687.20) | (309,687.20) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (519,931.00) | (519,931.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (474,550.00) | (474,550.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (8,115,941.10) | (8,115,941.10) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 5,462,440.00 | 0.00 | 5,462,440.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,302,870.00 | 0.00 | 2,302,870.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 94,642.00 | 0.00 | 94,642.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 141,963.00 | 0.00 | 141,963.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 67,742.10 | (5,166.90) | 62,575.20 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 87,657.51 | 0.00 | 87,657.51 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 61,950.00 | 0.00 | 61,950.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 235,880.00 | (3,840.00) | 232,040.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 161,590.00 | (700.00) | 160,890.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 400,876.40 | (6,000.00) | 394,876.40 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,636,512.95 | (246,230.00) | 12,390,282.95 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 767,179.86 | 0.00 | 767,179.86 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 120,761.00 | (13,802.50) | 106,958.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800057 สพด.ชม. Report Time : 09:08:10
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 12,236,270.50 | (175,350.00) | 12,060,920.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 160,867.37 | (13,154.91) | 147,712.46 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 16,269.75 | (1,592.91) | 14,676.84 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,605.00 | 0.00 | 1,605.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 42,600.00 | 0.00 | 42,600.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | 1,890.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 557,490.00 | (14,000.00) | 543,490.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 42,600.00 | (42,600.00) | 0.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 326,044.27 | 0.00 | 326,044.27 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 937,029.77 | 0.00 | 937,029.77 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,425.06 | 0.00 | 8,425.06 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 668,858.22 | 0.00 | 668,858.22 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,035.83 | 0.00 | 1,035.83 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,029.90 | 0.00 | 23,029.90 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 260.11 | (260.11) | 0.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 474,550.00 | 0.00 | 474,550.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 255,297.00 | 0.00 | 255,297.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 519,931.00 | 0.00 | 519,931.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,166.90 | 0.00 | 5,166.90 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 68,824,340.68 | (97,858.00) | 68,726,482.68 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,410,464.64 | (3,410,464.64) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 577,816.62 | (577,816.62) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 321,971,604.45 | (321,971,604.45) | 0.00 |