รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 09:06:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 691,034.00 | (691,034.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 622,239.00 | (622,239.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 518,024.00 | (518,024.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,239,192.00 | 610,944.00 | (976,507.00) | 873,629.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 11,295.00 | (11,295.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 66,260.00 | 2,786,083.80 | (2,824,421.80) | 27,922.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.03 | 7,552,500.00 | (7,552,500.00) | 0.03 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 542,895.00 | (542,895.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 186,527.00 | 2,605,856.80 | (2,789,983.80) | 2,400.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 95,000.00 | (95,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 747,500.00 | 0.00 | 0.00 | 747,500.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (113,664.90) | 0.00 | (18,642.18) | (132,307.08) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,869,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,869,300.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (815,652.93) | 0.00 | (191,290.14) | (1,006,943.07) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,510,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,140.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,073,339.00) | 0.00 | (33,600.00) | (1,106,939.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 155,700.00 | 0.00 | 0.00 | 155,700.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 120,000.00 | (120,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (80,759.06) | 0.00 | (12,975.00) | (93,734.06) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,058,000.00 | 886,666.67 | 0.00 | 4,944,666.67 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,421,056.18) | 0.00 | (723,267.24) | (4,144,323.42) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 89,426.00 | 32,000.00 | 0.00 | 121,426.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 33,800.00 | (33,800.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (59,609.92) | 0.00 | (9,803.48) | (69,413.40) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,762.52) | 0.00 | (7,200.42) | (65,962.94) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 381,452.86 | 28,299.09 | 0.00 | 409,751.95 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (356,571.98) | 0.00 | (12,212.60) | (368,784.58) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 09:06:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 591,254.00 | 0.00 | 0.00 | 591,254.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (591,250.00) | 0.00 | 0.00 | (591,250.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (62,100.00) | 77,668,947.76 | (77,692,647.76) | (85,800.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 76,875,022.29 | (76,875,022.29) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 168,166.95 | (168,166.95) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (16,377.99) | 16,377.99 | (15,616.38) | (15,616.38) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (253,027.00) | 2,830,721.80 | (2,608,016.80) | (30,322.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 168,661.51 | (168,661.51) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,400.00 | (2,400.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 549,032.55 | (549,032.55) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (0.03) | 7,495,000.00 | (7,495,000.00) | (0.03) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,239,192.00) | 976,507.00 | (610,944.00) | (873,629.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 11,295.00 | (11,295.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (70,043.12) | 0.00 | 0.00 | (70,043.12) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 276,982.70 | 0.00 | (276,982.70) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,927,594.08) | 276,982.70 | 0.00 | (2,650,611.38) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,114,579.88) | 0.00 | 0.00 | (1,114,579.88) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 6,310.00 | (484,850.00) | (478,540.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (95,000.00) | (95,000.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 194,300.00 | (66,785,225.00) | (66,590,925.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 3,900.00 | (12,097,639.51) | (12,093,739.51) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (976,507.00) | (976,507.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (610,944.00) | (610,944.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,304,739.11) | (5,304,739.11) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,584,315.00 | 0.00 | 3,584,315.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,563.60 | 0.00 | 7,563.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,044,670.00 | 0.00 | 1,044,670.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 69,988.60 | 0.00 | 69,988.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 104,982.90 | 0.00 | 104,982.90 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 21,888.90 | (1,669.50) | 20,219.40 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 124,995.40 | 0.00 | 124,995.40 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 172,590.00 | (3,900.00) | 168,690.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 822,400.00 | 0.00 | 822,400.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 20,770.00 | 0.00 | 20,770.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 650,435.50 | 0.00 | 650,435.50 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,494,490.10 | (4,500.00) | 7,489,990.10 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,217,776.98 | (118,730.00) | 1,099,046.98 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 111,465.00 | 0.00 | 111,465.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 09:06:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,895,876.00 | (324,500.00) | 8,571,376.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 114,917.33 | (12,518.39) | 102,398.94 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 40,900.02 | (2,937.42) | 37,962.60 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 19,022.66 | (922.18) | 18,100.48 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 738.30 | 0.00 | 738.30 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 18,161.60 | 0.00 | 18,161.60 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 124,300.00 | 0.00 | 124,300.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 410,800.00 | 0.00 | 410,800.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 15,990.00 | (10,940.00) | 5,050.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 18,642.18 | 0.00 | 18,642.18 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 191,290.14 | 0.00 | 191,290.14 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,975.00 | 0.00 | 12,975.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 260,737.79 | 0.00 | 260,737.79 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,803.48 | 0.00 | 9,803.48 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 11,131.40 | 0.00 | 11,131.40 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 11,295.00 | 0.00 | 11,295.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 610,944.00 | 0.00 | 610,944.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 573,540.00 | 0.00 | 573,540.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 976,507.00 | 0.00 | 976,507.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,669.50 | 0.00 | 1,669.50 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 58,924,362.00 | (17,000.00) | 58,907,362.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,203,255.12 | (1,203,255.12) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 430,632.83 | (430,632.83) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 272,746,886.66 | (272,746,886.66) | 0.00 |