รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 09:07:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 208,887.25 | (208,887.25) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 354,188.25 | (354,188.25) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 333,355.00 | 269,626.25 | (333,355.00) | 269,626.25 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 281,108.25 | (281,108.25) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,733,856.02 | (1,733,856.02) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 24,360.00 | (24,360.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 420.56 | 8,804,439.25 | (8,795,957.95) | 8,901.86 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 418,517.00 | (402,177.00) | 16,340.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 46,621.55 | 1,715,210.97 | (1,761,540.52) | 292.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 108,500.00 | (108,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (149,788.98) | 0.00 | (29,925.00) | (179,713.98) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,750,020.00 | 0.00 | 1,750,020.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,750,020.00 | (1,750,020.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (312,759.41) | (312,759.41) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,737,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,737,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,091,623.00) | 0.00 | (54,325.00) | (3,145,948.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 116,600.00 | 0.00 | 0.00 | 116,600.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (76,744.73) | 0.00 | (9,506.71) | (86,251.44) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,066,000.00 | 878,000.00 | 0.00 | 2,944,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,657,236.64) | 0.00 | (976,155.27) | (2,633,391.91) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 9,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 41,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 33,800.00 | (33,800.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,499.18) | 0.00 | (1,783.06) | (3,282.24) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 94,745.00 | 0.00 | 0.00 | 94,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (84,741.26) | 0.00 | (3,000.00) | (87,741.26) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,577.59) | 0.00 | (7,200.42) | (65,778.01) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 92,200.00 | 0.00 | 128,199.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | (1,145.18) | (37,144.11) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 375,802.86 | 28,299.09 | 0.00 | 404,101.95 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (357,425.19) | 0.00 | (9,012.60) | (366,437.79) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 09:07:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 26,700.00 | 0.00 | 26,700.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 26,700.00 | (26,700.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (233.44) | (233.44) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 792,600.00 | 0.00 | 0.00 | 792,600.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (792,594.00) | 0.00 | 0.00 | (792,594.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 498,000.00 | (498,000.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (641,225.00) | 69,907,841.95 | (69,336,616.95) | (70,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 70,144,347.10 | (70,144,347.10) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (429.28) | 109,475.45 | (109,046.17) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (8,836.60) | 8,836.60 | (10,249.82) | (10,249.82) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (46,621.55) | 1,737,180.52 | (1,690,850.97) | (292.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 159,243.73 | (159,243.73) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 481,209.83 | (481,209.83) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (420.56) | 8,795,957.95 | (8,804,439.25) | (8,901.86) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (333,355.00) | 378,610.25 | (314,881.50) | (269,626.25) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,240.00 | (1,240.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 810,387.48 | 0.00 | (810,387.48) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 522,476.11 | 810,387.48 | (494,420.00) | 838,443.59 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 754,200.00 | (754,200.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,882,735.00) | 0.00 | 0.00 | (2,882,735.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 17,572.00 | (478,244.00) | (460,672.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (108,500.00) | (108,500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 82,750.00 | (165,500.00) | (82,750.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,200.00) | (1,200.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (58,639,010.50) | (58,639,010.50) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 3,324.50 | (11,269,692.87) | (11,266,368.37) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (333,355.00) | (333,355.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (269,626.25) | (269,626.25) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,165,690.99) | (5,165,690.99) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,594,670.00 | 0.00 | 2,594,670.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,224,730.00 | 0.00 | 2,224,730.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 51,043.20 | 0.00 | 51,043.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 76,564.80 | 0.00 | 76,564.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 79,289.10 | (6,036.30) | 73,252.80 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 21,423.00 | 0.00 | 21,423.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 678,082.00 | (1,324.50) | 676,757.50 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 133,700.00 | (9,500.00) | 124,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 09:07:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 48,827.81 | (131.00) | 48,696.81 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,288,354.75 | 0.00 | 8,288,354.75 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 223,269.65 | 0.00 | 223,269.65 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 429,195.34 | (2,000.00) | 427,195.34 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,617,132.45 | (83,100.00) | 4,534,032.45 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 114,135.92 | (8,304.17) | 105,831.75 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 15,992.99 | (532.43) | 15,460.56 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 11,387.00 | 0.00 | 11,387.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 27,540.00 | 0.00 | 27,540.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 29,925.00 | 0.00 | 29,925.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 312,759.41 | (259,780.00) | 52,979.41 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,506.71 | 0.00 | 9,506.71 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 98,156.27 | 0.00 | 98,156.27 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,783.06 | 0.00 | 1,783.06 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 1,145.18 | 0.00 | 1,145.18 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,931.40 | 0.00 | 7,931.40 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 233.44 | 0.00 | 233.44 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 54,325.00 | 0.00 | 54,325.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,240.00 | 0.00 | 1,240.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 269,626.25 | 0.00 | 269,626.25 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 651,922.00 | 0.00 | 651,922.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 333,355.00 | 0.00 | 333,355.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 6,036.30 | 0.00 | 6,036.30 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 54,173,564.00 | (591,000.00) | 53,582,564.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,440,862.67 | (1,440,862.67) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 230,923.12 | (230,923.12) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 249,892,942.93 | (249,892,942.93) | 0.00 |