รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 09:05:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 925,104.00 | (925,104.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 832,704.00 | (832,704.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 403,650.00 | (403,650.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 34,995.00 | 555,945.00 | (378,645.00) | 212,295.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 171,000.00 | 39,666,032.58 | (39,835,532.58) | 1,500.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 49,470.00 | 5,821,912.00 | (5,846,172.00) | 25,210.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 11,145.00 | 39,754,207.58 | (39,749,652.58) | 15,700.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 450,567.80 | 114,372.00 | (508,539.80) | 56,400.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,245,900.00 | 0.00 | 1,245,900.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (3,233.90) | (3,233.90) |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 8,022,091.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,222,091.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 200,000.00 | (200,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,968,310.60) | 0.00 | (522,819.11) | (3,491,129.71) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,715,887.50 | 977,930.00 | 0.00 | 2,693,817.50 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 1,006,830.00 | (1,006,830.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (975,006.96) | 0.00 | (95,591.34) | (1,070,598.30) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,289,285.00 | 817,890.00 | (4,138,000.00) | 8,969,175.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 817,890.00 | (817,890.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,716,392.65) | 4,137,995.00 | (417,066.80) | (6,995,464.45) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 358,876.27 | 494,634.25 | 0.00 | 853,510.52 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 494,634.25 | (494,634.25) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (128,985.23) | 0.00 | (45,753.62) | (174,738.85) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 696,240.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1,096,240.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 400,000.00 | (400,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (432,644.66) | 0.00 | (38,752.75) | (471,397.41) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,015,710.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015,710.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (794,514.49) | 0.00 | (171,208.36) | (965,722.85) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 637,239.45 | 0.00 | 0.00 | 637,239.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (424,437.02) | 0.00 | (59,926.77) | (484,363.79) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 14,221,770.68 | 0.00 | 0.00 | 14,221,770.68 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (8,867,941.81) | 0.00 | (991,355.09) | (9,859,296.90) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,012,362.88 | 21,000.00 | 0.00 | 3,033,362.88 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 09:05:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,801,719.59) | 0.00 | (90,596.92) | (2,892,316.51) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 138,280.00 | 0.00 | 0.00 | 138,280.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (103,850.17) | 0.00 | (27,670.30) | (131,520.47) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 539,494.00 | 459,000.00 | 0.00 | 998,494.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (539,493.00) | 0.00 | (458,999.00) | (998,492.00) |
| 1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 434,852.41 | 480,000.00 | 0.00 | 914,852.41 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (434,848.41) | 0.00 | (20,459.02) | (455,307.43) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,245,900.00 | (1,245,900.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,245,900.00 | (1,245,900.00) | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,820,467.50) | 67,449,518.98 | (68,794,473.48) | (3,165,422.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 68,893,415.29 | (68,893,415.29) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,435,226.34 | (1,435,226.34) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (201,430.43) | 201,430.43 | (115,047.63) | (115,047.63) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (182,145.00) | 39,920,652.58 | (39,754,207.58) | (15,700.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 434,824.03 | (434,824.03) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 221,388.59 | (221,388.59) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | (1,500.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (34,995.00) | 378,645.00 | (555,945.00) | (212,295.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 165,495.00 | (165,495.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (225,834.73) | 0.00 | 0.00 | (225,834.73) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,679,844.68 | 0.00 | (2,679,844.68) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (14,826,094.42) | 2,679,844.68 | 0.00 | (12,146,249.74) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (19,217.00) | (19,217.00) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (66,584.00) | (66,584.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (26,000.00) | (26,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (29,517,755.95) | (29,517,755.95) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 14,600.00 | (36,101,939.94) | (36,087,339.94) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 161,420.00 | (42,073,300.11) | (41,911,880.11) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (586,528.90) | (586,528.90) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (378,645.00) | (378,645.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (555,945.00) | (555,945.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (22,256,958.70) | (22,256,958.70) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 15,992,902.70 | 0.00 | 15,992,902.70 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 3,241.20 | 0.00 | 3,241.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 09:05:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 4,889,880.00 | 0.00 | 4,889,880.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 29,517,755.95 | (15,150.00) | 29,502,605.95 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 290,779.96 | (22,168.20) | 268,611.76 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 402,917.64 | 0.00 | 402,917.64 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 158,761.20 | (12,064.80) | 146,696.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 992,972.00 | (152,250.00) | 840,722.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 460,600.00 | (30,800.00) | 429,800.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 58,787.00 | 0.00 | 58,787.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 285,981.20 | 0.00 | 285,981.20 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 52,271.50 | 0.00 | 52,271.50 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 212,476.20 | 0.00 | 212,476.20 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 35,800.00 | 0.00 | 35,800.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 497,584.48 | 0.00 | 497,584.48 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,629,030.00 | 0.00 | 2,629,030.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,038,600.00 | (36,030.00) | 1,002,570.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,307,324.00 | (41,930.00) | 1,265,394.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 887,576.30 | (23,220.00) | 864,356.30 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 16,564,395.45 | (148,612.00) | 16,415,783.45 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,670,391.02 | (2,600.00) | 1,667,791.02 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 145,447.20 | 0.00 | 145,447.20 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 17,713,880.90 | (17,100.00) | 17,696,780.90 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,305,867.43 | (180,754.21) | 1,125,113.22 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 141,192.38 | (10,446.84) | 130,745.54 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 152,763.77 | (10,229.38) | 142,534.39 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 44,640.80 | 0.00 | 44,640.80 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 28,900.00 | 0.00 | 28,900.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 196,100.00 | 0.00 | 196,100.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 819,975.00 | 0.00 | 819,975.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 3,233.90 | 0.00 | 3,233.90 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 522,819.11 | 0.00 | 522,819.11 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 95,591.34 | 0.00 | 95,591.34 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 417,066.80 | 0.00 | 417,066.80 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 45,753.62 | 0.00 | 45,753.62 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 38,752.75 | 0.00 | 38,752.75 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 171,208.36 | 0.00 | 171,208.36 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 59,926.77 | 0.00 | 59,926.77 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 09:05:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 991,355.09 | 0.00 | 991,355.09 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 90,596.92 | 0.00 | 90,596.92 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 27,670.30 | 0.00 | 27,670.30 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 20,459.02 | 0.00 | 20,459.02 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 165,495.00 | 0.00 | 165,495.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 555,945.00 | 0.00 | 555,945.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 111,801.00 | 0.00 | 111,801.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 378,645.00 | 0.00 | 378,645.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 34,238.00 | 0.00 | 34,238.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 29,371,040.00 | 0.00 | 29,371,040.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 18,183,239.62 | (18,183,239.62) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 14,860,983.29 | (14,860,983.29) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 449,354,407.75 | (449,354,407.75) | 0.00 |