รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค. Report Time : 09:06:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 392,964.70 | (392,964.70) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 392,964.70 | (392,964.70) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 292,664.70 | (292,664.70) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 456,480.00 | 392,964.70 | (178,650.00) | 670,794.70 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,590,166.35 | (1,590,166.35) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 6,467,500.00 | (6,467,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 26,000.00 | (26,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,619,581.35 | (1,619,581.35) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 64,000.00 | (64,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,734,125.30 | 895,000.00 | 0.00 | 4,629,125.30 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 895,000.00 | (895,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (804,194.36) | 0.00 | (271,290.98) | (1,075,485.34) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,874,343.00 | 3,184,000.00 | (1,800,000.00) | 3,258,343.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,344,537.68) | 1,554,998.00 | (2,707,130.58) | (2,496,670.26) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 580,656.00 | 85,800.00 | 0.00 | 666,456.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 85,800.00 | (85,800.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (274,277.34) | 0.00 | (35,035.03) | (309,312.37) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,084,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,084,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,931,607.97) | 0.00 | (312,537.97) | (3,244,145.94) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,457.32) | 0.00 | (1,090.00) | (2,547.32) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 173,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 229,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 59,600.00 | (59,600.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (100,088.44) | 0.00 | (8,527.80) | (108,616.24) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,844.71) | 0.00 | (7,200.42) | (66,045.13) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 395,169.96 | 28,299.09 | 0.00 | 423,469.05 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (376,792.29) | 0.00 | (9,012.60) | (385,804.89) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค. Report Time : 09:06:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (22,661.10) | 0.00 | (7,900.00) | (30,561.10) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 876,082.73 | 0.00 | 0.00 | 876,082.73 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (876,076.73) | 0.00 | 0.00 | (876,076.73) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 650,000.00 | (650,000.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (486,625.30) | 46,389,968.07 | (45,903,342.77) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 45,832,579.65 | (45,832,579.65) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 116,754.42 | (116,754.42) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (960.86) | 960.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,619,581.35 | (1,619,581.35) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 191,970.91 | (191,970.91) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 250,766.31 | (250,766.31) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 6,467,500.00 | (6,467,500.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (456,480.00) | 178,650.00 | (392,964.70) | (670,794.70) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (9,442.68) | 0.00 | 0.00 | (9,442.68) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 498,189.66 | 0.00 | (498,189.66) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,582,451.58) | 743,191.66 | (530,253.00) | (3,369,512.92) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 775,255.00 | (775,255.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,478,294.29) | 0.00 | 0.00 | (1,478,294.29) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (204,078.00) | (204,078.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (64,000.00) | (64,000.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 29,415.00 | (40,859,678.47) | (40,830,263.47) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 3,120.00 | (7,286,736.37) | (7,283,616.37) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (178,650.00) | (178,650.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (392,964.70) | (392,964.70) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,477,454.24) | (5,477,454.24) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,762,315.00 | 0.00 | 2,762,315.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,452,980.00 | 0.00 | 2,452,980.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 54,126.30 | 0.00 | 54,126.30 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 81,189.45 | 0.00 | 81,189.45 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 79,650.60 | (6,061.20) | 73,589.40 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 24,676.00 | 0.00 | 24,676.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 498,120.00 | (14,400.00) | 483,720.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 57,610.00 | 0.00 | 57,610.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 333,644.00 | (13,500.00) | 320,144.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,925,369.50 | (234,000.00) | 5,691,369.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,237,943.96 | (1,515.00) | 1,236,428.96 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค. Report Time : 09:06:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 122,400.00 | 0.00 | 122,400.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,634,651.00 | (35,317.00) | 6,599,334.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 98,802.76 | 0.00 | 98,802.76 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 21,641.82 | (960.86) | 20,680.96 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,569.00 | 0.00 | 6,569.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 6,100.00 | (1,800.00) | 4,300.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 127,365.00 | 0.00 | 127,365.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 130,770.00 | 0.00 | 130,770.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 271,290.98 | 0.00 | 271,290.98 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 35,035.03 | 0.00 | 35,035.03 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 312,537.97 | 0.00 | 312,537.97 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,090.00 | 0.00 | 1,090.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,527.80 | 0.00 | 8,527.80 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,931.40 | 0.00 | 7,931.40 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,900.00 | 0.00 | 7,900.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 53,383.58 | 0.00 | 53,383.58 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 392,964.70 | 0.00 | 392,964.70 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 268,078.00 | 0.00 | 268,078.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 178,650.00 | 0.00 | 178,650.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 6,061.20 | 0.00 | 6,061.20 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 31,685,298.50 | 0.00 | 31,685,298.50 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 728,481.29 | (728,481.29) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 426,106.29 | (426,106.29) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 176,379,478.37 | (176,379,478.37) | 0.00 |