รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800049 สพด.นภ. Report Time : 09:06:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 630,915.00 | (630,915.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 625,875.00 | (625,875.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 695,273.00 | 621,505.00 | (695,276.00) | 621,502.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 331,610.00 | (331,610.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 972,167.19 | (972,167.19) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 7,425,000.00 | (7,425,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,900.00 | 990,442.19 | (993,342.19) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 65,000.00 | (65,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 39,362.00 | 0.00 | 39,362.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,739,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739,500.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (735,731.72) | 0.00 | (68,347.36) | (804,079.08) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (713,178.07) | 0.00 | (49,493.15) | (762,671.22) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,274,767.45 | 0.00 | (2,274,767.45) | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,718,401.85) | 1,831,940.06 | (113,538.21) | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,532,000.00 | 1,816,500.00 | 0.00 | 6,348,500.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 3,042,500.00 | (3,042,500.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,176,227.94) | 0.00 | (1,812,266.72) | (2,988,494.66) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,893,000.00 | 3,236,000.00 | (3,786,000.00) | 1,343,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,076,007.33) | 2,185,589.66 | (1,713,932.33) | (604,350.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 256,410.00 | 0.00 | 0.00 | 256,410.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (228,130.63) | 0.00 | (2,900.75) | (231,031.38) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,941,800.00 | 606,000.00 | 0.00 | 3,547,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,343,824.77) | 0.00 | (798,778.78) | (3,142,603.55) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 98,000.00 | 97,500.00 | 0.00 | 195,500.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 309,800.00 | (309,800.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (97,999.00) | 0.00 | (1,066.95) | (99,065.95) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 109,239.45 | 0.00 | 0.00 | 109,239.45 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (99,916.90) | 0.00 | (4,200.00) | (104,116.90) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 121,808.38 | 0.00 | 0.00 | 121,808.38 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (98,766.00) | 0.00 | (7,200.42) | (105,966.42) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800049 สพด.นภ. Report Time : 09:06:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 404,186.12 | 28,299.09 | 0.00 | 432,485.21 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (383,031.21) | 0.00 | (10,253.80) | (393,285.01) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 114,500.00 | 0.00 | 0.00 | 114,500.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (114,498.00) | 0.00 | 0.00 | (114,498.00) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 27,435.62 | 0.00 | 0.00 | 27,435.62 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (27,434.62) | 0.00 | 0.00 | (27,434.62) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (54,000.00) | 40,066,358.67 | (40,012,358.67) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 39,551,279.71 | (39,551,279.71) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (7,105.71) | 106,455.21 | (99,349.50) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (558.05) | 558.05 | (600.00) | (600.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,900.00) | 996,342.19 | (993,442.19) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 72,847.72 | (72,847.72) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 292,223.20 | (292,223.20) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 7,425,000.00 | (7,425,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (695,273.00) | 695,276.00 | (621,505.00) | (621,502.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,840.00 | (3,840.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 832,871.16 | 0.00 | (832,871.16) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (7,570,440.71) | 2,466,856.50 | (2,016,742.67) | (7,120,326.88) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 6,265,703.01 | (6,265,703.01) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,900,266.67) | 0.00 | 0.00 | (1,900,266.67) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (107,410.00) | (107,410.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (65,000.00) | (65,000.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 2,400.00 | (34,294,506.00) | (34,292,106.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 21,775.00 | (6,197,660.22) | (6,175,885.22) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (695,276.00) | (695,276.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (621,505.00) | (621,505.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,214,886.02) | (3,214,886.02) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,025,183.33 | 0.00 | 3,025,183.33 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 23,680.00 | 0.00 | 23,680.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 86,693.80 | (49,483.80) | 37,210.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 55,815.00 | 0.00 | 55,815.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 28,525.00 | 0.00 | 28,525.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 145,680.00 | (1,360.00) | 144,320.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 65,543.57 | 0.00 | 65,543.57 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 255,631.80 | (2,500.00) | 253,131.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800049 สพด.นภ. Report Time : 09:06:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,980,761.08 | (45,787.00) | 4,934,974.08 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 62,446.44 | 0.00 | 62,446.44 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 3,700.00 | (1,450.00) | 2,250.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,406,185.73 | (12,600.00) | 4,393,585.73 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 83,977.06 | (5,668.85) | 78,308.21 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 18,013.68 | (558.05) | 17,455.63 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 11,261.00 | (1,955.00) | 9,306.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 30,800.00 | 0.00 | 30,800.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 260,488.00 | (14,000.00) | 246,488.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 68,347.36 | 0.00 | 68,347.36 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 49,493.15 | 0.00 | 49,493.15 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 113,538.21 | 0.00 | 113,538.21 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 1,812,266.72 | (1,388,975.00) | 423,291.72 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 2,900.75 | 0.00 | 2,900.75 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 192,779.78 | 0.00 | 192,779.78 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,066.95 | 0.00 | 1,066.95 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 9,172.60 | 0.00 | 9,172.60 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 33,575.00 | 0.00 | 33,575.00 |
| 5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์ | 0.00 | 442,827.39 | 0.00 | 442,827.39 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 621,505.00 | 0.00 | 621,505.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 172,410.00 | 0.00 | 172,410.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 695,276.00 | 0.00 | 695,276.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 49,483.80 | 0.00 | 49,483.80 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 29,991,846.00 | 0.00 | 29,991,846.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 550,667.00 | (550,667.00) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 172,812.86 | (172,812.86) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 171,366,054.93 | (171,366,054.93) | 0.00 |