รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค. Report Time : 09:07:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 267,315.00 | (267,315.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,392,465.00 | (1,392,465.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,033,469.00 | 1,387,545.00 | (1,118,166.00) | 2,302,848.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,125,150.00 | (1,125,150.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,373,658.42 | (2,373,658.42) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 20,642.32 | 7,597,500.00 | (7,597,500.00) | 20,642.32 |
| 1101030103 ง/ฝ สกุลเงิน ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 27,200.00 | (27,200.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,028.00 | 2,351,370.42 | (2,351,954.42) | 444.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 42,500.00 | (42,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 960.00 | 0.00 | (960.00) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,290,982.50 | 0.00 | 0.00 | 3,290,982.50 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,143,758.71) | 0.00 | (71,274.56) | (1,215,033.27) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (757,186.60) | 0.00 | (33,675.78) | (790,862.38) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,165,000.00 | 0.00 | 1,165,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 691,000.00 | (691,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (193,586.52) | (193,586.52) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | (99,999.00) | (99,999.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 95,500.00 | 175,000.00 | (45,000.00) | 225,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 191,500.00 | (191,500.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (28,826.86) | 0.00 | (8,512.52) | (37,339.38) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,602,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,602,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,206,588.35) | 0.00 | (98,036.59) | (3,304,624.94) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,800.00 | 111,800.00 | 0.00 | 211,600.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 113,600.00 | (113,600.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,799.00) | 0.00 | (777.71) | (100,576.71) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,945,210.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,945,207.00) | 0.00 | 0.00 | (1,945,207.00) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 474,000.00 | (474,000.00) | 0.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 474,000.00 | (474,000.00) | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 2,334.43 | (2,334.43) | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,762.52) | 0.00 | (7,200.42) | (65,962.94) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค. Report Time : 09:07:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 474,108.86 | 28,299.09 | (135,136.36) | 367,271.59 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (407,769.57) | 118,975.14 | (23,426.91) | (312,221.34) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 79,000.00 | (35,000.00) | 44,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 44,000.00 | (44,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (408.74) | (408.74) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,000.00) | 86,258,492.59 | (86,257,492.59) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 86,100,710.49 | (86,100,710.49) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (15,416.54) | 162,491.71 | (147,075.17) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,208.03) | 1,208.03 | (900.00) | (900.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,028.00) | 1,236,641.00 | (1,236,057.00) | (444.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 287,948.76 | (287,948.76) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 514,129.68 | (514,129.68) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (20,642.32) | 7,597,500.00 | (7,597,500.00) | (20,642.32) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (2,033,469.00) | 1,118,166.00 | (1,387,545.00) | (2,302,848.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (111,857.52) | 36,744.66 | 0.00 | (75,112.86) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 218,423.12 | 0.00 | (218,423.12) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,969,878.95) | 218,423.12 | (441,456.57) | (2,192,912.40) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 593,001.00 | (593,001.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,358,069.83) | 0.00 | 0.00 | (1,358,069.83) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (422,581.00) | (422,581.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (4,920.00) | (4,920.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (42,500.00) | (42,500.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (36,744.66) | (36,744.66) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (72,455,802.57) | (72,455,802.57) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 184.00 | (13,848,865.73) | (13,848,681.73) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,118,166.00) | (1,118,166.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,387,545.00) | (1,387,545.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,746,815.29) | (4,746,815.29) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,252,730.00 | 0.00 | 3,252,730.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,245,900.00 | 0.00 | 1,245,900.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 64,212.80 | 0.00 | 64,212.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 96,319.20 | 0.00 | 96,319.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 40,460.40 | (3,083.40) | 37,377.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 65,366.00 | 0.00 | 65,366.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค. Report Time : 09:07:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 518,520.00 | 0.00 | 518,520.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 123,370.00 | 0.00 | 123,370.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 385,255.00 | 0.00 | 385,255.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,245,646.00 | (30,554.00) | 11,215,092.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 352,480.24 | 0.00 | 352,480.24 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 42,753.00 | 0.00 | 42,753.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,665,577.00 | (22,478.00) | 6,643,099.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 129,095.65 | 0.00 | 129,095.65 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 23,482.92 | (2,208.03) | 21,274.89 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,396.60 | 0.00 | 8,396.60 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 13,060.42 | 0.00 | 13,060.42 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 65,800.00 | 0.00 | 65,800.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 242,421.00 | 0.00 | 242,421.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 71,274.56 | 0.00 | 71,274.56 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 33,675.78 | 0.00 | 33,675.78 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 193,586.52 | (151,544.43) | 42,042.09 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,512.52 | 0.00 | 8,512.52 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 98,036.59 | 0.00 | 98,036.59 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 777.71 | 0.00 | 777.71 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 2,334.43 | (2,334.43) | 0.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,345.71 | 0.00 | 22,345.71 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 408.74 | 0.00 | 408.74 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 16,161.22 | 0.00 | 16,161.22 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,387,545.00 | 0.00 | 1,387,545.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 470,001.00 | 0.00 | 470,001.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,118,166.00 | 0.00 | 1,118,166.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 3,083.40 | 0.00 | 3,083.40 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 65,624,910.93 | 0.00 | 65,624,910.93 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,604,523.49 | (2,604,523.49) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 568,322.49 | (568,322.49) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 301,270,566.28 | (301,270,566.28) | 0.00 |