รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 09:07:24
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,609,890.00 | (3,609,890.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 418,290.00 | (418,290.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 231,232.80 | 414,990.00 | (227,182.80) | 419,040.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 416,790.00 | (416,790.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,241,465.17 | (2,241,465.17) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,650,000.00 | (3,650,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 65,207.00 | 341,265.00 | (302,467.00) | 104,005.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,241,455.17 | (2,235,855.17) | 5,600.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 21,260.00 | 0.00 | (21,260.00) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,970,000.00 | 0.00 | 1,970,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,970,000.00 | (1,970,000.00) | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (295,566.42) | (295,566.42) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,384,400.00 | 2,360,000.00 | 0.00 | 3,744,400.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2,360,000.00 | (2,360,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (872,156.69) | 0.00 | (579,221.19) | (1,451,377.88) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,499,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499,500.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,499,488.00) | 0.00 | 0.00 | (2,499,488.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 310,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 352,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 42,000.00 | (42,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (151,252.42) | 0.00 | (18,198.08) | (169,450.50) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,980,300.00 | 0.00 | (174,300.00) | 3,806,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,531,630.12) | 174,293.00 | (234,538.69) | (2,591,875.81) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 33,800.00 | (1,800.00) | 132,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 35,600.00 | (35,600.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,999.00) | 14.26 | (801.14) | (100,785.88) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 629,745.00 | 0.00 | 0.00 | 629,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (284,072.77) | 0.00 | (110,000.00) | (394,072.77) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,820.06) | 0.00 | (7,200.42) | (66,020.48) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 444,572.86 | 28,299.09 | 0.00 | 472,871.95 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 09:07:24
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (426,194.19) | 0.00 | (9,012.60) | (435,206.79) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 51,514,686.51 | (51,997,686.51) | (483,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 52,074,529.00 | (52,074,529.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 139,505.65 | (139,505.65) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (309.23) | 309.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,270,965.17 | (2,276,565.17) | (5,600.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 247,047.76 | (247,047.76) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 227,337.58 | (227,337.58) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,650,000.00 | (3,650,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (231,232.80) | 227,182.80 | (414,990.00) | (419,040.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,300.00 | (2,300.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (457,049.82) | 457,049.82 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 249,094.68 | 0.00 | (4,188,867.91) | (3,939,773.23) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 4,330,000.00 | (4,330,000.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,384,952.24) | 0.00 | 0.00 | (2,384,952.24) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (130,512.20) | (130,512.20) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 15,800.00 | (40,832,425.00) | (40,816,625.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 16,000.00 | (11,462,122.83) | (11,446,122.83) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (227,182.80) | (227,182.80) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (414,990.00) | (414,990.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,100,077.69) | (4,100,077.69) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,872,830.00 | 0.00 | 2,872,830.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,007,880.00 | 0.00 | 1,007,880.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 55,776.60 | 0.00 | 55,776.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 83,664.90 | 0.00 | 83,664.90 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 32,733.30 | (2,496.90) | 30,236.40 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 152,626.00 | 0.00 | 152,626.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 16,540.00 | 0.00 | 16,540.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 728,480.00 | (16,560.00) | 711,920.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 123,370.00 | 0.00 | 123,370.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 410,793.00 | (7,240.00) | 403,553.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,391,343.00 | (400,000.00) | 7,991,343.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 723,634.27 | 0.00 | 723,634.27 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,928,974.00 | (39,500.00) | 7,889,474.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 128,826.89 | 0.00 | 128,826.89 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 09:07:24
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,762.29 | (598.13) | 12,164.16 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 329.56 | 0.00 | 329.56 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,991.00 | 0.00 | 6,991.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 5,154.72 | 0.00 | 5,154.72 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 137,333.00 | 0.00 | 137,333.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 295,566.42 | (246,250.00) | 49,316.42 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 579,221.19 | (351,931.91) | 227,289.28 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 18,198.08 | 0.00 | 18,198.08 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 234,538.69 | 0.00 | 234,538.69 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 801.14 | (14.26) | 786.88 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,931.40 | 0.00 | 7,931.40 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 414,990.00 | 0.00 | 414,990.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 132,512.20 | 0.00 | 132,512.20 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 227,182.80 | 0.00 | 227,182.80 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2,496.90 | 0.00 | 2,496.90 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 34,343,816.00 | 0.00 | 34,343,816.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 901,401.88 | (901,401.88) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 313,646.88 | (313,646.88) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 197,961,218.74 | (197,961,218.74) | 0.00 |