รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 09:22:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 65,380.00 | (65,380.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 747,010.00 | (747,010.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 670,432.00 | 734,510.00 | (240,278.00) | 1,164,664.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 767,110.00 | (767,110.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 57,665.00 | 1,880,472.03 | (1,938,137.03) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 60,000.00 | 3,217,500.00 | (3,277,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 125,220.00 | (125,220.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,870,672.03 | (1,870,672.03) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 40,000.00 | (40,000.00) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,929,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,929,400.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (284,520.43) | 0.00 | (48,235.00) | (332,755.43) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,109,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (463,368.77) | 0.00 | (77,725.00) | (541,093.77) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,197,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,400.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (470,868.00) | 0.00 | (79,826.66) | (550,694.66) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,332,238.41 | 0.00 | 0.00 | 4,332,238.41 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,371,419.26) | 0.00 | (289,112.05) | (1,660,531.31) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 244,300.00 | 0.00 | 0.00 | 244,300.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (83,151.83) | 0.00 | (20,358.93) | (103,510.76) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,335,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,335,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,751,233.21) | 0.00 | (190,235.34) | (1,941,468.55) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 47,690.00 | 56,500.00 | 0.00 | 104,190.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 125,800.00 | (125,800.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (20,254.65) | 0.00 | (5,713.94) | (25,968.59) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (47,258.33) | 0.00 | (7,218.97) | (54,477.30) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 259,201.50 | 28,299.09 | 0.00 | 287,500.59 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (240,829.83) | 0.00 | (9,012.60) | (249,842.43) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (58,000.00) | 32,797,246.60 | (32,739,246.60) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 09:22:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 32,271,070.05 | (32,271,070.05) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 370,069.73 | (370,069.73) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (5,193.19) | 9,593.19 | (10,288.49) | (5,888.49) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,124,330.95 | (1,124,330.95) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 103,140.55 | (103,140.55) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 196,211.81 | (196,211.81) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (60,000.00) | 3,277,500.00 | (3,217,500.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (670,432.00) | 278,648.00 | (772,880.00) | (1,164,664.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 12,500.00 | (12,500.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (149,448.32) | 0.00 | 0.00 | (149,448.32) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 372,948.36 | 0.00 | (372,948.36) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (9,011,298.45) | 372,948.36 | 0.00 | (8,638,350.09) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (61,383.70) | (61,383.70) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) | (40,000.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (26,713,839.08) | (26,713,839.08) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 6,200.00 | (6,217,220.90) | (6,211,020.90) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (240,278.00) | (240,278.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (734,510.00) | (734,510.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,273,464.09) | (2,273,464.09) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,170,300.00 | 0.00 | 2,170,300.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 21,627.20 | (2,517.60) | 19,109.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 34,344.00 | (5,679.60) | 28,664.40 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 190,039.95 | 0.00 | 190,039.95 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 40,720.00 | (32,000.00) | 8,720.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 272,360.00 | 0.00 | 272,360.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 69,580.00 | 0.00 | 69,580.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 238,038.00 | 0.00 | 238,038.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 14,200.00 | (14,200.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,833,080.00 | 0.00 | 4,833,080.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 307,167.75 | 0.00 | 307,167.75 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 28,200.00 | 0.00 | 28,200.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,712,432.08 | (173,624.00) | 4,538,808.08 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 68,520.70 | (8,723.19) | 59,797.51 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 33,894.44 | 0.00 | 33,894.44 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 14,233.24 | (870.00) | 13,363.24 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 11,827.00 | (2,500.00) | 9,327.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 71,800.00 | 0.00 | 71,800.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 138,700.00 | (6,200.00) | 132,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 09:22:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 12,400.00 | 0.00 | 12,400.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 48,235.00 | 0.00 | 48,235.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 77,725.00 | 0.00 | 77,725.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 79,826.66 | 0.00 | 79,826.66 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 289,112.05 | 0.00 | 289,112.05 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 20,358.93 | 0.00 | 20,358.93 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 190,235.34 | 0.00 | 190,235.34 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 5,713.94 | 0.00 | 5,713.94 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,218.97 | 0.00 | 7,218.97 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,931.40 | 0.00 | 7,931.40 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 734,510.00 | 0.00 | 734,510.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 101,383.70 | 0.00 | 101,383.70 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 240,278.00 | 0.00 | 240,278.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 8,197.20 | 0.00 | 8,197.20 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 22,479,519.31 | (422,400.00) | 22,057,119.31 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 752,301.80 | (752,301.80) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 390,081.80 | (390,081.80) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 119,206,525.85 | (119,206,525.85) | 0.00 |