รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 09:04:31
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 858,872.00 | (858,872.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 878,194.00 | (878,194.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 736,608.57 | 887,069.00 | (772,394.49) | 851,283.08 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 940,827.00 | (940,827.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,404,893.30 | (3,404,893.30) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,165,000.03 | (3,165,000.03) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 33,960.00 | 268,505.00 | (302,465.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 9,300.00 | 3,409,217.30 | (3,416,317.30) | 2,200.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 33,000.00 | (33,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 14,636.00 | 7,781.00 | (14,636.00) | 7,781.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 674,000.00 | 0.00 | 0.00 | 674,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (486,098.97) | 0.00 | (25,486.39) | (511,585.36) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,746,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,746,200.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,722,699.10) | 0.00 | (9,540.00) | (4,732,239.10) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 315,500.00 | 0.00 | 0.00 | 315,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (160,245.20) | 0.00 | (25,655.93) | (185,901.13) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,620,755.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620,755.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,549,165.57) | 0.00 | (233,554.64) | (3,782,720.21) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 169,590.00 | 32,000.00 | 0.00 | 201,590.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 88,790.00 | (88,790.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (143,695.20) | 0.00 | (5,519.49) | (149,214.69) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,209.00) | 0.00 | 0.00 | (79,209.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 108,844.00 | 0.00 | 0.00 | 108,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (85,032.12) | 0.00 | (7,200.42) | (92,232.54) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 422,897.95 | 22,000.00 | 0.00 | 444,897.95 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (395,579.01) | 0.00 | (10,122.68) | (405,701.69) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,798.00) | 0.00 | 0.00 | (21,798.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 09:04:31
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,107,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,107,200.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,107,141.00) | 0.00 | 0.00 | (2,107,141.00) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (971,715.24) | 47,461,142.60 | (46,526,867.36) | (37,440.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 46,205,600.27 | (46,205,600.27) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 176,788.81 | (176,788.81) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (634.29) | 634.29 | (670.00) | (670.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (9,300.00) | 3,571,187.30 | (3,564,087.30) | (2,200.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 146,466.79 | (146,466.79) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 296,384.33 | (296,384.33) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,165,000.03 | (3,165,000.03) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (736,608.57) | 811,453.49 | (926,128.00) | (851,283.08) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 15,485.00 | (15,485.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (5,145.56) | 0.00 | 0.00 | (5,145.56) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,280,380.40 | 0.00 | (1,280,380.40) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,529,613.91 | 1,280,380.40 | 0.00 | 2,809,994.31 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,396,430.00) | 0.00 | 0.00 | (3,396,430.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (10,281.32) | (10,281.32) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (33,000.00) | (33,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (6,875.00) | (6,875.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 150,334.00 | (1,886,506.30) | (1,736,172.30) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (34,081,110.06) | (34,081,110.06) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 9,560.00 | (14,320,406.18) | (14,310,846.18) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (748,034.49) | (748,034.49) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (862,709.00) | (862,709.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,746,846.80) | (4,746,846.80) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,882,115.00 | 0.00 | 2,882,115.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,042.40 | 0.00 | 5,042.40 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,643,460.00 | 0.00 | 1,643,460.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,886,506.30 | (150,334.00) | 1,736,172.30 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 48,149.40 | (3,627.60) | 44,521.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 72,744.60 | (5,961.90) | 66,782.70 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 53,360.40 | (4,056.60) | 49,303.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 54,014.00 | (4,500.00) | 49,514.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,008.00 | (2,160.00) | 2,848.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 137,403.00 | (17,240.00) | 120,163.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 27,000.00 | (27,000.00) | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 375,440.00 | 0.00 | 375,440.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 09:04:31
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 49,410.00 | 0.00 | 49,410.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 315,280.00 | 0.00 | 315,280.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,341,814.00 | (7,781.00) | 11,334,033.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 241,819.92 | 0.00 | 241,819.92 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 339,813.00 | 0.00 | 339,813.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 12,484,112.00 | (558,332.00) | 11,925,780.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 144,536.15 | 0.00 | 144,536.15 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 17,655.97 | 0.00 | 17,655.97 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 21,065.29 | (634.29) | 20,431.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,201.40 | (813.00) | 5,388.40 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 66,165.00 | 0.00 | 66,165.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 7,600.00 | (3,800.00) | 3,800.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 50,804.00 | 0.00 | 50,804.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 25,486.39 | 0.00 | 25,486.39 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 25,655.93 | 0.00 | 25,655.93 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 233,554.64 | 0.00 | 233,554.64 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 5,519.49 | 0.00 | 5,519.49 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 10,122.68 | 0.00 | 10,122.68 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 9,540.00 | 0.00 | 9,540.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 15,485.00 | 0.00 | 15,485.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 862,709.00 | 0.00 | 862,709.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 43,281.32 | 0.00 | 43,281.32 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 772,394.49 | (24,360.00) | 748,034.49 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 13,646.10 | 0.00 | 13,646.10 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 22,415,015.27 | 0.00 | 22,415,015.27 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,695,945.76 | (1,695,945.76) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,179,282.76 | (1,179,282.76) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 176,877,925.02 | (176,877,925.02) | 0.00 |