รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 09:04:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 516,450.22 | (516,450.22) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,539,671.97 | (2,539,671.97) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 25,740.00 | (25,740.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,197,522.00 | 2,281,176.75 | (2,110,105.00) | 4,368,593.75 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,075,869.97 | (2,075,869.97) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,365,894.95 | (8,365,894.95) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 211,616.66 | 8,560,000.00 | (8,484,065.41) | 287,551.25 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 223,940.00 | (223,940.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 12,200.00 | 8,351,470.45 | (8,350,580.45) | 13,090.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 31,403.00 | 0.00 | 31,403.00 |
| 1201050119 บช เงินขาด/เกินบัญชี | 619,933.00 | 600,000.00 | (29,037.00) | 1,190,896.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,165,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,535,127.94) | 0.00 | (72,252.36) | (2,607,380.30) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (48,421.65) | 0.00 | (13,500.00) | (61,921.65) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,338,000.00 | 627,000.00 | 0.00 | 4,965,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,257,105.10) | 0.00 | (891,810.05) | (4,148,915.15) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 42,900.00 | 0.00 | 42,900.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 88,790.00 | (88,790.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | (671.40) | (671.40) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 124,745.00 | 0.00 | 0.00 | 124,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (113,696.18) | 0.00 | (9,981.32) | (123,677.50) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 123,247.15 | 0.00 | 0.00 | 123,247.15 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (98,543.86) | 0.00 | (8,500.42) | (107,044.28) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 251,100.59 | 22,000.00 | 0.00 | 273,100.59 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (223,168.89) | 0.00 | (10,581.48) | (233,750.37) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,998.00) | 0.00 | 0.00 | (18,998.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,034,500.00 | 0.00 | (675,000.00) | 1,359,500.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,034,492.00) | 674,998.00 | 0.00 | (1,359,494.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 09:04:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (93,000.00) | 95,751,518.03 | (95,673,518.03) | (15,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 94,429,765.96 | (94,429,765.96) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 166,362.15 | (166,362.15) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (707.00) | 1,057.00 | (550.00) | (200.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (12,200.00) | 8,808,309.45 | (8,809,199.45) | (13,090.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 302,592.98 | (302,592.98) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 565,300.44 | (565,300.44) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (619,933.00) | 29,037.00 | 0.00 | (590,896.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (211,616.66) | 8,529,805.41 | (9,205,740.00) | (887,551.25) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (4,197,522.00) | 1,960,885.00 | (2,131,956.75) | (4,368,593.75) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 228,290.00 | (228,290.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (3,400.00) | 0.00 | 0.00 | (3,400.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (475,948.56) | 475,948.56 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,323,755.44 | 0.00 | (475,948.56) | 847,806.88 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,672,740.00) | 0.00 | 0.00 | (2,672,740.00) |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (29,037.00) | (29,037.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,029,228.57) | (1,029,228.57) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 1,168.22 | (2,336.44) | (1,168.22) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (14,820.00) | (14,820.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 390,910.00 | (5,151,993.75) | (4,761,083.75) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 155,075.00 | (83,992,189.41) | (83,837,114.41) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 141,300.00 | (10,701,475.07) | (10,560,175.07) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,920,885.00) | (1,920,885.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 189,220.00 | (2,281,176.75) | (2,091,956.75) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,748,544.20) | (4,748,544.20) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,432,360.00 | 0.00 | 3,432,360.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 36,300.00 | 0.00 | 36,300.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 6,205,413.75 | (415,900.00) | 5,789,513.75 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 72,470.00 | (5,502.80) | 66,967.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 109,154.70 | (8,703.90) | 100,450.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 34,363.50 | (2,616.90) | 31,746.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 145,562.00 | (3,300.00) | 142,262.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 123,260.00 | (57,000.00) | 66,260.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 815,440.00 | 0.00 | 815,440.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 87,490.00 | 0.00 | 87,490.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 600,739.00 | 0.00 | 600,739.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,685,665.64 | (283,213.96) | 10,402,451.68 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 09:04:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,377,789.88 | (10,496.09) | 1,367,293.79 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 233,564.60 | 0.00 | 233,564.60 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 18,001,021.79 | (648,700.00) | 17,352,321.79 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 150,813.14 | 0.00 | 150,813.14 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 16,139.65 | (1,359.21) | 14,780.44 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 12,164.00 | (557.00) | 11,607.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 63,210.00 | 0.00 | 63,210.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 149,000.00 | 0.00 | 149,000.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 264,811.05 | 0.00 | 264,811.05 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 671.40 | 0.00 | 671.40 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 9,981.32 | 0.00 | 9,981.32 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,500.42 | 0.00 | 8,500.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 10,581.48 | 0.00 | 10,581.48 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 72,252.36 | 0.00 | 72,252.36 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 228,290.00 | (189,220.00) | 39,070.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,091,956.75 | 0.00 | 2,091,956.75 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,059,433.79 | 0.00 | 1,059,433.79 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,920,885.00 | 0.00 | 1,920,885.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 16,823.60 | 0.00 | 16,823.60 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 63,197,061.04 | (427,200.00) | 62,769,861.04 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,501,628.88 | (3,501,628.88) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 2,436,909.63 | (2,436,909.63) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 364,345,660.88 | (364,345,660.88) | 0.00 |