รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 09:05:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,814,041.19 | (4,814,041.19) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 861,579.65 | (861,579.65) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,423,321.50 | 841,405.65 | (541,786.50) | 1,722,940.65 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 861,579.65 | (861,579.65) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,838,305.00 | (5,838,305.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 541,786.50 | (541,786.50) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 36,144.85 | 5,009,042.07 | (5,045,186.92) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 44,000.00 | (44,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,413,181.50 | (6,413,181.50) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 72,500.00 | (72,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (496,935.62) | 0.00 | (76,500.00) | (573,435.62) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,548,100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,548,100.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,777,182.98) | 0.00 | (633,912.58) | (4,411,095.56) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 23,341,715.00 | 0.00 | 0.00 | 23,341,715.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (23,341,680.00) | 0.00 | 0.00 | (23,341,680.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 906,500.00 | 0.00 | 0.00 | 906,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (542,049.01) | 0.00 | (71,119.03) | (613,168.04) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,777,910.00 | 0.00 | (585,000.00) | 5,192,910.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,282,371.69) | 584,999.00 | (193,789.87) | (4,891,162.56) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (39,499.00) | 0.00 | 0.00 | (39,499.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 106,990.00 | 32,000.00 | 0.00 | 138,990.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 70,310.00 | (70,310.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (102,951.95) | 0.00 | (1,733.43) | (104,685.38) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 141,076.41 | 0.00 | 0.00 | 141,076.41 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (118,023.81) | 0.00 | (7,200.42) | (125,224.23) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 593,851.95 | 22,000.00 | 0.00 | 615,851.95 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 09:05:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (567,322.29) | 0.00 | (10,210.98) | (577,533.27) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,735.00 | 0.00 | 0.00 | 38,735.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,470.04) | 0.00 | (4,747.00) | (22,217.04) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,094,247.86 | 0.00 | (675,000.00) | 2,419,247.86 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,094,227.86) | 674,998.00 | 0.00 | (2,419,229.86) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (376,130.42) | 83,710,210.21 | (83,334,079.79) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 83,906,499.66 | (83,906,499.66) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 514,835.42 | (514,835.42) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (40,275.96) | 80,749.92 | (74,139.41) | (33,665.45) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,442,321.50 | (6,442,321.50) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 368,412.20 | (368,412.20) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 376,285.35 | (376,285.35) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (36,144.85) | 5,032,198.46 | (4,996,053.61) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,423,321.50) | 658,042.15 | (957,661.30) | (1,722,940.65) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 19,430.00 | (19,430.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (25,391.15) | 0.00 | 0.00 | (25,391.15) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,344,634.00 | 830,114.27 | (2,174,748.27) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,244,269.98) | 3,834,976.81 | (2,490,342.81) | (1,899,635.98) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,927,480.46) | 0.00 | 0.00 | (7,927,480.46) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 28,380.00 | (2,139,757.38) | (2,111,377.38) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (72,500.00) | (72,500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 744.00 | (1,488.00) | (744.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (3,830.00) | (3,830.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (4,062,848.00) | (4,062,848.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 612,380.00 | (59,453,568.61) | (58,841,188.61) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 77,267.00 | (21,224,930.10) | (21,147,663.10) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (541,786.50) | (541,786.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (841,405.65) | (841,405.65) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,199,160.84) | (6,199,160.84) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,269,160.00 | 0.00 | 2,269,160.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,043,000.00 | 0.00 | 2,043,000.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,062,848.00 | 0.00 | 4,062,848.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 47,241.60 | (3,645.20) | 43,596.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 71,211.00 | (5,816.40) | 65,394.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 09:05:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 66,344.70 | (5,054.70) | 61,290.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 114,048.00 | 0.00 | 114,048.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 7,697.00 | 0.00 | 7,697.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 129,565.00 | (15,600.00) | 113,965.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 420,400.00 | (15,840.00) | 404,560.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 20,780.00 | (2,200.00) | 18,580.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 400,130.00 | (15,000.00) | 385,130.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 14,676,014.00 | (953,408.00) | 13,722,606.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 203,639.30 | (7,479.30) | 196,160.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 323,482.00 | (31,334.00) | 292,148.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,500,164.85 | (960,650.00) | 9,539,514.85 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 369,467.61 | (50,995.30) | 318,472.31 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 187,983.26 | (28,255.50) | 159,727.76 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,510.96 | (1,499.12) | 7,011.84 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 23,013.00 | 0.00 | 23,013.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 39,010.00 | 0.00 | 39,010.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 56,000.00 | (8,000.00) | 48,000.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 284,534.00 | (25,500.00) | 259,034.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 76,500.00 | 0.00 | 76,500.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 633,912.58 | 0.00 | 633,912.58 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 71,119.03 | 0.00 | 71,119.03 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 193,789.87 | 0.00 | 193,789.87 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,733.43 | 0.00 | 1,733.43 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 10,210.98 | 0.00 | 10,210.98 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,747.00 | 0.00 | 4,747.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 841,405.65 | 0.00 | 841,405.65 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,216,831.38 | (28,380.00) | 2,188,451.38 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 541,786.50 | 0.00 | 541,786.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,674,745.84 | 0.00 | 1,674,745.84 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 55,663,188.25 | (1,733,380.23) | 53,929,808.02 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,304,996.01 | (3,304,996.01) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 2,720,692.01 | (2,720,692.01) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 09:05:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 317,477,280.39 | (317,477,280.39) | 0.00 |