รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 09:03:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,309,822.65 | (1,309,822.65) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 697,220.45 | (697,220.45) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 100,300.00 | (100,300.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 47,500.00 | 178,880.00 | (35,800.00) | 190,580.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 641,506.45 | (641,506.45) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 99,280.00 | 13,693,139.86 | (13,605,619.86) | 186,800.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 233,923.75 | (400.00) | 233,523.75 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 8,300.00 | 4,968,557.00 | (4,941,737.00) | 35,120.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 33,203.00 | 13,721,943.18 | (13,749,265.86) | 5,880.32 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 16,500.00 | (16,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 25,840.00 | 0.00 | 25,840.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,458,800.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 5,508,800.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,537,035.94) | 0.00 | (98,201.64) | (1,635,237.58) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,951,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,951,600.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,951,599.00) | 0.00 | 0.00 | (2,951,599.00) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,797,140.00 | 0.00 | 0.00 | 2,797,140.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,797,138.00) | 0.00 | 0.00 | (2,797,138.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 493,890.91 | 420,000.00 | 0.00 | 913,890.91 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 840,000.00 | (840,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (208,558.83) | 0.00 | (24,656.15) | (233,214.98) |
| 1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 420,000.00 | (420,000.00) | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,036,190.00 | 435,600.00 | 0.00 | 1,471,790.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 603,660.00 | (603,660.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (383,189.22) | 0.00 | (91,819.24) | (475,008.46) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 11,121,400.00 | 826,000.00 | 0.00 | 11,947,400.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 826,000.00 | (826,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,780,216.13) | 0.00 | (550,243.18) | (9,330,459.31) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (78,829.09) | 0.00 | (25,922.26) | (104,751.35) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 763,280.00 | 49,560.00 | 0.00 | 812,840.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 49,560.00 | (49,560.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (411,022.15) | 0.00 | (55,291.89) | (466,314.04) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 674,905.45 | 0.00 | 0.00 | 674,905.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 09:03:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (461,707.28) | 0.00 | (59,955.59) | (521,662.87) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,750,931.93 | 1,247,000.00 | 0.00 | 7,997,931.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (5,793,738.75) | 0.00 | (1,396,180.16) | (7,189,918.91) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,649,160.88 | 367,000.00 | 0.00 | 3,016,160.88 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 94,600.00 | (94,600.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,460,383.86) | 0.00 | (95,746.74) | (2,556,130.60) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 57,900.00 | 19,000.00 | (19,000.00) | 57,900.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 38,000.00 | (38,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (47,761.61) | 0.00 | (9,686.25) | (57,447.86) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 81,283.60 | 0.00 | 0.00 | 81,283.60 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (81,281.60) | 0.00 | 0.00 | (81,281.60) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 434,852.38 | 480,000.00 | 0.00 | 914,852.38 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 63,200.00 | (63,200.00) | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (434,848.38) | 0.00 | (20,459.02) | (455,307.40) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,050,000.00 | (1,050,000.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,050,000.00 | (1,050,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,065,065.42) | 26,898,817.49 | (25,969,790.07) | (136,038.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 26,588,938.65 | (26,588,938.65) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 359,264.39 | (360,062.62) | (798.23) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (26,336.90) | 49,336.90 | (46,500.00) | (23,500.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (133,203.00) | 13,672,509.96 | (13,732,687.28) | (193,380.32) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 43,515.75 | (43,515.75) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 7,144.00 | (7,144.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 193,105.06 | (193,105.06) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (233,523.75) | (233,523.75) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (47,500.00) | 400.00 | (143,480.00) | (190,580.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 492,076.45 | (492,076.45) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (146,065.94) | 0.00 | 0.00 | (146,065.94) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,392,314.72 | 0.00 | (1,392,314.72) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,683,235.40) | 1,392,314.72 | 0.00 | (1,290,920.68) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,582,436.64) | 0.00 | 0.00 | (5,582,436.64) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (107,435.20) | (107,435.20) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 200.00 | (36,100.00) | (35,900.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (16,500.00) | (16,500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (20,004.00) | (20,004.00) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 35,800.00 | (35,800.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 09:03:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (26,712.00) | (26,712.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (4,324,020.00) | (4,324,020.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (5,505,600.36) | (5,505,600.36) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 337,531.50 | (29,327,085.25) | (28,989,553.75) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 2,583.00 | (573,667.15) | (571,084.15) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (400.00) | (400.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (178,880.00) | (178,880.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (14,521,252.24) | (14,521,252.24) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 10,953,049.09 | 0.00 | 10,953,049.09 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,085,900.00 | 0.00 | 2,085,900.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,324,020.00 | (346,875.45) | 3,977,144.55 |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 2,880.00 | (2,880.00) | 0.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 194,796.00 | 0.00 | 194,796.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 292,194.00 | 0.00 | 292,194.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 67,735.80 | (5,158.80) | 62,577.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 124,423.00 | (11,594.00) | 112,829.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 18,379.00 | (10,306.00) | 8,073.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 297,892.00 | (4,230.00) | 293,662.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 77,754.75 | (19,604.00) | 58,150.75 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 25,518.00 | 0.00 | 25,518.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 52,361.40 | 0.00 | 52,361.40 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 83,380.00 | 0.00 | 83,380.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 12,654.00 | (4,166.00) | 8,488.00 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 0.00 | 15,690.00 | (500.00) | 15,190.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 297,540.86 | (3,478.00) | 294,062.86 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,582,374.30 | (61,321.00) | 2,521,053.30 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 899,780.00 | (21,530.00) | 878,250.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,543,380.00 | (12,900.00) | 1,530,480.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,270,111.98 | (27,736.50) | 1,242,375.48 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,052,964.12 | (107,397.00) | 7,945,567.12 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 2,053,090.30 | (534,030.00) | 1,519,060.30 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 81,511.92 | 0.00 | 81,511.92 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 14,252,211.30 | (729,298.00) | 13,522,913.30 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 288,816.52 | (44,336.90) | 244,479.62 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 56,931.70 | 0.00 | 56,931.70 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 95,471.66 | (5,000.00) | 90,471.66 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 09:03:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 44,601.00 | 0.00 | 44,601.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,827.56 | 0.00 | 1,827.56 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 156,842.00 | 0.00 | 156,842.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 71,880.00 | 0.00 | 71,880.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 19,604.00 | 0.00 | 19,604.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 45,294.20 | 0.00 | 45,294.20 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 98,201.64 | 0.00 | 98,201.64 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 24,656.15 | 0.00 | 24,656.15 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 91,819.24 | 0.00 | 91,819.24 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 550,243.18 | 0.00 | 550,243.18 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.26 | 0.00 | 25,922.26 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 55,291.89 | 0.00 | 55,291.89 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 59,955.59 | 0.00 | 59,955.59 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 295,282.51 | 0.00 | 295,282.51 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 95,746.74 | 0.00 | 95,746.74 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 9,686.25 | 0.00 | 9,686.25 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 20,459.02 | 0.00 | 20,459.02 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 477,836.45 | 0.00 | 477,836.45 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 178,880.00 | 0.00 | 178,880.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 199,839.20 | 0.00 | 199,839.20 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,158.80 | 0.00 | 5,158.80 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 6,525,905.39 | (6,525,905.39) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 3,769,932.23 | (3,769,932.23) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 09:03:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 178,725,128.21 | (178,725,128.21) | 0.00 |