รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 09:05:19
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,265,961.89 | (2,265,961.89) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 291,858.80 | (291,858.80) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 402,597.50 | 280,068.80 | (346,467.50) | 336,198.80 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 291,858.80 | (291,858.80) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,656,692.34 | (5,554,802.34) | 101,890.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,650,000.00 | (2,648,831.78) | 1,168.22 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 314,109.00 | 5,632,223.34 | (5,928,782.34) | 17,550.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 27,000.00 | (27,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 26,178.00 | 52,252.00 | (26,178.00) | 52,252.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 499,200.00 | 0.00 | 0.00 | 499,200.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (102,205.44) | 0.00 | (33,280.44) | (135,485.88) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,577,921.00 | 0.00 | 0.00 | 4,577,921.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,418,103.37) | 0.00 | (85,254.88) | (3,503,358.25) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 230,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 264,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 208,300.00 | (208,300.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (121,558.30) | 0.00 | (11,111.49) | (132,669.79) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,160,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,160,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,766,160.57) | 0.00 | (98,162.47) | (2,864,323.04) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 48,500.00 | 0.00 | 0.00 | 48,500.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (10,026.76) | 0.00 | (4,858.95) | (14,885.71) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 161,290.00 | 32,000.00 | 0.00 | 193,290.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 33,800.00 | (33,800.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (128,137.41) | 0.00 | (5,043.54) | (133,180.95) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 207,745.00 | 0.00 | 0.00 | 207,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (207,739.00) | 0.00 | 0.00 | (207,739.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,684.43) | 0.00 | (7,200.42) | (65,884.85) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 401,934.85 | 22,000.00 | 0.00 | 423,934.85 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (333,464.13) | 0.00 | (23,937.28) | (357,401.41) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 39,800.00 | 0.00 | 0.00 | 39,800.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,253.80) | 0.00 | (3,613.40) | (32,867.20) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 09:05:19
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 902,200.00 | 0.00 | 0.00 | 902,200.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (902,189.00) | 0.00 | 0.00 | (902,189.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (825,159.91) | 38,503,593.59 | (37,927,205.68) | (248,772.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 37,287,709.97 | (37,287,709.97) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 274,234.61 | (274,234.61) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (21,000.00) | 22,300.00 | (1,800.00) | (500.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (228,429.00) | 4,928,724.82 | (4,717,845.82) | (17,550.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 158,945.45 | (158,945.45) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 189,685.24 | (189,685.24) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,793,503.67 | (2,794,671.89) | (1,168.22) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (402,597.50) | 390,112.50 | (323,713.80) | (336,198.80) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 12,990.00 | (12,990.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (234,530.75) | 0.00 | 0.00 | (234,530.75) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (830,114.27) | 2,490,342.81 | (1,660,228.54) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,251,561.05 | 0.00 | (830,114.27) | 1,421,446.78 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,686,226.76) | 0.00 | 0.00 | (2,686,226.76) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (133,486.80) | (133,486.80) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (27,000.00) | (27,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 609,930.00 | (3,019,704.00) | (2,409,774.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (29,831,116.06) | (29,831,116.06) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 74,120.00 | (9,716,604.26) | (9,642,484.26) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (346,467.50) | (346,467.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (280,068.80) | (280,068.80) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,344,224.01) | (4,344,224.01) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,509,030.67 | 0.00 | 2,509,030.67 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,019,704.00 | (614,730.00) | 2,404,974.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 53,056.60 | (4,002.80) | 49,053.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 79,933.20 | (6,352.50) | 73,580.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 75,339.00 | (9,600.00) | 65,739.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,840.00 | 0.00 | 3,840.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 110,285.61 | (11,270.00) | 99,015.61 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 505,040.00 | 0.00 | 505,040.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 32,250.00 | 0.00 | 32,250.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 591,895.21 | 0.00 | 591,895.21 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,497,926.00 | (107,502.00) | 7,390,424.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 964,727.36 | (98,945.31) | 865,782.05 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,046,674.00 | (89,600.00) | 5,957,074.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 259,739.28 | (20,000.00) | 239,739.28 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 09:05:19
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 17,033.64 | (1,000.00) | 16,033.64 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,469.80 | (1,300.00) | 7,169.80 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 178,600.00 | 0.00 | 178,600.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 153,000.00 | 0.00 | 153,000.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 33,280.44 | 0.00 | 33,280.44 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,111.49 | 0.00 | 11,111.49 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 98,162.47 | 0.00 | 98,162.47 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 4,858.95 | 0.00 | 4,858.95 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 5,043.54 | 0.00 | 5,043.54 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,937.28 | 0.00 | 23,937.28 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,613.40 | 0.00 | 3,613.40 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 85,254.88 | 0.00 | 85,254.88 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 11,790.00 | 0.00 | 11,790.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 280,068.80 | 0.00 | 280,068.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 160,486.80 | 0.00 | 160,486.80 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 346,467.50 | 0.00 | 346,467.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,670,583.84 | 0.00 | 1,670,583.84 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 23,196,750.82 | (520,940.00) | 22,675,810.82 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,504,110.95 | (2,504,110.95) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,546,549.30 | (1,546,549.30) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 157,310,023.88 | (157,310,023.88) | 0.00 |