รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 09:05:35
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 247,642.00 | (247,642.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 205,566.00 | (205,566.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 31,300.00 | (31,300.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 750,404.00 | 154,426.00 | (693,904.00) | 210,926.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,018,109.49 | (4,018,109.49) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,222,500.00 | (1,222,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 365,880.00 | (365,880.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,068,767.49 | (4,068,767.49) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 44,500.00 | (44,500.00) | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 444,000.00 | 497,000.00 | 0.00 | 941,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (24,481.81) | 0.00 | (29,883.93) | (54,365.74) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,866,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,866,600.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,392,869.28) | 0.00 | (110,580.66) | (4,503,449.94) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (36,883.55) | 0.00 | (12,500.00) | (49,383.55) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,879,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,879,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,204,020.31) | 0.00 | (210,813.67) | (2,414,833.98) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 132,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 111,800.00 | (111,800.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,999.00) | 0.00 | (883.06) | (100,882.06) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 440,805.00 | 0.00 | 0.00 | 440,805.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (401,868.02) | 0.00 | (18,995.61) | (420,863.63) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 497,000.00 | (497,000.00) | 0.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 497,000.00 | (497,000.00) | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 407.38 | (407.38) | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,750.19) | 0.00 | (7,200.42) | (65,950.61) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 263,690.59 | 22,000.00 | 0.00 | 285,690.59 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (203,114.15) | 0.00 | (22,517.90) | (225,632.05) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,333,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333,500.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,333,488.00) | 0.00 | 0.00 | (1,333,488.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 09:05:35
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (9,000.00) | 24,085,298.96 | (24,076,298.96) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 23,113,552.20 | (23,113,552.20) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 122,264.48 | (122,264.48) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (10,011.25) | 19,158.12 | (18,659.32) | (9,512.45) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,752,173.65 | (3,752,173.65) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 118,902.55 | (118,902.55) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 26.16 | (26.16) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 98,022.39 | (98,022.39) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,264,576.00 | (1,264,576.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (750,404.00) | 693,904.00 | (154,426.00) | (210,926.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,350.00 | (4,350.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (36,043.74) | 0.00 | 0.00 | (36,043.74) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (12,098.44) | 12,098.44 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,330,986.46 | 0.00 | (12,098.44) | 2,318,888.02 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,068,598.31) | 0.00 | 0.00 | (7,068,598.31) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (11,395.06) | (11,395.06) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (44,500.00) | (44,500.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 200,780.00 | (2,324,790.00) | (2,124,010.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 6,920.00 | (17,494,279.06) | (17,487,359.06) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 23,888.00 | (7,279,068.09) | (7,255,180.09) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (693,904.00) | (693,904.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (154,426.00) | (154,426.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,715,472.90) | (2,715,472.90) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,827,350.00 | 0.00 | 1,827,350.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 725,460.00 | 0.00 | 725,460.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,324,790.00 | (200,780.00) | 2,124,010.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 38,731.20 | (3,024.20) | 35,707.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 58,395.90 | (4,835.40) | 53,560.50 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 23,560.80 | (1,797.00) | 21,763.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 68,850.00 | (4,350.00) | 64,500.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,102.00 | 0.00 | 3,102.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 124,723.00 | 0.00 | 124,723.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 107,840.00 | 0.00 | 107,840.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 294,900.00 | (10,420.00) | 284,480.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 48,740.00 | (4,840.00) | 43,900.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 309,311.91 | (29,897.94) | 279,413.97 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 10,498.97 | (10,498.97) | 0.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 20,997.94 | (20,997.94) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 09:05:35
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,737,855.26 | (6,604.00) | 5,731,251.26 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 678,675.34 | 0.00 | 678,675.34 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 127,650.00 | 0.00 | 127,650.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,318,888.00 | (4,039.00) | 4,314,849.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 130,116.28 | (18,820.64) | 111,295.64 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,998.52 | (337.48) | 3,661.04 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,809.00 | (461.00) | 6,348.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 82,300.00 | 0.00 | 82,300.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 83,456.00 | (9,000.00) | 74,456.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,590.00 | (1,645.00) | 1,945.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 29,883.93 | 0.00 | 29,883.93 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 210,813.67 | 0.00 | 210,813.67 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 883.06 | 0.00 | 883.06 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 18,995.61 | 0.00 | 18,995.61 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 407.38 | (407.38) | 0.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,517.90 | 0.00 | 22,517.90 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 110,580.66 | 0.00 | 110,580.66 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 4,350.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 154,426.00 | 0.00 | 154,426.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 55,895.06 | 0.00 | 55,895.06 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 693,904.00 | 0.00 | 693,904.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 9,656.60 | 0.00 | 9,656.60 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 12,167,275.10 | 0.00 | 12,167,275.10 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,849,179.69 | (1,849,179.69) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,247,208.95 | (1,247,208.95) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 99,300,081.46 | (99,300,081.46) | 0.00 |