รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 09:04:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,035,983.93 | (3,035,983.93) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,353,950.00 | (1,353,950.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 344,460.00 | (344,460.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 762,092.50 | 504,745.00 | (859,092.50) | 407,745.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,009,490.00 | (1,009,490.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,603,027.90 | (3,603,027.90) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 27,562.50 | (27,562.50) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 4,124.91 | 2,697,500.00 | (2,699,202.87) | 2,422.04 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 39,900.00 | (39,900.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 162,894.00 | 4,220,067.19 | (4,382,961.19) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 22,000.00 | (22,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 191,666.00 | 0.00 | (191,666.00) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,217,883.78 | 579,000.00 | (1,211,383.78) | 3,585,500.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 579,000.00 | (579,000.00) | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,987,928.70) | 1,211,381.78 | (342,997.59) | (1,119,544.51) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,920,000.00 | 454,047.00 | 0.00 | 2,374,047.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 454,047.00 | (454,047.00) | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (640,306.85) | 0.00 | (48,286.28) | (688,593.13) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,939,100.00 | 1,351,250.00 | 0.00 | 3,290,350.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,351,250.00 | (1,351,250.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (786,902.06) | 0.00 | (879,145.93) | (1,666,047.99) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 116,000.00 | 179,000.00 | (62,200.00) | 232,800.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 327,000.00 | (327,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (41,671.16) | 226.59 | (12,471.89) | (53,916.46) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,759,990.00 | 0.00 | (627,000.00) | 3,132,990.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,364,751.33) | 626,999.00 | (97,473.17) | (2,835,225.50) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 14,900.00 | 47,500.00 | 0.00 | 62,400.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 132,400.00 | (132,400.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (11,343.78) | 0.00 | (2,496.95) | (13,840.73) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 335,160.52 | 0.00 | 0.00 | 335,160.52 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (147,901.45) | 0.00 | (51,083.11) | (198,984.56) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,791.29) | 0.00 | (7,200.42) | (65,991.71) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 09:04:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 408,190.85 | 22,000.00 | 0.00 | 430,190.85 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (380,874.91) | 0.00 | (10,122.68) | (390,997.59) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,499.00) | 0.00 | 0.00 | (8,499.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,220,863.35) | 49,544,241.77 | (48,323,378.42) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 49,178,275.67 | (49,178,275.67) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 213,022.86 | (213,022.86) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (11,068.37) | 11,068.37 | (10,500.00) | (10,500.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (162,894.00) | 4,383,393.00 | (4,220,499.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 199,920.31 | (199,920.31) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 200.00 | (200.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 179,586.05 | (179,586.05) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,124.91) | 2,466,702.87 | (2,465,000.00) | (2,422.04) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (762,092.50) | 859,092.50 | (504,745.00) | (407,745.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 527,583.93 | (527,583.93) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (3,558.22) | 0.00 | 0.00 | (3,558.22) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,421,599.42 | 0.00 | (1,421,599.42) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,033,097.53) | 1,421,601.42 | (325,688.50) | (2,937,184.61) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1,345,002.00 | (1,345,002.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,717,277.57) | 0.00 | 0.00 | (1,717,277.57) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 14,859.60 | (623,393.40) | (608,533.80) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (22,000.00) | (22,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (900.00) | (900.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 517,260.00 | (2,586,300.00) | (2,069,040.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 177,459.60 | (32,189,185.20) | (32,011,725.60) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 155,933.79 | (8,524,164.72) | (8,368,230.93) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (859,092.50) | (859,092.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (504,745.00) | (504,745.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,533,228.30) | (2,533,228.30) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,974,380.00 | 0.00 | 1,974,380.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 399,360.00 | 0.00 | 399,360.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,586,300.00 | (517,260.00) | 2,069,040.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 41,944.20 | (3,296.60) | 38,647.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 62,598.30 | (4,626.90) | 57,971.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 12,970.80 | (990.00) | 11,980.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 89,040.00 | (32,550.00) | 56,490.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,580.00 | 0.00 | 2,580.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 09:04:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 183,600.00 | (183,600.00) | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 75,955.90 | (13,600.00) | 62,355.90 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,500.00 | (1,500.00) | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 257,160.00 | (20,880.00) | 236,280.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 3,449,105.00 | (365,765.00) | 3,083,340.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,500,430.00 | (1,676,921.00) | 6,823,509.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 549,471.97 | (13,600.00) | 535,871.97 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 58,350.00 | (14,550.00) | 43,800.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,410,467.00 | (890,346.00) | 5,520,121.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 153,145.97 | (47,543.48) | 105,602.49 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 38,860.82 | (3,212.57) | 35,648.25 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 26,242.32 | (6,017.32) | 20,225.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 17,586.60 | (5,625.00) | 11,961.60 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 13,600.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 212,242.00 | (34,516.00) | 177,726.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 342,997.59 | (253,312.50) | 89,685.09 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 48,286.28 | 0.00 | 48,286.28 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 879,145.93 | (765,999.00) | 113,146.93 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,471.89 | (226.59) | 12,245.30 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 97,473.17 | 0.00 | 97,473.17 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,496.95 | 0.00 | 2,496.95 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 51,083.11 | 0.00 | 51,083.11 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 10,122.68 | 0.00 | 10,122.68 |
| 5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 2.00 | (2.00) | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 343,560.00 | 0.00 | 343,560.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 504,745.00 | 0.00 | 504,745.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 646,293.40 | (14,859.60) | 631,433.80 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 859,092.50 | 0.00 | 859,092.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 8,914.50 | 0.00 | 8,914.50 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 25,990,557.60 | (5,049,460.00) | 20,941,097.60 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,597,960.80 | (1,597,960.80) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,177,450.80 | (1,177,450.80) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 193,218,537.13 | (193,218,537.13) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 09:04:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |