รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร. Report Time : 09:03:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,812,170.00 | (3,812,170.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 819,210.00 | (819,210.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,491,900.69 | 705,500.00 | (1,068,621.29) | 1,128,779.40 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 819,210.00 | (819,210.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,405,274.33 | (1,405,274.33) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 7,177,500.00 | (7,177,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 150,740.00 | (150,740.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,492,024.33 | (1,492,024.33) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 33,800.00 | (33,800.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 17,392,108.09 | 0.00 | 0.00 | 17,392,108.09 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (13,138,323.51) | 0.00 | (1,159,545.44) | (14,297,868.95) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 750,000.00 | 492,000.00 | 0.00 | 1,242,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (206,133.95) | 0.00 | (51,436.48) | (257,570.43) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,591,829.72 | 0.00 | 0.00 | 5,591,829.72 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,957,804.45) | 0.00 | (117,295.20) | (4,075,099.65) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 604,690.00 | 0.00 | 0.00 | 604,690.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (289,779.35) | 0.00 | (43,912.80) | (333,692.15) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,924,575.00 | 0.00 | (199,200.00) | 3,725,375.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,633,620.37) | 199,192.00 | (222,035.50) | (2,656,463.87) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 354,445.00 | 0.00 | 0.00 | 354,445.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (352,749.17) | 0.00 | (190.05) | (352,939.22) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 405,385.00 | 112,400.00 | (1,800.00) | 515,985.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 114,200.00 | (114,200.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (347,059.98) | 0.00 | (8,410.53) | (355,470.51) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,209.00) | 0.00 | 0.00 | (79,209.00) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 492,000.00 | (492,000.00) | 0.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 492,000.00 | (492,000.00) | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 78,253.00 | 0.00 | 0.00 | 78,253.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (56,587.88) | 0.00 | (6,841.32) | (63,429.20) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร. Report Time : 09:03:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 651,108.86 | 28,299.09 | 0.00 | 679,407.95 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (623,072.72) | 0.00 | (17,123.03) | (640,195.75) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,699,577.86 | 0.00 | 0.00 | 1,699,577.86 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,699,559.86) | 0.00 | 0.00 | (1,699,559.86) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (510,000.00) | 71,822,711.22 | (71,314,011.22) | (1,300.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 71,109,380.73 | (71,109,380.73) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 439,587.26 | (439,587.26) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (13,380.39) | 57,780.39 | (59,100.00) | (14,700.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,493,074.04 | (1,493,074.04) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 239,802.95 | (239,802.95) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 59.71 | (59.71) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 417,851.25 | (417,851.25) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,665,000.00 | (3,665,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,491,900.69) | 1,140,871.29 | (777,750.00) | (1,128,779.40) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 113,710.00 | (113,710.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (123,453.86) | 0.00 | 0.00 | (123,453.86) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 659,812.86 | 0.00 | (659,812.86) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,238,648.93) | 659,812.86 | 0.00 | (3,578,836.07) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,921,612.97) | 0.00 | 0.00 | (3,921,612.97) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 3,110.90 | (21,606.70) | (18,495.80) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (33,800.00) | (33,800.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (0.50) | (0.50) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (53,376,378.50) | (53,376,378.50) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 207,990.00 | (17,775,610.61) | (17,567,620.61) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,068,620.79) | (1,068,620.79) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (705,500.00) | (705,500.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,213,835.62) | (6,213,835.62) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,867,253.23 | 0.00 | 2,867,253.23 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,089,940.00 | 0.00 | 3,089,940.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 43,638.60 | 0.00 | 43,638.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 65,457.90 | 0.00 | 65,457.90 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 100,353.00 | (7,654.80) | 92,698.20 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 39,920.00 | 0.00 | 39,920.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 631,270.00 | (133,290.00) | 497,980.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 30,460.00 | 0.00 | 30,460.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร. Report Time : 09:03:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 536,041.00 | (77,300.00) | 458,741.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 13,270,769.44 | (112,205.00) | 13,158,564.44 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 215,840.10 | (32,000.00) | 183,840.10 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 188,202.00 | (1,949.00) | 186,253.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,306,938.38 | (36,100.00) | 9,270,838.38 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 216,993.10 | (53,200.00) | 163,793.10 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 17,585.23 | (2,380.39) | 15,204.84 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 2,200.00 | (2,200.00) | 0.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,497.80 | 0.00 | 8,497.80 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,837.54 | 0.00 | 6,837.54 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 102,700.00 | 0.00 | 102,700.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 1,159,545.44 | 0.00 | 1,159,545.44 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 51,436.48 | 0.00 | 51,436.48 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 43,912.80 | 0.00 | 43,912.80 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 222,035.50 | 0.00 | 222,035.50 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 190.05 | 0.00 | 190.05 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,410.53 | 0.00 | 8,410.53 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 6,841.32 | 0.00 | 6,841.32 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,041.83 | 0.00 | 16,041.83 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 117,295.20 | 0.00 | 117,295.20 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 113,710.00 | 0.00 | 113,710.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 705,500.00 | 0.00 | 705,500.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 52,296.30 | 0.00 | 52,296.30 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,068,620.79 | 0.00 | 1,068,620.79 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 7,654.80 | 0.00 | 7,654.80 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 45,687,953.52 | (75,600.00) | 45,612,353.52 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,173,501.42 | (3,173,501.42) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 531,363.42 | (531,363.42) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 253,427,777.07 | (253,427,777.07) | 0.00 |