รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 09:02:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 588,940.59 | (588,940.59) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 498,764.37 | (498,764.37) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 337,186.56 | (337,186.56) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 245,815.00 | 371,751.40 | (234,575.00) | 382,991.40 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 155,548.78 | (155,548.78) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 52,300.00 | 30,035,566.71 | (29,958,986.71) | 128,880.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 192,450.00 | (18,800.00) | 173,650.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 3,712,030.00 | (3,712,030.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 30,150,973.91 | (30,150,973.91) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 19,266.61 | 302,638.96 | (170,586.09) | 151,319.48 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 410,000.00 | 0.00 | 410,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 410,000.00 | (410,000.00) | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | 0.00 | 0.00 | (476.09) | (476.09) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 780,000.00 | 990,000.00 | 0.00 | 1,770,000.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 990,000.00 | (990,000.00) | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (191,966.00) | 0.00 | (54,441.31) | (246,407.31) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,255,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,255,300.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (69,895.47) | 0.00 | (150,353.32) | (220,248.79) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,893,112.44 | 0.00 | 0.00 | 12,893,112.44 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (12,776,567.77) | 0.00 | (42,720.00) | (12,819,287.77) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,696,300.00 | 87,100.00 | 0.00 | 1,783,400.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 71,600.00 | (71,600.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,083,062.94) | 0.00 | (76,613.10) | (1,159,676.04) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,384,300.00 | 3,040,500.00 | (49,800.00) | 10,375,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 3,040,500.00 | (3,040,500.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,979,861.91) | 49,798.00 | (531,526.80) | (5,461,590.71) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 975,218.33 | 0.00 | 0.00 | 975,218.33 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (329,567.38) | 0.00 | (100,470.19) | (430,037.57) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 509,170.00 | 17,800.00 | 0.00 | 526,970.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 17,800.00 | (17,800.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (203,166.42) | 0.00 | (43,664.77) | (246,831.19) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 733,475.00 | 0.00 | 0.00 | 733,475.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (591,879.61) | 0.00 | (115,617.95) | (707,497.56) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 731,039.45 | 0.00 | 0.00 | 731,039.45 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 09:02:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (513,286.84) | 0.00 | (61,759.88) | (575,046.72) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,741,073.49 | 5,350,509.32 | (673,539.32) | 8,418,043.49 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 4,789,696.64 | (4,789,696.64) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (3,316,794.13) | 0.00 | (236,063.52) | (3,552,857.65) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,790,588.40 | 58,450.00 | 0.00 | 2,849,038.40 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,450.00 | (37,450.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,588,707.86) | 0.00 | (131,848.96) | (2,720,556.82) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 70,590.00 | 12,000.00 | 0.00 | 82,590.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (37,401.48) | 0.00 | (14,505.10) | (51,906.58) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,424,337.86 | 0.00 | (3,722,000.00) | 4,702,337.86 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,424,305.86) | 3,721,995.00 | 0.00 | (4,702,310.86) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 434,852.38 | 480,000.00 | 0.00 | 914,852.38 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (434,848.38) | 0.00 | (20,459.02) | (455,307.40) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 54,473,859.17 | (54,473,859.17) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 54,501,939.94 | (54,501,939.94) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,030,304.34 | (1,030,304.34) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (51,736.85) | 95,566.85 | (73,530.00) | (29,700.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (52,500.00) | 30,078,522.72 | (30,155,222.72) | (129,200.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 118,373.11 | (118,373.11) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 4,128.81 | (4,128.81) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 391,234.68 | (391,234.68) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (173,650.00) | (173,650.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (245,815.00) | 251,650.00 | (388,826.40) | (382,991.40) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 80,148.97 | (80,148.97) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (261,206.74) | 0.00 | (27,500.00) | (288,706.74) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,463,141.95) | 1,463,141.95 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,017,904.03) | 1.00 | (1,463,142.95) | (6,481,045.98) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 37,451.00 | (37,451.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,103,122.34) | 0.00 | 0.00 | (1,103,122.34) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (10,305.00) | (10,305.00) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (15,064.00) | (15,064.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) | (12,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) | (25,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (5,400.00) | (5,400.00) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 18,800.00 | (26,036.00) | (7,236.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (22,168,181.00) | (22,168,181.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 09:02:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (34,755,163.32) | (34,755,163.32) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 107,079.20 | (27,724,977.66) | (27,617,898.46) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 5,328.00 | (338,924.25) | (333,596.25) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (234,575.00) | (234,575.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (371,751.40) | (371,751.40) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (14,979,504.20) | (14,979,504.20) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 10,304,400.00 | 0.00 | 10,304,400.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 29,840.00 | (14,920.00) | 14,920.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,670,080.00 | 0.00 | 3,670,080.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 22,168,181.00 | (24,450.97) | 22,143,730.03 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 146,949.20 | 0.00 | 146,949.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 220,423.80 | 0.00 | 220,423.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 119,176.20 | (9,073.80) | 110,102.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 764,307.00 | (95,598.00) | 668,709.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 605,800.00 | 0.00 | 605,800.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 235,912.25 | 0.00 | 235,912.25 |
| 5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร | 0.00 | 15,800.00 | 0.00 | 15,800.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 17,839.00 | (528.00) | 17,311.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 64,400.00 | (4,800.00) | 59,600.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 4,973.00 | 0.00 | 4,973.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 129,397.00 | 0.00 | 129,397.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,874,855.00 | 0.00 | 2,874,855.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 499,140.00 | (4,800.00) | 494,340.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 824,950.00 | (8,000.00) | 816,950.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 627,887.00 | (3,000.00) | 624,887.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 13,607,406.89 | (316,938.96) | 13,290,467.93 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 479,764.79 | (5,269.20) | 474,495.59 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 70,059.00 | 0.00 | 70,059.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 32,237,826.74 | (763,290.00) | 31,474,536.74 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 650,648.92 | (24,228.29) | 626,420.63 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 382,836.57 | (56,266.27) | 326,570.30 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 97,264.94 | (9,899.29) | 87,365.65 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 39,494.00 | (5,173.00) | 34,321.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 13,770.90 | 0.00 | 13,770.90 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 78,833.32 | 0.00 | 78,833.32 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 09:02:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 251,800.00 | 0.00 | 251,800.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,000.00 | (1,000.00) | 1,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 4,736.00 | 0.00 | 4,736.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 476.09 | 0.00 | 476.09 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 54,441.31 | 0.00 | 54,441.31 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 150,353.32 | 0.00 | 150,353.32 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 76,613.10 | 0.00 | 76,613.10 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 531,526.80 | 0.00 | 531,526.80 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 100,470.19 | 0.00 | 100,470.19 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 43,664.77 | 0.00 | 43,664.77 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 115,617.95 | 0.00 | 115,617.95 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 61,759.88 | 0.00 | 61,759.88 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 236,063.52 | 0.00 | 236,063.52 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 131,848.96 | (37,449.00) | 94,399.96 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 14,505.10 | 0.00 | 14,505.10 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 20,459.02 | 0.00 | 20,459.02 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 42,720.00 | 0.00 | 42,720.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 80,148.97 | 0.00 | 80,148.97 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 371,751.40 | 0.00 | 371,751.40 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 67,769.00 | 0.00 | 67,769.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 234,575.00 | 0.00 | 234,575.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 9,074.80 | 0.00 | 9,074.80 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 13,771,163.58 | (13,771,163.58) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 11,390,517.16 | (11,390,517.16) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 351,355,857.42 | (351,355,857.42) | 0.00 |