รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม. Report Time : 09:02:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 157,614.24 | (157,614.24) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 666,549.12 | (666,549.12) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 65,802.00 | (65,802.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 555,798.60 | 615,543.00 | (459,878.60) | 711,463.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 600,747.12 | (600,747.12) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,975,467.15 | (1,975,467.15) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 45,906.12 | (45,906.12) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 5,177,500.00 | (5,177,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 67,850.00 | (67,850.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,976,324.15 | (1,976,324.15) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 21,600.00 | (21,600.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 384.00 | 383.00 | (384.00) | 383.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 169,000.00 | 0.00 | 0.00 | 169,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (92.60) | 0.00 | (4,225.00) | (4,317.60) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,575,300.00 | 1,400,000.00 | (400,000.00) | 2,575,300.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,400,000.00 | (1,400,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (206,663.45) | 0.00 | (121,959.90) | (328,623.35) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,031,386.00 | 0.00 | 0.00 | 6,031,386.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,610,177.65) | 0.00 | (150,784.65) | (3,760,962.30) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 248,898.00 | 273,100.00 | 0.00 | 521,998.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 273,100.00 | (273,100.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (208,669.31) | 0.00 | (16,741.93) | (225,411.24) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,592,490.00 | 0.00 | (49,800.00) | 3,542,690.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,188,602.11) | 49,798.00 | (98,408.90) | (3,237,213.01) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 51,800.00 | 0.00 | 51,800.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 53,450.00 | (53,450.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | (648.08) | (648.08) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 144,344.00 | 0.00 | 0.00 | 144,344.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (121,120.91) | 0.00 | (7,200.42) | (128,321.33) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 472,768.76 | 28,299.09 | 0.00 | 501,067.85 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (454,387.09) | 0.00 | (9,012.60) | (463,399.69) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,449.38 | 0.00 | 0.00 | 38,449.38 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม. Report Time : 09:02:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,953.85) | 0.00 | (7,694.48) | (37,648.33) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 877,250.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,877,250.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (877,240.00) | 0.00 | (999,999.00) | (1,877,239.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 75,866,653.90 | (75,866,653.90) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 77,768,017.38 | (77,768,017.38) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 23,062.44 | (23,062.44) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (908.60) | 2,957.99 | (3,549.39) | (1,500.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,977,174.15 | (1,977,174.15) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 268,365.32 | (268,365.32) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 850.00 | (850.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 464,537.59 | (464,537.59) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 5,223,406.12 | (5,223,406.12) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (555,798.60) | 459,878.60 | (615,543.00) | (711,463.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (38,979.47) | 0.00 | 0.00 | (38,979.47) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (20,133.25) | 20,133.25 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,316,013.53 | 0.00 | (20,133.25) | 1,295,880.28 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,709,356.38) | 0.00 | 0.00 | (5,709,356.38) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,654,006.32) | (1,654,006.32) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (21,600.00) | (21,600.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (5,100.00) | (5,100.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (45,906.12) | (45,906.12) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (6,730.00) | (6,730.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (61,566,433.12) | (61,566,433.12) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 857.00 | (17,483,281.49) | (17,482,424.49) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (459,878.60) | (459,878.60) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (615,543.00) | (615,543.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,953,378.69) | (5,953,378.69) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 4,013,580.00 | 0.00 | 4,013,580.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,042.40 | 0.00 | 5,042.40 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,645,740.00 | 0.00 | 1,645,740.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 78,626.00 | 0.00 | 78,626.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 117,939.00 | 0.00 | 117,939.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 45,257.40 | (3,448.80) | 41,808.60 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 37,546.00 | 0.00 | 37,546.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 67,850.00 | 0.00 | 67,850.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 883,435.00 | 0.00 | 883,435.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม. Report Time : 09:02:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 559,093.00 | 0.00 | 559,093.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 14,677,918.43 | (1,240.00) | 14,676,678.43 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 437,940.11 | (5,651.80) | 432,288.31 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 124,257.18 | 0.00 | 124,257.18 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,215,154.00 | 0.00 | 7,215,154.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 687.02 | (98.78) | 588.24 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 24,854.94 | (2,859.21) | 21,995.73 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 11,957.00 | 0.00 | 11,957.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 10,880.00 | 0.00 | 10,880.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 4,225.00 | 0.00 | 4,225.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 121,959.90 | 0.00 | 121,959.90 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 16,741.93 | 0.00 | 16,741.93 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 98,408.90 | 0.00 | 98,408.90 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 648.08 | 0.00 | 648.08 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,931.40 | 0.00 | 7,931.40 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,694.48 | 0.00 | 7,694.48 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 150,784.65 | 0.00 | 150,784.65 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 615,543.00 | 0.00 | 615,543.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,726,612.44 | 0.00 | 1,726,612.44 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 459,878.60 | 0.00 | 459,878.60 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 3,448.80 | 0.00 | 3,448.80 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 53,698,332.12 | 0.00 | 53,698,332.12 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,951,817.05 | (1,951,817.05) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 595,183.28 | (595,183.28) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 268,412,096.26 | (268,412,096.26) | 0.00 |