รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร. Report Time : 09:03:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 433,195.00 | (433,195.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,092,890.65 | 502,230.00 | (1,096,254.00) | 498,866.65 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 433,195.00 | (433,195.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 48,680.00 | 1,673,150.32 | (1,721,830.32) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 4,835,000.00 | (4,835,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 51,520.00 | (51,520.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 56,870.00 | 1,616,280.32 | (1,673,150.32) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 7,400.00 | (7,400.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 331,000.00 | 1,333,333.00 | 0.00 | 1,664,333.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,216.85) | 0.00 | (23,211.24) | (27,428.09) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 467,000.00 | 590,000.00 | 0.00 | 1,057,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,923,333.00 | (1,923,333.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (8,426.48) | 0.00 | (33,277.96) | (41,704.44) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,165,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,165,600.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,698,320.00) | 0.00 | (86,315.00) | (6,784,635.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 355,000.00 | 0.00 | 0.00 | 355,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (235,105.78) | 0.00 | (14,920.23) | (250,026.01) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,205,920.00 | 0.00 | (149,400.00) | 2,056,520.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,840,844.91) | 149,394.00 | (90,032.94) | (1,781,483.85) |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,800.00 | 32,000.00 | 0.00 | 131,800.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 86,700.00 | (86,700.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,799.00) | 0.00 | (743.17) | (100,542.17) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,799.50) | 0.00 | (7,200.42) | (65,999.92) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 397,952.86 | 28,299.09 | 0.00 | 426,251.95 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร. Report Time : 09:03:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (379,575.19) | 0.00 | (9,012.60) | (388,587.79) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 434,224.00 | 0.00 | 0.00 | 434,224.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (434,215.00) | 0.00 | 0.00 | (434,215.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,825,333.00 | (1,825,333.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (161,152.00) | 77,458,384.00 | (77,381,232.00) | (84,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 77,406,613.90 | (77,406,613.90) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (7,596.44) | 185,110.01 | (179,250.39) | (1,736.82) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (5,841.13) | 5,841.13 | (260.00) | (260.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (105,870.00) | 1,724,270.32 | (1,618,400.32) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 262,291.20 | (262,291.20) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,440.00 | (2,440.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 468,546.91 | (468,546.91) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 4,835,000.00 | (4,835,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,092,890.65) | 1,096,254.00 | (502,230.00) | (498,866.65) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (385,241.56) | 385,241.56 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,720,888.08 | 0.00 | (385,241.56) | 2,335,646.52 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,939,777.10) | 0.00 | 0.00 | (4,939,777.10) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (542,973.00) | (542,973.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (7,400.00) | (7,400.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 19,860.00 | (63,236,350.66) | (63,216,490.66) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 21,837.00 | (15,514,279.67) | (15,492,442.67) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,026,219.00) | (1,026,219.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (432,195.00) | (432,195.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,309,587.89) | (6,309,587.89) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,255,900.00 | 0.00 | 3,255,900.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,763,420.00 | 0.00 | 2,763,420.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 61,333.20 | 0.00 | 61,333.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 91,999.80 | 0.00 | 91,999.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 89,742.00 | (6,839.40) | 82,902.60 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 75,806.40 | 0.00 | 75,806.40 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 544,000.00 | (9,360.00) | 534,640.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 458,878.00 | (10,500.00) | 448,378.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,734,031.00 | (48,837.00) | 12,685,194.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 76,354.60 | 0.00 | 76,354.60 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 121,206.30 | 0.00 | 121,206.30 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,412,548.14 | (4,924.14) | 7,407,624.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร. Report Time : 09:03:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 116,942.77 | 0.00 | 116,942.77 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 10,715.17 | 0.00 | 10,715.17 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 30,855.71 | (5,841.13) | 25,014.58 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 29,546.20 | 0.00 | 29,546.20 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 57,200.00 | 0.00 | 57,200.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 113,630.00 | 0.00 | 113,630.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 79,040.00 | 0.00 | 79,040.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 23,211.24 | 0.00 | 23,211.24 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 33,277.96 | 0.00 | 33,277.96 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 14,920.23 | 0.00 | 14,920.23 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 90,032.94 | 0.00 | 90,032.94 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 743.17 | 0.00 | 743.17 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,931.40 | 0.00 | 7,931.40 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 86,315.00 | 0.00 | 86,315.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 432,195.00 | 0.00 | 432,195.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 550,373.00 | 0.00 | 550,373.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,096,254.00 | (70,035.00) | 1,026,219.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 6,839.40 | 0.00 | 6,839.40 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 54,902,870.56 | (20,000.00) | 54,882,870.56 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,330,870.65 | (1,330,870.65) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 538,419.65 | (538,419.65) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 266,660,162.67 | (266,660,162.67) | 0.00 |