รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 09:01:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 133,490.00 | (133,490.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 53,150.00 | (53,150.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 94,395.00 | 50,750.00 | (44,995.00) | 100,150.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 50,750.00 | (50,750.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,993,157.75 | (1,993,157.75) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 125,000.00 | (125,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,970,701.50 | (1,970,701.50) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 31,251.00 | 36,660.00 | (31,251.00) | 36,660.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,591,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,591,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,613,548.53) | 0.00 | (34,908.96) | (1,648,457.49) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (651,240.84) | 0.00 | (23,027.11) | (674,267.95) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,295,849.00 | 314,000.00 | 0.00 | 2,609,849.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 314,000.00 | (314,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,111,962.82) | 0.00 | (41,084.61) | (2,153,047.43) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 610,300.00 | 0.00 | 0.00 | 610,300.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 7,500.00 | (7,500.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (394,800.15) | 0.00 | (31,137.24) | (425,937.39) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,632,600.00 | 0.00 | (99,600.00) | 3,533,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,234,092.85) | 99,596.00 | (98,411.25) | (3,232,908.10) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 35,272.00 | 23,000.00 | 0.00 | 58,272.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (35,271.00) | 0.00 | (804.37) | (36,075.37) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 108,100.00 | 0.00 | 207,600.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 109,900.00 | (109,900.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,499.00) | 0.00 | (1,351.37) | (100,850.37) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 439,210.00 | 0.00 | 0.00 | 439,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (439,206.00) | 0.00 | 0.00 | (439,206.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,795.39) | 0.00 | (7,200.42) | (65,995.81) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 309,285.40 | 22,000.00 | 0.00 | 331,285.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 09:01:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 13,800.00 | (13,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (257,089.46) | 0.00 | (16,580.86) | (273,670.32) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 52,496.00 | 0.00 | 0.00 | 52,496.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (47,716.40) | 0.00 | (4,102.26) | (51,818.66) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 16,546,921.46 | (16,802,921.46) | (256,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 17,018,836.09 | (17,018,836.09) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 101,785.41 | (101,785.41) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,094.61) | 1,094.61 | (1,100.00) | (1,100.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,865,470.79 | (1,865,470.79) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 58,444.10 | (58,444.10) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 94,610.34 | (94,610.34) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 125,000.00 | (125,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (94,395.00) | 51,085.00 | (56,840.00) | (100,150.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,400.00 | (2,400.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (31,045.03) | 0.00 | (23,000.00) | (54,045.03) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 229,186.31 | 0.00 | (229,186.31) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,473,265.54 | 229,186.31 | 0.00 | 1,702,451.85 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,201,698.17) | 0.00 | 0.00 | (4,201,698.17) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 64,936.13 | (1,085,920.88) | (1,020,984.75) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (12,530,433.00) | (12,530,433.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 2,921.41 | (4,751,809.39) | (4,748,887.98) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (44,995.00) | (44,995.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (50,750.00) | (50,750.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,283,220.10) | (3,283,220.10) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,733,612.00 | (222,780.00) | 2,510,832.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 372,780.00 | 0.00 | 372,780.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,085,920.88 | (64,936.13) | 1,020,984.75 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 47,378.40 | 0.00 | 47,378.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 71,067.60 | 0.00 | 71,067.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 12,107.10 | (923.70) | 11,183.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 34,001.62 | (4,625.81) | 29,375.81 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 1,763.00 | 0.00 | 1,763.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 37,901.00 | 0.00 | 37,901.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 94,559.00 | (30,000.00) | 64,559.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 98,360.00 | 0.00 | 98,360.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 27,049.50 | 0.00 | 27,049.50 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 264,943.40 | 0.00 | 264,943.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 09:01:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,882,994.90 | (2,206,017.10) | 3,676,977.80 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 799,355.68 | (8,303.30) | 791,052.38 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,406,330.00 | (322,140.00) | 3,084,190.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 82,150.02 | 0.00 | 82,150.02 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 13,814.59 | (1,094.61) | 12,719.98 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,920.80 | 0.00 | 6,920.80 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 8,482.68 | 0.00 | 8,482.68 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 29,900.00 | 0.00 | 29,900.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 100,985.00 | 0.00 | 100,985.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 36,612.00 | (30,000.00) | 6,612.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 34,908.96 | 0.00 | 34,908.96 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 23,027.11 | 0.00 | 23,027.11 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 41,084.61 | 0.00 | 41,084.61 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 31,137.24 | 0.00 | 31,137.24 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 98,411.25 | 0.00 | 98,411.25 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 804.37 | 0.00 | 804.37 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,351.37 | 0.00 | 1,351.37 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,580.86 | 0.00 | 16,580.86 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,102.26 | 0.00 | 4,102.26 |
| 5107010107 อุดหนุนดนง.-Inte.Org | 0.00 | 9,450.00 | 0.00 | 9,450.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 50,750.00 | 0.00 | 50,750.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 44,995.00 | 0.00 | 44,995.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 223,703.70 | 0.00 | 223,703.70 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 8,830,800.00 | (34,500.00) | 8,796,300.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,105,511.53 | (1,105,511.53) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 766,363.83 | (766,363.83) | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 68,129,822.58 | (68,129,822.58) | 0.00 |