รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 09:02:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,880,400.00 | (1,880,400.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 619,958.04 | (619,958.04) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 855,092.72 | 619,958.04 | (569,677.72) | 905,373.04 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 619,958.04 | (619,958.04) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,379,126.31 | (3,379,126.31) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,875,000.00 | (1,875,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 112,880.00 | (112,880.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,406,296.31 | (3,406,296.31) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 124,100.00 | (124,100.00) | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,509,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,509,500.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (819,720.67) | 0.00 | (100,672.70) | (920,393.37) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,357,751.00 | 0.00 | 0.00 | 6,357,751.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,855,301.32) | 0.00 | (151,841.27) | (5,007,142.59) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 190,260.00 | 25,787.00 | 0.00 | 216,047.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (56,427.22) | 0.00 | (29,222.88) | (85,650.10) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,721,525.00 | 0.00 | 0.00 | 2,721,525.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,114,404.50) | 0.00 | (188,691.84) | (2,303,096.34) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 42,300.00 | 0.00 | 42,300.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 103,250.00 | (103,250.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | (913.41) | (913.41) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 141,640.00 | 0.00 | 0.00 | 141,640.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (130,988.16) | 0.00 | (5,000.00) | (135,988.16) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (39,212.68) | 0.00 | (5,700.42) | (44,913.10) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 355,127.76 | 22,000.00 | 0.00 | 377,127.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (336,752.09) | 0.00 | (7,621.66) | (344,373.75) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,355.78) | 0.00 | (1,860.00) | (7,215.78) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 184,720.00 | 570,000.00 | 0.00 | 754,720.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 09:02:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (184,712.00) | 0.00 | (569,999.00) | (754,711.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (27,200.00) | 30,054,853.14 | (30,131,873.14) | (104,220.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 29,862,479.25 | (29,862,479.25) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 133,347.44 | (133,347.44) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (257.00) | 257.00 | (245.00) | (245.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,032,809.94 | (3,032,809.94) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 141,527.10 | (141,527.10) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 138,037.74 | (138,037.74) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,877,700.00 | (1,877,700.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (855,092.72) | 569,677.72 | (619,958.04) | (905,373.04) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 507,904.74 | 0.00 | (507,904.74) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 542,965.03 | 507,904.74 | 0.00 | 1,050,869.77 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,007,363.11) | 0.00 | 0.00 | (4,007,363.11) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (304,764.71) | (304,764.71) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (124,100.00) | (124,100.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,975,640.81) | (1,975,640.81) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 62,000.00 | (21,342,456.34) | (21,280,456.34) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 268,850.00 | (9,696,263.36) | (9,427,413.36) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (569,677.72) | (569,677.72) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (619,958.04) | (619,958.04) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,608,523.68) | (3,608,523.68) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,752,845.00 | 0.00 | 1,752,845.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,687,320.00 | 0.00 | 1,687,320.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,975,640.81 | 0.00 | 1,975,640.81 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 30,539.20 | 0.00 | 30,539.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 45,808.80 | 0.00 | 45,808.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 34,424.70 | (2,625.90) | 31,798.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 56,985.00 | 0.00 | 56,985.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,510.00 | 0.00 | 3,510.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 32,214.00 | (10,800.00) | 21,414.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 37,800.00 | 0.00 | 37,800.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 299,400.00 | (3,360.00) | 296,040.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 47,148.50 | (3,200.00) | 43,948.50 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 423,586.00 | (5,190.00) | 418,396.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 10,560.00 | (10,560.00) | 0.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,420.00 | (4,420.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,248,442.93 | (235,800.00) | 8,012,642.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 09:02:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,035,846.15 | 0.00 | 1,035,846.15 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 124,006.00 | 0.00 | 124,006.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,963,399.00 | (85,317.00) | 3,878,082.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 100,897.47 | 0.00 | 100,897.47 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 17,936.94 | 0.00 | 17,936.94 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,682.66 | (257.00) | 12,425.66 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 11,548.00 | 0.00 | 11,548.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 67,750.00 | 0.00 | 67,750.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 120,826.00 | 0.00 | 120,826.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 18,333.38 | 0.00 | 18,333.38 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 182,500.00 | 0.00 | 182,500.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 28,350.00 | 0.00 | 28,350.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 100,672.70 | 0.00 | 100,672.70 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 14,745.86 | 0.00 | 14,745.86 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 188,691.84 | 0.00 | 188,691.84 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 913.41 | 0.00 | 913.41 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 5,700.42 | 0.00 | 5,700.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,621.66 | 0.00 | 7,621.66 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,860.00 | 0.00 | 1,860.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 151,841.27 | 0.00 | 151,841.27 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 619,958.04 | 0.00 | 619,958.04 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 428,864.71 | 0.00 | 428,864.71 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 569,677.72 | 0.00 | 569,677.72 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2,625.90 | 0.00 | 2,625.90 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 16,263,614.67 | 0.00 | 16,263,614.67 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,519,791.82 | (2,519,791.82) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,205,792.15 | (1,205,792.15) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 122,526,550.52 | (122,526,550.52) | 0.00 |