รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 09:01:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 24,350.00 | (24,350.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 155,499.46 | (155,499.46) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 87,555.00 | 149,640.00 | (56,300.00) | 180,895.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 155,499.46 | (155,499.46) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,285,944.46 | (3,285,944.46) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 493,714.95 | (493,714.95) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 154,000.00 | (154,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,836,472.22 | (3,836,472.22) | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (489,783.62) | 0.00 | (37,840.95) | (527,624.57) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,916,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,916,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,132,433.35) | 0.00 | (122,900.00) | (3,255,333.35) |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,750,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750,100.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,177,969.66) | 0.00 | (179,143.89) | (2,357,113.55) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 234,900.00 | 116,200.00 | 0.00 | 351,100.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 118,000.00 | (118,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (161,401.12) | 0.00 | (10,739.18) | (172,140.30) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,209.00) | 0.00 | 0.00 | (79,209.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (88,793.40) | 0.00 | (7,200.42) | (95,993.82) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 459,875.86 | 22,000.00 | 0.00 | 481,875.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (415,020.93) | 0.00 | (13,081.66) | (428,102.59) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 831,250.00 | 0.00 | 0.00 | 831,250.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (831,243.00) | 0.00 | 0.00 | (831,243.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (132,100.00) | 11,324,615.14 | (11,192,515.14) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 10,561,018.05 | (10,561,018.05) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 250,615.25 | (250,615.25) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (22,424.01) | 22,424.01 | (290.00) | (290.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,820,617.23 | (3,820,617.23) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 09:01:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 44,134.40 | (44,134.40) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 41,528.45 | (41,528.45) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 495,771.03 | (495,771.03) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (87,555.00) | 78,250.00 | (171,590.00) | (180,895.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 503,056.41 | 0.00 | (503,056.41) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,364,261.76 | 503,056.41 | 0.00 | 1,867,318.17 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,290,121.94) | 0.00 | 0.00 | (4,290,121.94) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (4,659.46) | (4,659.46) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 502,830.00 | (2,492,670.00) | (1,989,840.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 5,400.00 | (5,938,996.43) | (5,933,596.43) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 80,471.22 | (4,636,548.45) | (4,556,077.23) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (186,716.00) | (186,716.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (56,300.00) | (56,300.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (149,640.00) | (149,640.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,030,156.37) | (3,030,156.37) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,148,358.72 | (130,700.00) | 2,017,658.72 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 752,100.00 | 0.00 | 752,100.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,492,670.00 | (502,830.00) | 1,989,840.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 23,598.30 | 0.00 | 23,598.30 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 35,397.45 | 0.00 | 35,397.45 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 24,426.90 | (1,863.90) | 22,563.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 88,800.00 | (24,000.00) | 64,800.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,146.00 | 0.00 | 4,146.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 31,415.00 | 0.00 | 31,415.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 212,650.00 | 0.00 | 212,650.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 136,080.00 | (5,760.00) | 130,320.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 9,750.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 119,390.00 | (4,928.00) | 114,462.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,752,230.03 | (74,528.00) | 2,677,702.03 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 382,333.25 | (10,945.46) | 371,387.79 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 243,786.16 | (40,657.60) | 203,128.56 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,121,658.51 | (162,649.76) | 3,959,008.75 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 248,524.30 | (21,969.05) | 226,555.25 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 4,317.73 | (454.96) | 3,862.77 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,460.00 | 0.00 | 2,460.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 810.00 | 0.00 | 810.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 09:01:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 9,790.50 | 0.00 | 9,790.50 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 90,385.00 | (6,000.00) | 84,385.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 37,840.95 | 0.00 | 37,840.95 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 179,143.89 | 0.00 | 179,143.89 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,739.18 | 0.00 | 10,739.18 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 13,081.66 | 0.00 | 13,081.66 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 122,900.00 | 0.00 | 122,900.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 149,640.00 | 0.00 | 149,640.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 4,659.46 | 0.00 | 4,659.46 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 56,300.00 | 0.00 | 56,300.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 132,563.90 | 0.00 | 132,563.90 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 2,384,997.00 | (71,200.00) | 2,313,797.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,774,629.58 | (1,774,629.58) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,374,170.54 | (1,374,170.54) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 56,435,996.17 | (56,435,996.17) | 0.00 |