รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 09:02:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 911,110.00 | (911,110.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 203,095.00 | (203,095.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 925,740.00 | 201,595.00 | (885,290.00) | 242,045.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 201,595.00 | (201,595.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,431,048.66 | (2,431,048.66) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,086,885.00 | (1,086,885.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 570,420.00 | (570,000.00) | 420.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 169,900.00 | (169,900.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 43,808.00 | 3,281,689.41 | (3,325,497.41) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 5,500.00 | (5,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 10,339.26 | 4,954.00 | (10,339.26) | 4,954.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,389,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,389,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (198,915.06) | 0.00 | (84,725.00) | (283,640.06) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,569,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,569,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (240,639.87) | 0.00 | (89,225.71) | (329,865.58) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 11,729,253.95 | 4,691,642.62 | (1,980,142.62) | 14,440,753.95 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 3,636,000.00 | (3,636,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,215,217.59) | 0.00 | (787,897.08) | (3,003,114.67) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,341,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (555,956.25) | 0.00 | (33,525.00) | (589,481.25) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 487,471.00 | 171,600.00 | 0.00 | 659,071.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 171,600.00 | (171,600.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (226,523.79) | 0.00 | (33,319.47) | (259,843.26) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,486,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,486,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,236,805.61) | 0.00 | (215,031.16) | (2,451,836.77) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,500.00 | 32,000.00 | 0.00 | 132,500.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 33,800.00 | (33,800.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (73,519.00) | 0.00 | (4,415.57) | (77,934.57) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 792,140.00 | 313,000.00 | 0.00 | 1,105,140.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (494,897.36) | 0.00 | (144,852.46) | (639,749.82) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,774.85) | 0.00 | (7,200.42) | (65,975.27) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 438,528.86 | 22,000.00 | 0.00 | 460,528.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 09:02:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (417,371.95) | 0.00 | (8,862.86) | (426,234.81) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,030.41) | 0.00 | (4,100.00) | (16,130.41) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 762,453.40 | 0.00 | 0.00 | 762,453.40 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (762,445.40) | 0.00 | 0.00 | (762,445.40) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 3,630,500.00 | (3,630,500.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (606,430.00) | 17,044,194.92 | (16,511,094.92) | (73,330.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 14,349,925.40 | (14,349,925.40) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 162,797.16 | (162,797.16) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (11,182.32) | 34,682.32 | (38,900.00) | (15,400.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (43,808.00) | 2,412,510.98 | (2,368,702.98) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 60,866.61 | (60,866.61) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 86,677.48 | (86,677.48) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 573,000.00 | (573,420.00) | (420.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (925,740.00) | 1,086,885.00 | (403,190.00) | (242,045.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 750.00 | (750.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 493,029.37 | 0.00 | (493,029.37) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (16,866,107.68) | 493,029.37 | 0.00 | (16,373,078.31) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,724,942.70) | 0.00 | 0.00 | (1,724,942.70) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (146,784.00) | (146,784.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (5,500.00) | (5,500.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,511,935.00) | (1,511,935.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (12,927,362.00) | (12,927,362.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 12,158.75 | (4,372,392.06) | (4,360,233.31) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (885,290.00) | (885,290.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (201,595.00) | (201,595.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,675,269.50) | (2,675,269.50) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,214,940.00 | 0.00 | 2,214,940.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 295,800.00 | 0.00 | 295,800.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,511,935.00 | 0.00 | 1,511,935.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 43,458.80 | 0.00 | 43,458.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 65,188.20 | 0.00 | 65,188.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 9,607.50 | (733.50) | 8,874.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 09:02:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 44,627.75 | (3,188.75) | 41,439.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,399.00 | 0.00 | 2,399.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 60,820.00 | 0.00 | 60,820.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 59,000.00 | (59,000.00) | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 184,735.00 | (2,400.00) | 182,335.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 38,950.00 | 0.00 | 38,950.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 212,881.00 | (7,320.00) | 205,561.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,329,062.56 | (4,954.00) | 2,324,108.56 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 124,119.92 | 0.00 | 124,119.92 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 65,700.00 | 0.00 | 65,700.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,048,210.00 | (34,000.00) | 5,014,210.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 159,735.77 | (30,000.00) | 129,735.77 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 56,189.43 | (3,327.65) | 52,861.78 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,971.49 | (1,354.67) | 2,616.82 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,526.40 | 0.00 | 4,526.40 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 14,100.00 | 0.00 | 14,100.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 182,840.00 | 0.00 | 182,840.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 84,725.00 | 0.00 | 84,725.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 89,225.71 | 0.00 | 89,225.71 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 787,897.08 | 0.00 | 787,897.08 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 33,319.47 | 0.00 | 33,319.47 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 215,031.16 | 0.00 | 215,031.16 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,415.57 | 0.00 | 4,415.57 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 144,852.46 | 0.00 | 144,852.46 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 8,862.86 | 0.00 | 8,862.86 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 33,525.00 | 0.00 | 33,525.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 201,595.00 | 0.00 | 201,595.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 152,284.00 | 0.00 | 152,284.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 885,290.00 | 0.00 | 885,290.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 733.50 | 0.00 | 733.50 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 5,078,400.00 | 0.00 | 5,078,400.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,428,454.47 | (1,428,454.47) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,046,730.27 | (1,046,730.27) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 09:02:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 81,062,402.47 | (81,062,402.47) | 0.00 |