รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800030 สพด.จบ. Report Time : 09:01:19
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 518,500.00 | (518,500.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 236,080.00 | (236,080.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 475,051.00 | 232,580.00 | (459,192.00) | 248,439.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 232,580.00 | (232,580.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 35,000.00 | 4,035,723.69 | (4,038,723.69) | 32,000.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 515,000.00 | (515,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 172,000.00 | (172,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,130,283.69 | (5,130,283.69) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 13,000.00 | (13,000.00) | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 547,475.00 | (547,475.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 8,800.00 | 7,200.00 | (12,400.00) | 3,600.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 995,000.00 | 0.00 | 995,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 995,000.00 | (995,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (6,077.77) | (6,077.77) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,016,580.00 | 0.00 | 0.00 | 5,016,580.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,391,555.21) | 0.00 | (96,815.75) | (4,488,370.96) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 361,166.00 | 53,000.00 | 0.00 | 414,166.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 323,000.00 | (323,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (165,973.18) | 0.00 | (28,896.89) | (194,870.07) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,171,000.00 | 1,555,000.00 | 0.00 | 3,726,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,555,729.13) | 0.00 | (666,298.02) | (2,222,027.15) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 179,489.00 | 139,100.00 | 0.00 | 318,589.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 204,900.00 | (204,900.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (174,030.73) | 0.00 | (3,276.54) | (177,307.27) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 238,185.00 | 0.00 | 0.00 | 238,185.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (238,181.00) | 0.00 | 0.00 | (238,181.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,885.81) | 0.00 | (7,200.42) | (66,086.23) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 607,971.76 | 22,000.00 | 0.00 | 629,971.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (578,086.23) | 0.00 | (13,406.15) | (591,492.38) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800030 สพด.จบ. Report Time : 09:01:19
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,877.98) | 0.00 | (4,997.19) | (21,875.17) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,341,600.00 | 1,161,240.00 | (1,183,900.00) | 1,318,940.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,341,588.00) | 1,183,892.00 | (1,161,237.00) | (1,318,933.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (355,246.00) | 35,760,102.91 | (35,436,856.91) | (32,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 35,202,418.69 | (35,202,418.69) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,364,141.52 | (1,364,141.52) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (16,322.28) | 32,209.52 | (32,412.41) | (16,525.17) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,003,723.69 | (4,003,723.69) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 86,240.61 | (86,240.61) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 236,082.44 | (236,082.44) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 430,000.00 | (430,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (475,051.00) | 459,192.00 | (232,580.00) | (248,439.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,500.00 | (3,500.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (48,724.45) | 0.00 | 0.00 | (48,724.45) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 619,994.97 | 0.00 | (619,994.97) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,951,162.07 | 619,994.97 | 0.00 | 2,571,157.04 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,700,093.80) | 0.00 | 0.00 | (3,700,093.80) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (686,728.00) | (686,728.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) | (13,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,563,451.86) | (2,563,451.86) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 1,094,560.00 | (31,936,585.63) | (30,842,025.63) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 54,875.10 | (6,692,300.20) | (6,637,425.10) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (459,192.00) | (459,192.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (232,580.00) | (232,580.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,780,206.41) | (5,780,206.41) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,810,830.00 | (198,330.00) | 2,612,500.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,042.40 | 0.00 | 5,042.40 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,604,580.00 | 0.00 | 1,604,580.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,563,451.86 | 0.00 | 2,563,451.86 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 47,294.80 | 0.00 | 47,294.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 70,942.20 | 0.00 | 70,942.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 52,110.60 | (3,973.20) | 48,137.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 75,163.00 | 0.00 | 75,163.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,208.00 | 0.00 | 4,208.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 67,612.00 | 0.00 | 67,612.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 366,400.00 | 0.00 | 366,400.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 12,460.00 | 0.00 | 12,460.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800030 สพด.จบ. Report Time : 09:01:19
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 575,292.00 | 0.00 | 575,292.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,979,844.50 | (32,096.00) | 4,947,748.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 325,494.49 | 0.00 | 325,494.49 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 247,963.55 | (29,979.10) | 217,984.45 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,382,929.00 | (1,094,560.00) | 5,288,369.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 198,591.96 | (30,855.97) | 167,735.99 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 4,764.66 | (459.03) | 4,305.63 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 24,131.17 | (1,749.45) | 22,381.72 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 13,449.40 | (987.00) | 12,462.40 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 16,819.34 | (6,900.00) | 9,919.34 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 197,080.00 | 0.00 | 197,080.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 279,300.00 | 0.00 | 279,300.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 6,077.77 | 0.00 | 6,077.77 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 28,896.89 | 0.00 | 28,896.89 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 254,426.43 | 0.00 | 254,426.43 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,276.54 | 0.00 | 3,276.54 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 13,406.15 | 0.00 | 13,406.15 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,997.19 | 0.00 | 4,997.19 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 96,815.75 | 0.00 | 96,815.75 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 232,580.00 | 0.00 | 232,580.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 699,728.00 | 0.00 | 699,728.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 459,192.00 | 0.00 | 459,192.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 202,303.20 | 0.00 | 202,303.20 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 23,417,966.10 | 0.00 | 23,417,966.10 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,226,148.96 | (2,226,148.96) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,549,629.01 | (1,549,629.01) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 147,757,903.17 | (147,757,903.17) | 0.00 |