รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 09:01:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 608,830.05 | (608,830.05) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 93,455.40 | (93,455.40) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,361.05 | (3,361.05) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 379,115.00 | 42,068.35 | (379,785.35) | 41,398.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 44,298.00 | (44,298.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,101,451.23 | (4,101,451.23) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 688,045.00 | (688,045.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 87,000.00 | (87,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,113,331.05 | (4,113,331.05) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (82,719.93) | 0.00 | (11,666.86) | (94,386.79) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,830,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,074,467.00) | 0.00 | (104,910.00) | (3,179,377.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 393,500.00 | 0.00 | 0.00 | 393,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (138,818.86) | 0.00 | (32,554.63) | (171,373.49) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,097,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,097,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,697,141.73) | 0.00 | (98,410.31) | (1,795,552.04) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 111,790.00 | 116,200.00 | 0.00 | 227,990.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 342,000.00 | (342,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (111,788.00) | 0.00 | (1,428.59) | (113,216.59) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (77,604.00) | 0.00 | 0.00 | (77,604.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,676.22) | 0.00 | (7,200.42) | (65,876.64) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 432,722.86 | 22,000.00 | 0.00 | 454,722.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (414,345.19) | 0.00 | (7,621.66) | (421,966.85) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 09:01:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,883.84) | 0.00 | (7,600.00) | (29,483.84) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 439,729.00 | 560,000.00 | 0.00 | 999,729.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (439,724.00) | 0.00 | (559,999.00) | (999,723.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (273,800.65) | 15,403,905.12 | (15,130,104.47) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 14,424,253.88 | (14,424,253.88) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (700.00) | (700.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,127,503.09 | (4,127,503.09) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 71,087.34 | (71,087.34) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 7.80 | (7.80) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 60,513.59 | (60,513.59) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 685,000.00 | (685,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (379,115.00) | 379,115.00 | (41,398.00) | (41,398.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,020.35 | (8,020.35) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 546,576.13 | 0.00 | (546,576.13) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,833,598.57) | 546,576.13 | 0.00 | (1,287,022.44) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 2,900.00 | (5,800.00) | (2,900.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,504,575.00) | (2,504,575.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 3,080.00 | (10,828,981.34) | (10,825,901.34) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 30,059.34 | (5,390,766.63) | (5,360,707.29) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (379,115.00) | (379,115.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 670.35 | (42,068.35) | (41,398.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,719,659.06) | (5,719,659.06) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,577,973.23 | (250,020.00) | 3,327,953.23 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 2,521.20 | 0.00 | 2,521.20 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,902,986.13 | 0.00 | 1,902,986.13 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,504,575.00 | 0.00 | 2,504,575.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 51,124.49 | 0.00 | 51,124.49 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 76,686.74 | 0.00 | 76,686.74 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 62,091.27 | (5,015.10) | 57,076.17 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 78,189.00 | (4,350.00) | 73,839.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,160.00 | 0.00 | 4,160.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 56,190.00 | (18,500.00) | 37,690.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 292,320.00 | (14,000.00) | 278,320.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 7,160.00 | 0.00 | 7,160.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 363,453.00 | (9,200.00) | 354,253.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,273,752.33 | (170,005.04) | 4,103,747.29 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 09:01:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 175,586.00 | (7,100.00) | 168,486.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 190,041.00 | 0.00 | 190,041.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,466,288.52 | (118,600.00) | 4,347,688.52 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 227,861.63 | (670.35) | 227,191.28 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 81,818.02 | (8,639.02) | 73,179.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,888.94 | 0.00 | 8,888.94 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,139.20 | 0.00 | 6,139.20 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 126,591.99 | (1,100.00) | 125,491.99 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 11,666.86 | 0.00 | 11,666.86 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 32,554.63 | 0.00 | 32,554.63 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 98,410.31 | 0.00 | 98,410.31 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,428.59 | 0.00 | 1,428.59 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,621.66 | 0.00 | 7,621.66 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 104,910.00 | 0.00 | 104,910.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5,020.35 | 0.00 | 5,020.35 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 42,068.35 | (670.35) | 41,398.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 22,900.00 | 0.00 | 22,900.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 379,115.00 | 0.00 | 379,115.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 255,035.10 | 0.00 | 255,035.10 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 6,063,987.41 | (262,300.00) | 5,801,687.41 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,894,907.71 | (1,894,907.71) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,583,021.84 | (1,583,021.84) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 75,647,178.04 | (75,647,178.04) | 0.00 |