รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 08:59:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 655,026.45 | (655,026.45) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 181,276.45 | (181,276.45) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 457,610.00 | 167,966.45 | (143,630.00) | 481,946.45 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 330,121.45 | (330,121.45) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,082,821.62 | (4,017,181.62) | 65,640.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 267,500.00 | (267,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 71,680.00 | (71,680.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 42,800.00 | 4,733,087.40 | (4,753,329.40) | 22,558.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 12,300.00 | (12,300.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 23,248.88 | (11,623.44) | 11,625.44 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,022,000.00 | 2,852,857.80 | (1,177,928.80) | 3,696,929.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2,591,443.80 | (2,591,443.80) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (373,769.48) | 0.00 | (172,683.57) | (546,453.05) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,294,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,294,999.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 139,900.00 | 0.00 | 0.00 | 139,900.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 98,400.00 | (98,400.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (34,523.23) | 0.00 | (11,658.33) | (46,181.56) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,256,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,256,900.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,637,699.18) | 0.00 | (193,752.61) | (1,831,451.79) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,000.00 | 128,190.00 | 0.00 | 227,190.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 129,990.00 | (129,990.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (98,999.00) | 0.00 | (1,084.67) | (100,083.67) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (77,604.00) | 0.00 | 0.00 | (77,604.00) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 3,201,968.77 | 0.00 | 0.00 | 3,201,968.77 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (3,201,967.77) | 0.00 | 0.00 | (3,201,967.77) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,737.86) | 0.00 | (7,200.42) | (65,938.28) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 413,094.83 | 55,000.00 | 0.00 | 468,094.83 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 93,840.00 | (93,840.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (394,717.16) | 0.00 | (7,928.21) | (402,645.37) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 08:59:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 14,180.00 | 0.00 | 0.00 | 14,180.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,911.03) | 0.00 | (2,837.14) | (10,748.17) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,643,127.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643,127.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,643,103.00) | 0.00 | 0.00 | (1,643,103.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 4,067,713.94 | (3,769,373.00) | 298,340.94 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 795,340.94 | (795,340.94) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (42,800.00) | 21,064,821.52 | (21,917,462.46) | (895,440.94) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 19,976,101.51 | (19,976,101.51) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 135,148.18 | (135,557.99) | (409.81) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (10,500.38) | 10,500.38 | (11,192.78) | (11,192.78) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,266,273.11 | (4,354,831.11) | (88,558.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 69,074.48 | (69,074.48) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 396.51 | (396.51) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 83,279.54 | (83,279.54) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 260,000.00 | (260,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (457,610.00) | 165,910.00 | (190,246.45) | (481,946.45) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,725.00 | (1,725.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (6,268.97) | 0.00 | 0.00 | (6,268.97) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 365,479.81 | 0.00 | (365,479.81) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,092,276.91) | 365,479.81 | 0.00 | (726,797.10) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,677,023.44) | 0.00 | 0.00 | (1,677,023.44) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 21,683.50 | (140,170.70) | (118,487.20) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (12,300.00) | (12,300.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 6,000.00 | (18,600.00) | (12,600.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 426,740.00 | (2,903,416.00) | (2,476,676.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 74,556.20 | (10,255,697.26) | (10,181,141.06) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 194,711.58 | (6,348,005.98) | (6,153,294.40) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (142,615.00) | (142,615.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (166,951.45) | (166,951.45) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,787,958.09) | (3,787,958.09) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,234,833.87 | (6,092.10) | 3,228,741.77 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 366,060.00 | 0.00 | 366,060.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,903,416.00 | (426,740.00) | 2,476,676.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 34,000.00 | (34,000.00) | 0.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 50,040.33 | 0.00 | 50,040.33 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 75,060.49 | 0.00 | 75,060.49 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 11,888.40 | (906.60) | 10,981.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 91,460.00 | (15,975.00) | 75,485.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 08:59:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,240.00 | 0.00 | 3,240.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 169,889.00 | (137,200.00) | 32,689.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 159,000.00 | 0.00 | 159,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 208,740.00 | (4,460.00) | 204,280.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 444,062.00 | (9,312.00) | 434,750.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,283,207.08 | (1,591,200.32) | 4,692,006.76 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 566,589.26 | (237,205.90) | 329,383.36 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,779,377.00 | (143,150.00) | 5,636,227.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 137,054.08 | (20,112.76) | 116,941.32 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 11,565.36 | 0.00 | 11,565.36 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 19,778.99 | (2,641.77) | 17,137.22 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,288.00 | 0.00 | 5,288.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 645.21 | 0.00 | 645.21 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 12,400.00 | (3,800.00) | 8,600.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 2,390.00 | 0.00 | 2,390.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 578,100.00 | (68,600.00) | 509,500.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 5,025.00 | (400.00) | 4,625.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 172,683.57 | 0.00 | 172,683.57 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,658.33 | 0.00 | 11,658.33 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 193,752.61 | 0.00 | 193,752.61 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,084.67 | 0.00 | 1,084.67 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,928.21 | 0.00 | 7,928.21 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,837.14 | 0.00 | 2,837.14 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,725.00 | 0.00 | 1,725.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 166,951.45 | 0.00 | 166,951.45 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 143,387.20 | 0.00 | 143,387.20 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 143,630.00 | (1,015.00) | 142,615.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 10,798.70 | 0.00 | 10,798.70 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 2,870,265.00 | (6,215.00) | 2,864,050.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,731,561.97 | (1,731,561.97) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,442,661.97 | (1,442,661.97) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 96,521,442.81 | (96,521,442.81) | 0.00 |