รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 08:59:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 164,432.10 | (164,432.10) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 120,752.10 | (120,752.10) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 155,685.90 | 61,200.00 | (41,641.74) | 175,244.16 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 139,679.10 | (139,679.10) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,482,745.84 | (4,482,745.84) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 20,672.00 | (20,672.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 167,500.00 | (167,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 64,000.00 | (64,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,481,559.84 | (4,467,419.84) | 14,140.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,882.00 | 7,862.00 | (7,882.00) | 7,862.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 1,898,000.00 | (949,000.00) | 949,000.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 3,796,000.00 | (3,796,000.00) | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 210,897.03 | (375,655.15) | (164,758.12) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 481,900.00 | 579,900.00 | (481,900.00) | 579,900.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 579,900.00 | (579,900.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (440.09) | 11,620.10 | (45,389.03) | (34,209.02) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 19,220,900.00 | 125,000.00 | (200,000.00) | 19,145,900.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (14,554,747.00) | 583,750.00 | (603,990.50) | (14,574,987.50) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 865,000.00 | 0.00 | 0.00 | 865,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (420,689.92) | 0.00 | (72,083.45) | (492,773.37) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,787,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,787,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,259,140.25) | 0.00 | (104,824.46) | (2,363,964.71) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 41,000.00 | (10,500.00) | 30,500.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 51,500.00 | (51,500.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 4,429.86 | (25,821.20) | (21,391.34) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 982,360.00 | 492,939.95 | (35,000.00) | 1,440,299.95 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 552,939.95 | (552,939.95) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (769,322.92) | 28,115.63 | (73,896.70) | (815,103.99) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 157,105.00 | 0.00 | 0.00 | 157,105.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (127,879.26) | 0.00 | (16,951.76) | (144,831.02) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (48,923.63) | 0.00 | (7,200.42) | (56,124.05) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 08:59:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 273,151.50 | 22,000.00 | (49,000.00) | 246,151.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (254,776.83) | 48,999.00 | (7,621.66) | (213,399.49) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (20,226.94) | 0.00 | (3,270.89) | (23,497.83) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,513,500.70 | 0.00 | (1,259,145.70) | 254,355.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,513,484.70) | 1,259,133.70 | 0.00 | (254,351.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (35,000.00) | 12,312,809.73 | (12,298,809.73) | (21,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 12,632,971.80 | (12,632,971.80) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 159,119.12 | (159,119.12) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (16,370.66) | 16,370.66 | (13,500.00) | (13,500.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,956,439.84 | (4,970,579.84) | (14,140.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 73,685.61 | (73,685.61) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 44,061.92 | (44,061.92) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 209,141.74 | (212,700.00) | (3,558.26) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (155,685.90) | 0.00 | (16,000.00) | (171,685.90) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 13,352.10 | (13,352.10) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 472,277.66 | 0.00 | (472,277.66) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 12,180,925.04 | 1,341,177.36 | (2,669,968.41) | 10,852,133.99 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 4,943,101.00 | (4,943,101.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (19,021,000.70) | 0.00 | 0.00 | (19,021,000.70) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 25,000.00 | (70,200.00) | (45,200.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (7,199.10) | (7,199.10) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 417,190.00 | (3,026,110.00) | (2,608,920.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 4,052.00 | (8,263,569.95) | (8,259,517.95) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 100,547.95 | (5,699,784.95) | (5,599,237.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (41,641.74) | (41,641.74) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (61,200.00) | (61,200.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,393,812.30) | (5,393,812.30) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 4,320,260.00 | (315,540.00) | 4,004,720.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 1,199.40 | 0.00 | 1,199.40 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 801,500.00 | 0.00 | 801,500.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,026,110.00 | (417,190.00) | 2,608,920.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 78,414.40 | 0.00 | 78,414.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 117,621.60 | 0.00 | 117,621.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 24,741.90 | (1,880.10) | 22,861.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 89,134.00 | (9,450.00) | 79,684.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 08:59:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 56,510.00 | (52,310.00) | 4,200.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 42,310.00 | (42,310.00) | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 274,105.00 | (16,240.00) | 257,865.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 15,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 414,105.57 | (22,445.00) | 391,660.57 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,800.00 | (4,800.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,448,686.56 | (38,830.00) | 3,409,856.56 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 926,828.82 | (14,324.95) | 912,503.87 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,699,581.47 | (21,300.00) | 4,678,281.47 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 145,166.12 | (14,770.66) | 130,395.46 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 18,697.20 | (1,600.00) | 17,097.20 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,167.00 | 0.00 | 1,167.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 10,545.21 | 0.00 | 10,545.21 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 70,600.00 | (3,800.00) | 66,800.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 203,210.00 | (53,700.00) | 149,510.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 151,444.00 | (133,865.00) | 17,579.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 539,094.05 | (475,914.08) | 63,179.97 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 45,389.03 | (803.17) | 44,585.86 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 72,083.45 | 0.00 | 72,083.45 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 104,824.46 | 0.00 | 104,824.46 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 29,632.60 | (26,592.23) | 3,040.37 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 73,896.70 | 0.00 | 73,896.70 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 16,951.76 | 0.00 | 16,951.76 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,621.66 | 0.00 | 7,621.66 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,270.89 | 0.00 | 3,270.89 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 555,641.50 | 0.00 | 555,641.50 |
| 5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 470,279.90 | 0.00 | 470,279.90 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 6,884.37 | 0.00 | 6,884.37 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 7,153.00 | 0.00 | 7,153.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 61,200.00 | 0.00 | 61,200.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 52,399.10 | 0.00 | 52,399.10 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 41,641.74 | 0.00 | 41,641.74 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 321,221.10 | 0.00 | 321,221.10 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,125,541.00 | 0.00 | 3,125,541.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,105,795.53 | (2,105,795.53) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,580,183.62 | (1,580,183.62) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 08:59:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 85,415,605.16 | (85,415,605.16) | 0.00 |